Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD откатывается от верхней границы канала

Спойлер

"Доллар Новой Зеландии держался на своих пост-доходах от Резервного Банка Новой Зеландии. В конечном итоге, мы ожидаем, что NZD/USD будет торговаться ниже из-за того, что центробанк может понизить процентную ставку."
- BK Asset Management (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Несмотря на то, что новозеландский доллар пережил сильную волатильность вверх, в конце дня торги для NZD/USD завершились на том же уровне. Таким образом, доллар Новой Зеландии остался в пределах нисходящего канала, что указывает на падение, которое может иметь место сегодня. Два ближайших уровня поддержки, а именно месячная S1 и недельная РР, вряд ли остановят пару от падения. Как следствие, валюта Новой Зеландии имеет хорошие шансы упасть до минимума 2010 года, и, возможно, даже за его пределы. В то же время, технические индикаторы посылают медвежьи сигналы, подтверждая вероятность падения.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение рынка вернулось к значению среды - 52%, в то время как число ордеров, выставленных на покупку, сократилось с 37 до 33%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY снова доберётся до важного уровня 136.00

Спойлер

​«Подешевевшая нефть уменьшает стоимость импорта и улучшает торговый баланс Японии. Если это окончится хвастовством немалым текущим профицитом, Япония может столкнуться с критикой из-за слишком слабой иены.»
- Monex (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара EUR/JPY упала в соответствии с ожиданиями, так как в пятницу она опустилась. В конечном счёте пара разместилась напротив 200-дненвной средней скользящей на отметке 135.90, несмотря на то, что достигала зоны второй поддержки около 135.45. Более того, данная средняя скользящая, вероятно, станет в понедельник причиной отскока, где ближайшее сопротивление находится на 136.70, а это недельная R1, в то время как сильная совокупность около 137.00, ожидается, ограничит любую возможную волатильность. Между тем технические индикаторы демонстрируют смешанные сигналы, не поддерживая такой сценарий.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров сместилось в медвежью стороны, так как 51% из них сегодня короткие по евро. В то же самое время сейчас стало немного больше ордеров на покупку единой валюты, а именно 40% (прежде их было 37%).

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

​EUR/JPY закрепилась около 138.00

[

Спойлер

img]https://www.dukascopy.com/plugins/market_news/attach.php?id=68277[/img]

«Соглашение еврогруппы насчёт Греции помогло настроению и рисковым рынкам несколько стабилизироваться.»
- RIA Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В прошлую пятницу евро удивил, поскольку понёс серьёзные потери против японской иены. Пара EUR/JPY прошла ближайшую поддержку и даже нарушила вторую, пока не была остановлена важным уровнем 138.00. Тем не менее ожидается, что сегодня пара отскочит, хотя месячная R1 выступает в данный момент в качестве ближайшего уровня сопротивления на отметке 138.12. В то же самое время недельная точка разворота поддерживает единую валюту снизу, ограничивая падение. Будет, вероятно, маленький подъём, так как технические индикаторы поддерживают вероятность воплощения позитивного сценария.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение трейдеров вернулось на уровень среды, на 54%, тогда как доля ордеров на покупку подросла с 73% до 74%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD тестирует 0.7340

Спойлер

«Подозреваем, что данные этой недели, особенно сообщение о базовом ИПЦ (индексе потребительской инфляции), как и индикаторы из протоколов…, развеют опасения насчёт того, что ФРС может задержать рост дольше сентября.»
- Credit Agricole (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Австралийский доллар повёл себя в соответствии с прогнозом, так как в пятницу пара AUD/USD осталась относительно неизменной. Пара испытала незначительную волатильность и в результате потеряла два пункта, после чего в течение выходных было чуть большее снижение. Кроме того, ожидается, что австралийский доллар разовьёт свой медвежий тренд, несмотря на смешанные технические индикаторы. AUD сильно поддерживается совокупностью уровней около отметки 0.7340, представленной недельной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей, которые сегодня, возможно, ограничат потери пары.

Настроение трейдеров
Как чистое настроение, так и чистые ордера сегодня улучшились. Сейчас 74% позиций являются длинными, в то время как 41% (на пять процентных пунктов больше прежнего) всех ордеров поставлены на покупку австралийской валюты.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD попытается наверстать потери прошлой недели

Спойлер

«Пара USDCAD вернула себе свечу 1.31, так как связанные с сырьём валюты остались под давлением, пусть даже цены на нефть восстановились за неделю после смягчённого начала.»
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Доллар США смог пройти сквозь 20-дневную среднюю скользящую к концу прошлой недели и подорожать против своего канадского соперника. Однако вырос американский доллар лишь на 23 пункта, так как психологический уровень 1.31 помешал повышению пары. Тем не менее за выходные пара USD/CAD смогла покорить этот важный уровень, что сделало его сегодня поддержкой, и дало доллару США лёгкий толчок. Ближайшее сопротивление находится вне зоны досягаемости американского доллара, около важного уровня 1.32, и вряд ли будет взята, тогда как технические индикаторы предполагают, что сегодня пара снова продвинется.

Настроение трейдеров
Сегодня 70% трейдеров имеют негативный прогноз в отношении американского доллара, в то время как 73% все ордеров поставлены на покупку данной валюты.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD пытается снова пересечь 0.7340

Спойлер

«Августовские протоколы РБА показали, что на FX борется по-прежнему лишь редкий участник, и все ожидают данных для разворота на юг и/либо повышения от ФРС, что наделило бы мужеством для ещё одного нажатия на ставочный курок.»
- Rabobank (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Хотя пара AUD/USD достигла совокупности поддержек около 0.7340, позже она была отброшена обратно. В конечном счете австралийский доллар остался относительно неизменным в сравнении с американским, поднявшись за день лишь на три пункта. Тем не менее всё ещё ожидается, что сегодня доллар Австралии понизится, так как протоколы РБА не возымели стимулирующего эффекта на указанную валюту. Исходная поддержка остаётся около отметки 0.7340 и представлена недельной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей. Больше того, дневные технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, предполагая, что пара ещё может понести некоторые потери и остаться горизонтальной.

Настроение трейдеров
Пускай и не такое сильное, как было вчера, но настроение трейдеров остаётся бычьим на 72%. Доля ордеров на покупку немного подросла с 41% до 48%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD стремится к 1.31

Спойлер

«Пока Китай не продолжает агрессивную девальвацию иены, мы будем видеть его (уровень ставки) в следующие шесть месяцев, и доллар США будет усиливаться.»
- Saxo Capital Markets (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара USD/CAD испытала незначительную волатильность и в понедельник осталась относительно неизменной, поскольку фундаментальные показатели США разочаровали. Однако данная пара остаётся поддерживаемой недельной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей на отметке 1.3077, что может привести сегодня к повышению доллара США. Со вчерашнего дня ситуация не изменилась, за исключением того, что мы на один день приблизились к протоколам заседания ФРС. Американский доллар продолжает бороться с важным уровнем 1.31, находясь в ловушке между ним и существенной поддержкой. Несмотря на то, что технические индикаторы сохраняют свои сигналы бычьими, американская валюта, вероятно, будет торговаться горизонтально.

Настроение трейдеров
Ровно три четверти всех позиций сегодня короткие, тогда как доля ордеров на покупку подросла с 73% до 74%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD застрял между недельной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей

Спойлер

«Индикаторы предполагают отскок цен на молочные продукты, что создаёт риски краткосрочного сжатия NZD, но любой такой отскок лишь убирает преувеличенные негативные риски, и прогноз для кредитно-денежной политики является неизменным.»
- ANZ (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В понедельник новозеландский доллар испытал подъём после увеличения ограничений в отношении некоторых молочных продуктов Новой Зеландии со стороны России. В результате обменный курс пары NZD/USD почти достиг психологического уровня 0.66, так как 20-дневная средняя скользящая ограничила прибыли. Данная средняя скользящая сегодня продолжила обеспечивать сопротивление, поэтому доллар США, вероятно, отступит к недельной точке разворота на отметке 0.6552, несмотря на смешанные сигналы технических индикаторов. Однако американскому доллару может не хватить сил вырасти в сравнении с NZD, что может оставить пару в окрестностях отметки 0.6580.

Настроение трейдеров
Медведи по-прежнему превосходят численностью быков, так как 56% трейдеров имеют негативный прогноз по новозеландской валюте. Между тем ордера ровно поделены между теми, которые поставлены на покупку, и тем, что на продажу.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD вновь пытается пробить отметку 1.5670

Спойлер

"Дальнейшие более хорошие данные базовой инфляции (особенно инфляция в секторе услуг), скорее всего, придадут уверенности более агрессивно настроенным членам [Комитета по монетарной политике] проголосовать за повышение процентной ставки."
- Credit Suisse (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Фунт смог отскочить от месячной РР, а не от линии поддержки тренда. Как следствие, валютная пара GBP/USD выросла до недельного R1 на 1.5719, но закрепилась перед третьей области сопротивления, а именно перед верхней полосой Боллинджера. Сегодняшние данные во многом зависят от инфляционных данных США, которые могут продвинуть стерлинг выше 1.57, если ожидания не оправдаются. В противном случае, если данные приятно удивят, британский фунт может упасть ниже 1.56, где находится вторая область поддержки.

Настроение трейдеров
Настроение рынка не изменилось, так как 51% трейдеров держат длинные позиции. В то же время, число ордеров, выставленных на покупку, немного выросло - с 53 до 55%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY застряла вблизи 124.40, ожидая инфляционных данных

Спойлер

"Стремительное создание рабочих мест, высокая прибыль корпораций, благоприятные условия финансирования и спрос указывает на более высокий ВВП [США]."
- Moody's (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Во вторник USD/JPY относительно не изменилась, так как пара потеряла лишь пять пунктов. Волатильность была сдержана 20-денвным SMA и недельной РР, но сегодня ожидается пробитие вниз. Основным критерием понижения является инфляционные фундаментальные данные, так как слабые показатели, скорее всего, отложат повышение процентной ставки ФРС, что окажет давление на доллар. Основной уровень 124.00 вновь может быть пробит, а скопление поддержек на 123.65 должно ограничить крупные потери, если такие будут иметь место. Рост до 125.00 не исключён, так как это предполагают технические индикаторы.

Настроение трейдеров
Число быков немного увеличилось, так как сегодня 66% позиций являются длинными. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку, выросла с 58 до 64%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD проваливается после проверки поддержки на 1,110

Спойлер

"Золото продолжит реагировать на данные из США, и [...] данные жилья подняли доллар и опустили стоимость золота."
- Heraeus Metals New York LLC (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вопрос роста экономики Китая положительно отразился на цене на золото. Медведи по слитку предприняли попытку пробить ближайший спрос, но не смогли преодолеть недельную РР и 20-денвное SMA на 1,110. Как следствие, во вторник торги закончились выше отметки 1,115. Сигналы среди дневных технических индикаторов в основном оптимистичны. Поскольку область до 1,131 свободна от технических уровней, к концу недели быки, возможно, продвинут пару до туда. Однако, среднесрочный прогноз остаётся медвежьим, так как 55-дневная SMA и полоса Боллинджера на 1,135 вряд ли позволят быкам преуспеть.

Настроение трейдеров
Настроение на рынке SWFX по отношению к драгоценному металлу вчера ухудшилось, так как доля длинных позиций упала до наименьшего значения за три месяца - 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD вновь торгуется выге шести-летнего максимума

Спойлер

"В то время как становится похожим, что ФРС вряд ли повысит процентную ставку в сентябре, все на самом деле волнуются, что темпы замедления экономики Китая выше, чем говорят официальные представители."
- IG Markets (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Несмотря на мягкий тон протокола собрания, доллар США всё же смог вырасти против канадского коллеги. Как следствие, сильное скопление сопротивлений прямо под уровнем 1.31 было с лёгкостью пробито, что позволило доллару удорожать до 1.3180. Следующей целью теперь является основной уровень 1.32, так как он подкрепляется недельным R1, которое пара пыталась пробить две последние недели. Снизу USD/CAD поддерживается недельной РР и 20-дневным SMA, предполагая, что торги между 1.31 и 1.32, скорее всего, возобновятся.

Настроение трейдеров
Число медведей на рынке не изменилось - они по-прежнему составляют 73% рынка. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку доллара США, выросла на 15 процентных пунктов и теперь составляет 70%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD вновь пытается пробить месячную РР

Спойлер

"​Постоянная риторика ФРС о зависимости от данных и нежелание повышать процентную ставку начинает надоедать рынку."
- Foenix Partners (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Хотя основной уровень 0.66 не позволили удорожать NZD/USD, пара всё же смогла приблизится к нему, а не упасть. Доллар Новой Зеландии продолжал расти три последних дня, а сегодняшние технические данные предполагают, что новозеландец, скорее всего, удорожает против доллара и в четвёртый день подряд. Однако, на 0.6645 находится сильное скопление сопротивлений, которое может развернуть кросс. В конечном итоге NZD может откатиться до недельной РР на 0.6552 или столкнуться с сопротивлением вблизи 0.6650.

Настроение трейдеров
Число медведй вернулось о значения понедельника - 57%. В то же время, доля ордеров, выставленных на продажу новозеландца, выросла с 53 до 8%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара AUD / USD застряла между 0,73 и 0.7345

Спойлер

"Ожидается, что более низкий курс австралийского доллара будет способствовать увеличениею притока иностранного капитала, что, в свою очередь, сделает местные активы более привлекательными для иностранных инвесторов."
- HSBC (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Австралийская валюта вчера достигла нижней границы, нарушив ближайший кластер поддержки в районе 0.7345. Основной уровень в 0.73 был достигнут, но это вынудило пару отступить и закрепится на отметке 0.7334. Ранее упомянутый кластер в настоящее время обеспечивает сопротивление, ограждая пару AUD/USD от повышения, в то время как психологический уровень 0.73 по-прежнему выступает в качестве поддержки. Технические индикаторы остаются неоднозначными, предполагая, что австралийский доллар может сохранить горизонтальное движение и сегодня, хотя небольшое продвижение в сторону снижения всё-таки ожидается.

Настроение трейдеров
Меньше трейдеров сохраняют сегодня позитивный взгляд относительно австралийской валюты, так как только 70% всех позиций длинные (ранее 75%), в то время как соотношение отложенных ордеров на покупку и продажу стало равным.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD движется горизонтально в ожидании данных Производственного ISM

Спойлер

"Поспешная истерика ФРС в то время как последний бой ради снижения риска подпитывается озабоченностью по поводу Китая. Слабость доллара, таким образом, видится сопутствующим ущербом."
- Credit Agricole (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера доллар США снизился относительно канадской валюты, а надежды ФРС повысить процентные ставки в начале сентября были разрушены. Тем не менее, наличие непосредственной поддержки кластеров, а именно недельной точки разворота, помогло предотвратить дальнейшее падение пары. Эта группа важных уровней обеспечивает устойчивость сегодня и удерживает пару USD/CAD на плаву, хотя риски прорыва сохраняются при поддержании фундаментальными данными американского доллар. Базовый сценарий предполагает небольшое смещение в сторону снижения, в то время как любые возможные изменения волатильности должны быть ограничены во втором кластере на уровне около 1.2990.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение на рынке остается неизменным на уровне 73%, в то время как доля ордеров на покупку снизилась с 70% до 66%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

​Йена укрепляется против евро из-за беспокойства насчёт экономики Китая

Спойлер

«Евро определённо выступает в качестве зоны безопасности. Рынок сокращает свой громадный массив коротких позиций по евро, формировавшийся с самого июля прошлого года по март. Количество таких коротких позиций стало вдвое меньшим от того, каким оно было в марте.»
- Rabobank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
По достижении в пятницу месячной R1 евро смог вернуть себе бычий импульс и вырасти против японской иены. Однако ближайшее сопротивление достигнуто не было, так как пара изо всех сил боролась с важным уровнем 139.00. Технические индикаторы продолжают давать бычьи сигналы, тогда как единая валюта, как ожидается, сегодня ослабнет. Ближайшая поддержка лежит около отметки 138.15 и представлена недельной точкой разворота и месячной R1, но есть риски её нарушения, так как обменный курс может упасть до важного уровня 138.00.

Настроение трейдеров
Соотношение длинных и коротких позиций сейчас равно единице. Количество ордеров на покупку, с другой стороны, упало на 31 процентный пункт. Такие отложенные заказы занимают в данный момент лишь 52% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD на пятилетнем минимуме

Спойлер

«Неприятие рисков остаётся покуда доминирующим настроением валютных рынков, и JPY с EUR, как ожидается, продолжат усиливаться. Если высокая волатильность сохранится, AUD и NZD могут начать значительно понижаться.»
- ANZ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В пятницу австралийский доллар опустился на 23 пункта против доллара США, при этом понеся ещё большие потери в течение выходных. Сырьевые валюты, такие как австралийская, в понедельник слабнут на фоне опасений по поводу китайского фондового рынка и производственных индикаторов, поэтому ожидается ещё одно нисходящее движение. Ближайшее сопротивление находится на отметке 0.7242 и представлено нижней полосой Боллинджера, тогда как падение к отметке 0.72, поддерживаемой недельной S1, боле вероятно.

Настроение трейдеров
Настроение рынка немного улучшилось, так как сегодня 72% трейдеров удерживают длинные позиции (ранее таких было 70%). Между тем доля ордеров на покупку уменьшилась с 50% до 35%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD торгуется на свежем шестилетнем максимуме

Спойлер

«Сейчас рынки могут принять точку зрения, что ФРС может воздержаться от повышения ставок в сентябре, учитывая волатильные фондовые рынки и слабые цены на сырьевые продукты.»
- Morgan Stanley (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В пятницу доллар США снова отказался упасть ниже шестилетнего максимума. В результате американский доллар вырос в сравнении со своим канадским соперником, но обменный курс не смог достичь важного уровня 1.32. Тем не менее эта зона была взята в течение выходных, открыв путь к ещё большему подъёму. Полоса Боллинджера около отметки 1.3249 выступает сегодня в качестве уровня сопротивления и может ограничить сегодняшние прибыли. Однако более сильная совокупность покоится около психологического уровня 1.33, тогда как технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение трейдеров остаётся на уровне в 73%, в то время как 74% всех ордеров поставлено на приобретение доллара США, а прежде таких было 66%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD выползает из ямы понедельника

Спойлер

"Что касается доллара [США], то ничего не ясно. Все валюты, которые вчера распродавались, сегодня растут, но мне кажется, что это всё временно."
- Нильс Кристенсен, Nordea (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на то, что валютная пара AUD/USD пережила падение на более чем 200 пунктов, обменный курс всё же смог закрепиться на 0.7174. Тревога по поводу Китая спадает и ожидается, что австралиец наберёт бычий импульс. Однако, ближайшее сопротивление теперь находится вблизи 0.7210 и оно представлено недельной S1 и полосой Боллинджера, какая-то поддержка исходит и от основного уровня 0.72. Скорее всего, у противоположной валюты будут проблемы с преодолением скопления до тех пор, пока доллар не ослабнет ещё больше из-за слабых фундаментальных данных.

Настроение трейдеров
Число быков вернулось на уровень четверга - 75%, в то время как доля ордеров, выставленных на продажу, выросла с 65 до 68%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD падает на фоне дорожающей нефти

Спойлер

"С учётом того, что фокус переместился на более широкое развитие рынка, мы думаем, что USDCAD будет второстепенной парой."
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Доллар США двигался согласно прогнозу и удорожал против своего канадского коллеги. Валютная пара USD/CAD закрепилась перед вторым сопротивлением, а именно перед скоплением недельного и месячного R1, которые, возможно, сегодня развернут пару. Более того, во вторник канадский доллар получает поддержку от растущих цен на нефть, что опускает доллар США ниже. Ближайшая поддержка, а именно полоса Боллинджера, вряд ли предотвратит падение пары. Как следствие, психологический уровень 1.32 является наиболее вероятным сценарием до тех пор, пока он не прекратит оказывать поддержку.

Настроение трейдеров
Ровно три четверти трейдеров являются медведями по доллару США, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 74 до 67%.