Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD отскакивет от новго пятилетнего минимума

Спойлер

"Новозеландский доллар распродаётся на подъёмах, но случится ли это на отметке 65 или 66 невозможно сказать."
- ASB Bank (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Среди всех товарных валют новозеландский доллар потерпел наибольшие убытки, так как падение составило более 500 пунктов. Валютная пара NZD/USD пробила три ближайших поддержки и закрепилась лишь перед месячной S1 на 0.6478. Тем не менее месячная S1 и недельное S2 теперь предоставляют значительную поддержку и, скорее всего, вызовут сегодня отскок. Ожидается, что уровень 0.65 будет перепроверен, а недельная S1 на 0.6533 ограничит рост. Однако, технические индикаторы теперь посылают смешанные сигналы, не подтверждая бычий вариант развития событий.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение продолжает расти, так ка к 61% позиций сегодня являются короткими (59% ранее). Доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 54 до 27%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD вновь застряла вблизи 1.57

Спойлер

"На данный момент стерлинг относительно стабилен, так как он каким-то образом менее зависим от рисков в Китае или ещё где-либо."
- FXTM (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на то, что вчера был достигнут новый двух месячный максимум, фунт вернулся на отметки ниже психологического уровня 1.57. GBP/USD не смогла сдержать рост из-за полосы Боллинджера, которая оказала ближайшее сопротивление, которое сегодня может быть вновь достигнуто. Снизу пара получает поддержку от сильного скопления, которое находится вблизи линии тренда, в то время как технические индикаторы теперь посылают бычьи сигналы. Ралли может продлиться к полосе Боллинджера и, если фундаментальные данные разочаруют, возможно, даже дальше.

Настроение трейдеров
Сегодня открытые позиции поровну разделены между быками и медведями, в то время как число ордеров, выставленных на покупку, не изменилось - 61%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY вновь пытается перепроверить отметку 120.00

"Движение доллара контролируется активами. Но есть некое опасение к активно покупаемым валютам, как йена на фоне надежд, что Китай поддержит фондовый рынок мерами смягчения, хотя это ещё не решено."
- Societe Generale (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Скачок доллара вверх достиг недельной S1 на 120.41, но кросс тотчас откатился, что в конечном итоге вылилось в небольшое падение. Хотя технические индикаторы теперь посылают медвежьи сигналы, ожидается, что сегодня USD/JPY оздоровится и сведёт на нет вчерашние потери. Однако, торги закончились чуть ниже сильного скопления сопротивлений, что может вынудить пару потерпеть ещё большие убытки, если фундаментальные данные окажут давление на доллар. С другой стороны, если ситуация будет в пользу доллара, скорее всего, сегодня основной уровень 120.00 будет перепроверен.

Настроение трейдеров
У меньшего числа трейдеров положительный прогноз по американской валюте - 60%. Доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 44 до 39%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD продолжает восстановление

Спойлер

«Когда вы смотрите на глобальные события, в частности в Китае, цены на сырьевые продукты, и их последствия для реальной экономики Австралии, то можете сказать, что формируется картина, в которой вероятность сокращения повышается.»
- RBC Capital Markets (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
После некоторой незначительной волатильности австралийский доллар смог подорожать против доллара США и пройти сквозь ближайшее сопротивление. Важный уровень 0.71 сыграл свою роль и удержал доллар Австралии на плаву, и сегодня ограничив волатильность этой валюты. Прибыли, вероятно, ограничатся недельной S2 на отметке 0.7157, тогда как важный уровень 0.71 также усилен нижней полосой Боллинджера и месячной S1. Однако мы не должны отбрасывать вероятность падения пары под отметку 0.71, так как технические индикаторы продолжают демонстрировать смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Пускай не такое сильное, каким оно было вчера, но настроение трейдеров рынка SWFX остаётся бычьим на 74% (прежде оно составляло 75%). Доля ордеров на приобретение австралийской валюты опустилась ещё ниже, всего лишь до 17%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD страдает от ещё одной неудачи

Спойлер

«Кажется, рынки всего лишь отскакивают либо сокращают потери.»
- CIBC World Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вчера доллар США потерял свой бычий импульс и опустился на 45 пунктов, стабилизировавшись между недельной и месячной R1. Хотя американский доллар отказался вчера пересечь вниз важный уровень 1.33, сегодня он, вероятно, будет вынужден это сделать, так как канадский доллар продолжает поддерживаться растущими ценами на нефть. Ближайшая существенная поддержка покоится сейчас около отметки 1.3150 и представлена она недельной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей, но закрытие около важного уровня 1.32 является более вероятным.

Настроение трейдеров
Коротких позиций по-прежнему больше, нежели длинных, а именно 72% (прежде их было 74%). В то же самое время доля ордеров на покупку уменьшилась и сейчас они занимают только 62% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD застрял между недельной S2 и месячной S1

Спойлер

«Ожидаем, что доллар США продолжит пользоваться спросом.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар не смог вырасти в сравнении с долларом США, который получил стимул от неожиданно хороших данных по заказам на товары длительного пользования. Сейчас доллар Новой Зеландии застрял между месячной S1 сверху и недельной S2 и полосой Боллинджера снизу, удерживая пару NZD/USD в этих границах. Технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, предполагая, что данная пара сегодня может остаться взаперти, однако прорыв вниз возможен в связи с сильными фундаментальными показателями США, тогда как нарушение месячной S1 может снова вызвать подъём к отметке 0.65.

Настроение трейдеров
Сегодня 48% трейдеров удерживают длинные позиции, то есть их количество увеличилось со вчерашних 40%. Доля ордеров на продажу составляет сейчас 83% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD застрял между недельной S2 и месячной S1

Спойлер

«Ожидаем, что доллар США продолжит пользоваться спросом.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар не смог вырасти в сравнении с долларом США, который получил стимул от неожиданно хороших данных по заказам на товары длительного пользования. Сейчас доллар Новой Зеландии застрял между месячной S1 сверху и недельной S2 и полосой Боллинджера снизу, удерживая пару NZD/USD в этих границах. Технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, предполагая, что данная пара сегодня может остаться взаперти, однако прорыв вниз возможен в связи с сильными фундаментальными показателями США, тогда как нарушение месячной S1 может снова вызвать подъём к отметке 0.65.

Настроение трейдеров
Сегодня 48% трейдеров удерживают длинные позиции, то есть их количество увеличилось со вчерашних 40%. Доля ордеров на продажу составляет сейчас 83% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY приклеилась к отметке 136.00

Спойлер

"Бычий рынок акций становится длинным, но QE (количественное ослабление) по-прежнему является основным фактором для рынков в Европе, США и Японии ... Политики также могут отложить запланированные подъемы процентных ставок."
- Jupiter Independent Funds Team (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на то, что валютная пара EUR/JPY достигла кластера поддержки около 135.45, торговля по-прежнему закрылась выше - на 136.07. Пара отказывается падать ниже основного уровня 136.00, в то время как доходы в настоящее время ограничиваются жестким кластером сопротивления в районе 136.45, выраженной еженедельной S1, 55 и 100-дневной средней скользящей. Данная пара требует значительного события, того, что могло бы сдвинуть рынок, для выхода из текущей области торговли. Евро, как ожидается, останется неизменным на протяжении второго дня подряд, на что указывают технические индикаторы с в коротких, средних и длинных сроках.

Настроение трейдеров
Настроение медвежьих трейдеров остается неизменным на уровне 52%, в то время как доля ордеров на покупку повысилась с 43% до 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара AUD/USD отскакивает от еженедельной S1

Спойлер

"В сочетании со стабилизацией мирового аппетита к риску, рынок теперь снова развлекает идея потенциальной ставки ФРС в этом году, в декабре."
- ING (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Австралийский доллар укрепился по отношению к американскому чуть больше, чем ожидалось, так как ближайшее сопротивление в виде недельной S2 было сломлено. Сегодня AUD/USD протестировал психологический уровень 0.72,а также способствовал недельной S1, которая вынудило пару развернуться и начать снижаться. Недельная S2 в настоящее время выступает в качестве ближайшей поддержки, но отступление к уровню 0.71 видится более вероятным, в то время как это спасёт австралийский доллар от многократного снижения на этой неделе. Разрыв на этом уровне может вызвать падение к апрельскому минимуму 2009 года в долгосрочной перспективе.

Настроение трейдеров
Хоть и не настолько сильное, как вчера, но настроение участников рынка остается бычьим на 71%. Часть ордеров на продажу снизилась с 83% до 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара NZD/USD продолжает тестировать отметку 0.6640

Спойлер

"Если общее настроение будет поддерживаться дальнейшим ростом на азиатских фондовых рынках сегодня, то и новозеландский доллар должен остаться с поддержкой."- Bank of New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландской валюте вчера удалось пробить месячную S1 и свести на нет потери среды, однако, основной уровень 0.65 достигнут не был. Тем не менее, торговля остается близкой к психологическому уровню, который сдерживал NZD/USD в течение последних трех дней, и, похоже, собирается сделать разворот сегодня. Потери, как ожидается, будут ограничены кластером поддержки около 0.6440, представленного месячными S1, S2 и недельной нижней полосой Боллинджера. Прорыв в поддержке, вероятно, вызовет спад в сторону основного уровня 0.64 и в конечном итоге до самого низкого уровня июля 2009 года в 0.6190.

Настроение трейдеров
Сегодня 64% всех позиций короткие, по сравнению со вчерашними 52%, в то время как на ордеры продаж приходится 82% рынка

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD внвоь закрылась выше минимума 2014 года

Спойлер

"Мы думаем, что золото вновь попадёт под давление, так как мы приближаемся к решению ФРС по процентной ставке, а инвесторы придерживаются мнения, что центробанк всё же поднимет процентную ставку."
- INTL FCStone (по материалам CNBC)

Перспективы пары
После целого дня (четверг), проведённого ниже минимума 2014 года, слиток набрал должный импульс для того, чтобы продвинуться выше важного технического уровня. В то же время, в пятницу золото смогло закрыться выше отметки 1.31, а этой означает, что есть шанс продолжительного оздоровления. Получая поддержку от краткосрочных технических индикаторов, ожидается, что вскоре быки продолжат оздоровление до 100-дневного SMA/ месячного R1 на 1,156, а следующее сопротивление, похоже, находится на 1,170 (недавние минимумы). С другой стороны, скорее всего, медведи выиграют от долгосрочного негативного прогноза по золоту.

Настроение трейдеров
За выходные настроение рынка SWFX по отношению к золоту ухудшилось ещё на один процентный пункт, так как на данный момент быки и медведи держат 54% и 46% позиций соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD на многолетнем минимуме, продолжая падать

Спойлер

«Доллар США останется твёрдым, учитывая пятничные комментарии президента ФРС Сент-Луиса Булларда и вице-председателя ФРС Фишера на выходных, подтверждающих, что ФРС всё ещё собирается повышать процентные ставки в этом году.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Хотя в пятницу новозеландский доллар опустился, месячная S1 помешала паре съехать ниже. Более того, попытки указанной валюты понизиться в течение выходных тоже были пресечены этой же поддержкой. Тем не менее у недельной S1 сегодня мало шансов удержать пару, и ожидается, что она сдастся, вследствие чего пара NZD/USD упадёт до 0.64, укреплённой также недельной точкой разворота и нижней полосой Боллинджера около отметки 0.6390. Между тем технические индикаторы остаются смешанными, не будучи в силах поддержать такой сценарий.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров продолжает ухудшаться, поскольку 69% всех позиций сейчас короткие (прежде их было 64%). Между тем чистые позиции поделены поровну между ордерами на продажу и покупку.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD собирается наверстать недельные потери

Спойлер

«У нас есть чуть более двух недель, прежде чем мы примем решение [по повышению ФРС процентной ставки], и у нас есть время обождать и посмотреть на получаемые данные и увидеть, что именно собирается произойти сейчас в экономике.»
- Стэнли Фишер, вице-председатель Федеральной резервной системы (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Достигнув ближайшего сопротивления около важного уровня 1.33, пара USD/CAD отскочила обратно и в результате стабилизировалась на отметке 1.32. Доллар США остался под давлением и ожидается, что немного повысится, учитывая бычьи технические индикаторы. Ближайшее сопротивление находится на отметке 1.3246, имеется в виду недельная точка разворота, лишь в нескольких пунктах над ценой открытия, тогда как совокупность, представленная 20-дневной средней скользящей и недельной S1, даёт довольно сильную поддержку. Однако более жесткое сопротивление покоится около важного уровня 1.33, но вряд ли оно будет достигнуто, принимая во внимание недостаток импульса.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение слегка улучшилось, и 35% всех открытых позиций являются длинными. Однако доля ордеров на покупку уменьшилась с 53% до 41%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY продолжает снижение, тестирует 135.00

Спойлер

«ЕЦБ действительно получает разнообразные сигналы – рост идёт достаточно неплохо, восстановление, кажется, продолжается, однако на рынке увеличилась суматоха, которая привела к ухудшению финансовых условий, и мы видели резкое падение в ценах на сырьевые товары, что стало причиной снижения инфляционных ожиданий.»
- ABN Amro Bank NV (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера евро остался относительно неизменным в сравнении с японской иеной, опустившись лишь на пять пунктов. В новом месяце месячная точка разворота передвинулась выше, оставив пару EUR/JPY без поддержки около отметки 135.70. В результате сегодня данная пара, ожидается, понесёт потери и упадёт до ближайшей поддержки, а именно полосы Боллинджера около отметки 135.12. Более сильная совокупность покоится около 134.40 и представлена недельной и месячной S1 и 200-дневной средней скользящей. В случае же нарушения этой совокупности может произойти ещё одно понижение до минимума июля на 133.29.

Настроение трейдеров
Быки и медведи вышли из равновесия, и 51% всех позиций сейчас короткие. Доля ордеров на покупку выросла с 28% до 37%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD снова пытается подорожать

Спойлер

«Фишер предложил ФРС ещё две недели понаблюдать за настроением рынка и поступающими данными, что придаёт ещё большее значение пятничному отчёту о заработных платах.»
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Хотя пара USD/CAD достигла зоны второго сопротивления около 1.3345, её направление быстро развернулось за счёт отскока цен на нефть, что подстегнуло канадский доллар. В результате данная пара опустилась к ближайшей совокупности поддержек на отметке 1.3145, которая по-прежнему может сегодня стать причиной отскока доллара США, так как указанная совокупность усилена сейчас месячной точкой разворота. Однако риски прохождения поддержки ещё есть, в случае если фундаментальные показатели США окажутся худшими, нежели ожидалось. Технические индикаторы остаются смешанными, не поддерживая какой-либо сценарий развития событий.

Настроение трейдеров
Количество быков продолжает увеличиваться, поскольку сегодня 41% всех трейдеров удерживают длинные позиции (прежде таких было 35%). Между тем доля ордеров на продажу выросла, сейчас они занимают 78% рынка, а раньше занимали 59%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD всё ещё под давлением

Спойлер

«Пока есть тревога по поводу роста экономики Китая, ФРС придётся найти другое средство для избавления от нестерпимого желания повысить процентную ставку.»
- AvaTrade (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Новозеландский доллар опустился против доллара США больше, чем ожидалось, на фоне слабых вчерашних цифр по предпринимательской уверенности. Прямо сейчас пара NZD/USD торгуется около нижней полосы Боллинджера, рискуя опуститься ещё ниже, так как недельная и месячная точки разворота обеспечивают довольно сильное сопротивление на отметке 0.6380. Если важный уровень 0.63 будет пройден в нисходящем направлении, доллар Новой Зеландии может развить своё снижения до минимума июля 2009 года на отметке 0.6195, но прорыв сквозь указанную ранее совокупность сопротивлений может привести к тому, что новозеландская валюта вернёт себе бычий импульс и вылезет из ямы.

Настроение трейдеров
Сегодня ровно три четверти всех позиций короткие, в то время как 54% всех отложенных заказов поставлены на продажу новозеландского доллара (прежде таковых было 50%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD застряла вблизи уровня 1.53

Спойлер

"GBP/USD распродалась и пробила 200-дневное скользящее среднее на 1.5362 и июльский минимум на 1.5330. На данный момент мы думаем, что увидим консолидацию на уровне коррекции 50% на 1.5249, так как мы не уверены, что рынок готов к очередному понижению на этом этапе."
- Commerzbank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Во вторник стерлинг упал до наименьшего значения за два месяца, так как слабые данные PMI Великобритании оказали давление наряду с падением фондовых рынков по всему миру. Как следствие, было пробито скопление поддержек вблизи 1.5320, а торги закончились на основном уровне 1.53. Хотя фунт по-прежнему получает поддержку от психологической области, риска падения ещё ниже остаётся. Однако, сегодняшние слабые фундаментальные данные США могут помочь британской валюте отыграть вчерашнее падение, несмотря на смешанные сигналы от технических индикаторов.

Настроение трейдеров
Сегодня 56% всех позиций являются длинными (53% ранее), в то время как доля ордеров, выставленных на покупку, вернулась на уровень понедельника - 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY пытается вернуть бычий импульс

Спойлер

"Валюты продолжат пристально следить за активами, поскольку йена и евро растут на фоне разворота стратегии керри трэйд при таком неприятии риска."
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Во вторник доллар США потерпел убытки на фоне более слабых фундаментальных данных как из США, так и из Китая. USD/JPY пробила ближайшее скопление поддержек и в итоге упала ниже недельной РР на 119.70. Скорее всего, сегодня будет иметь место отскок, а настроение риска возвращается на рынок. Ближайшим значительным сопротивлением теперь является скопление вблизи 121.00, а именно месячная РР и 200-дневное SMA, однако доллар рискует упасть ещё ниже (вплоть до 119.00), если сегодняшние фундаментальные данные разочаруют.

Настроение трейдеров
Сейчас быки составляют большинство, так как занимают 58% (ранее 46%) рынка. Доля ордеров, выставленных на покупку, выросла с 33 до 38%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD не смогла преодолеть недельную РР

Спойлер

"Мы думаем, что настало время консолидации и лишь пробитие отметки $1,168 может поспособствовать новой скупке."
- ScotiaMocatta (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Во вторник золото попыталось удорожать, но рост был сдержан недельной РР на 1,140. В том случае, если быки не смогут продвинуть курс выше этого сопротивления средней сложности, то в краткосрочной перспективе падение будет основным вариантом развития событий. Однако, у медведей будут другие препятствия, включая месячную РР, 55-дневное SMA и минимум 2014 года в диапазоне от 1,131-26. В случае успеха, мы увидим продление этого нисходящего трнеда до 1,117 (26 августа). Однако, этот вариант развития событий будет во многом зависеть от фундаментальных данных из США, а именно от данных занятости ADP и производственных заказов.

Настроение трейдеров
Впервые за две недели настроение рынка SWFX по отношению к золоту упало ниже 54%, так как быки и медведи теперь держат 53% и 47% позиций соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD идёт обратно к 0.70

Спойлер

«Учитывая отсутствие Китая на рынках до конца этой недели, инвесторы воспользовались возможностью снизить волатильность перед предстоящим пятничным докладом по заработным платам.»
- TD Securities (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Австралийский доллар смог в среду отскочить, так как психологический уровень 0.70 вместе с полосой Боллинджера оказались непроходимыми. Хотя пара AUD/USD с лёгкостью прошла сквозь ближайшее сопротивление, всё ещё ожидается, что она может вернуться на вчерашний уровень открытия, поскольку свежий пятилетний минимум отказывается отпускать австралийский доллар. В итоге прибыли среды будут, вероятно, ликвидированы, тогда как нарушение важного уровня 0.70 может вызвать снижение до плотной совокупности около отметки 0.6955, укреплённой также минимумом апреля 2009 года.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка вернулось на пятничный уровень в 71%, в то время как доля ордеров на покупку подросла с 31% до 41%.