Экономические новости от Фортрейдер

[КатеринаFT]

Когда рубль начнет падать вслед за нефтью?

Почему курс рубля не обвалился вслед за нефть, и когда это произойдет?

Курс рубля продемонстрировал удивительную устойчивость на фоне очередного обвала цены на нефть. Напомним, что нефть пошла вниз на фоне опасений замедления роста мировой экономики и бегства из рисковых активов в результате обвала фондового рынка США.

Эксперты полагают, что сдержанная реакция российского рынка на мировые события обусловлена двумя факторами: снижением активности с 25 декабря в связи с началом рождественских праздников, и периодом налоговых платежей.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

Прогноз курса рубля: как далеко зашло бегство из ОФЗ?

Непрерывный отток средств нерезидентов из ОФЗ продолжается с августа 2018 года. Сколько их еще осталось?

Бегство нерезидентов из ОФЗ угрожает выполнению плана Минфина РФ по заимствованиям на 2019 год.

За ноябрь чистый отток составил 9 млрд. рублей, а доля снизилась до 25%, что является минимумом с июня 2016 года.

В целом же с последнего пика в 35%, достигнутого в апреле 2018 года, доля нерезидентов снижалась практически безостановочно.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

Что ждет рубль? Выше 70 или ниже?

Обвал курса рубля продолжается. Аналитики разошлись во мнениях о будущем российской валюты

По завершении рождественских праздников инвесторы вернулись на рынок Forex и обвалили курс рубля вслед за падением цены на нефть.

Период налоговых платежей подошел к концу, спрос на валюту вырос в преддверии новогодних отпусков, а мировые сырьевые валюты снижаются. Все это способствовало ускорению ослабления курс рубля, считают в Открытии Брокер. По мнению экспертов, давление на российскую валюту может распространиться на 1 квартал 2019 года, но курс пары USD/RUB продолжит попытки возобновить рост к 65-66.

Аналогичный, но более оптимистичный прогноз выдвинули в ПСБ, где ожидают укрепления рубля на 5-7% за счет сильного профицита сальдо счета текущих операций в начале года. Таким образом, рубль может вырасти до 63-65 за доллар уже в 1 квартале. Во 2 квартале динамика ухудшится и 2019 год российская валюта завершит на отметке в 70 рублей за доллар.

Читать далее

 

[FxMen]

27 декабря 2018 Центробанк объявил об аннулировании лицензий форекс-дилеров у 4 крупнейших компаний в России: Альпари, Телетрейд, Форекс Клуб, Инстафорекс, а также у загадочной организации Траст Форекс.

https://www.youtube.com/watch?v=WJzw-BPnh1o

 

[КатеринаFT]

Трамп собирается стимулировать рост S&P 500

Обвал рынка американских акций заставил Белый дом привлечь крупного инвестора для консультаций

Грандиозный обвал индекса S&P 500 вызвал нешуточное волнение в рядах администрации Дональда Трампа.

По информации CNBC, Белый дом обратился за помощью к крупному инвестору за советом о том, как поддержать рост рынка акций. Судя по всему, Трамп очень серьезно настроен на восстановление роста на фондовом рынке США.

По словам источника, инвестора рекомендовал Трампу достичь торгового компромисса с Китаем, прекратить кадровую чехарду в администрации с громкими увольнениями и перестать критиковать в Твиттере главу ФРС Джерома Пауэлла.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

Россия обновила рекордный объем добычи нефти, вопреки ОПЕК+

Почему объем добычи нефти в РФ вышел на новый максимум за много лет и соответствует ли это соглашению ОПЕК+?

Россия завершила 2018 год обновлением рекорда по добыче нефти с 1987 года. По результатам 12 месяцев, производство нефти в среднем составляло 11.16 млн. б/с по оценке ЦДУ ТЭК, что на 1.6% больше год к году, но на 0.256 млн. б/с меньше исторического рекорда в 1987 году.

Отмечается, что первое полугодие 2018 года было стабильным относительно динамики добычи нефти в РФ, так как действовали ограничения ОПЕК+.

С ростом цены на нефть в течение года, производители нефти стали постепенно увеличивать производство. Этому же примеру последовала Россия и увеличила добычу до 11.45 млн. б/с к декабрю.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

Новый год может стать бычьим для курса евро к доллару США на Forex. Эксперты называют 5 причин роста

По оценке аналитиков из BofA, курс пары EUR/USD способен вырасти на 5-9% в 2019 году.

Для этого экономики еврозоны и США должны выйти на уровень своего потенциала, а монетарная политика ЕЦБ и ФРС начать снижение дивергенции.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

В 2018 ФРС поднимала ставку, в 2019 начнет ее снижать

Политическая неопределенность в США, длящийся до сих пор шатдаун, а также масштабный обвал фондового рынка не пройдут бесследно для американской экономики. На рынках растет уверенность в скором снижении процентной ставки ФРС.

Как следует из итогов декабрьского заседания FOMC и пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, несмотря на критику президента США Трампа, регулятор не собирается отступать от курса на ужесточение кредитно-денежной политики, хоть несколько и сбавит темпы.

Однако, события конца 2018 и начала 2019 года – политические проблемы, приостановка работы государственных учреждений, обвал американского фондового рынка и рекордное с октября 2008 года падение индекса ISM – дали повод инвесторам пересмотреть свои ожидания в отношении дальнейшего повышения процентной ставки ФРС.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

Пока вы отдыхали: шокирующий NFP, заявления Пауэлла и рост цен на нефть

Пока российские инвесторы и трейдеры праздновали Новый год и Рождество, мировые финансовые рынки достаточно ощутимо потрясло. Что происходило в мире финансов за первую неделю 2019 года?

NONFARM PAYROLLS УДИВИЛИ РЫНКИ

В пятницу, 4 января, был опубликован отчет по рынку труда США NonFarm Payrolls, превзошедший самые смелые ожидания. В декабре вне сельскохозяйственной отрасли число рабочих мест увеличилось на 312 тысяч, при этом никто не ожидал прироста выше отметки 200 тысяч. Данные оказались выше среднего значения (206 тысяч) за 2018 год.

В моменте курс доллара получил очень сильный импульс для роста, который, впрочем, оказался краткосрочным из-за заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

Обвал фондовых рынков заставил инвесторов вспомнить о золоте

В конце каждого года на фондовых рынках происходит уверенный рост индексов, который известен трейдерам как «ралли Санта-Клауса». Однако, 2018 год закончился для рынков акций мощнейшими распродажами, что дало возможность получить прибыль быкам по золоту.

Обвал фондовых рынков стал самым масштабным со времен финансового кризиса. Инвесторы начали спасать свои капиталы, переводя их в защитные активы. Это позволило цене на золото достичь максимального уровня с июня 2018 года, вплотную подобравшись к психологическому уровню 1300 долларов за унцию.

Повышение процентной ставки ФРС в прошлом году оказало на котировки золота очень сильное давление, снизив для инвесторов его привлекательность. Паника на фондовых рынках заставила их вспомнить, что золото, несмотря на низкую доходность, является отличным инструментом для диверсификации рисков и надежным средством для сохранения капитала.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

Прогноз для трейдера: где лучше всего продавать доллар

Какие сделки могут принести самую большую прибыль в 2019 году? Валютные стратеги Deutsche Bank рекомендуют ориентироваться на продажу доллару против целого ряда валют.

В основе рекомендаций департамента валютных исследований лежит прогноз инверсии кривой доходности в США. Именно этот фактор принесет основной негатив для курса доллара, оказав на него сильное давление.

Для продаж доллара в Deutsche Bank рекомендуют следующие валютные пары:

• EUR/USD – при поддержке проводимой ЕЦБ кредитно-денежной политики, европейская валюта имеет существенный потенциал для укрепления против доллара;

Читать далее

 

[КатеринаFT]

ЕЦБ о криптовалюте: хватит верить в эти сказки!

Глава ЦБ Эстонии, являющийся челном совета управляющих ЕЦБ, Ардо Ханссон заявил, что у криптовалют нет никакого будущего, поскольку мы видим начало разрушения криптовалютного пузыря.

По мнению одного из ключевых чиновников ЕЦБ, через некоторое время вера в «сказочные» цифровые активы будет вызывать только удивление. Главной же задачей ЕЦБ и других финансовых регуляторов является защита инвесторов, поскольку криптовалюты являются очень популярными для проведения противозаконных операций.

Рост взаимосвязи между сферой цифровых активов и традиционным финансовым сектором Ардо Ханссон расценивает как угрозу для стабильности всей финансовой системы.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

Китайский юань принес Банку России убыток в 5 млрд. долларов

Следуя политике дедолларизации, Банк России продолжил продавать американскую валюту и наращивать объемы покупок китайского юаня. Однако, что-то пошло не так..

Как следует из отчета ЦБ РФ, доля доллара в российских ЗВР сокращена более, чем в два раза – с 46,3% в 2017 году до 21,9% в 2018.

Учитывая жесткое влияние экономических санкций, руководство российского регулятора сделало ставку на китайскую валюту. Всего за год доля юаня в ЗВР выросла в 147 раз и составила 14,7% против 0,1% в 2017 году.

Как отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, эти операции производятся в рамках диверсификации, чтобы обеспечить сохранность резервов в условиях растущих рисков.

Тем не менее, валютный рынок внес свои коррективы, оставив ЦБ РФ в серьезном убытке.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

Кредитный рейтинг США находится под угрозой

США обладают самым высоким кредитным рейтингом на уровне ААА. Однако, ситуация может вскоре изменится в худшую сторону.

В США с 22 декабря 2018 года продолжается приостановка работы федеральных учреждений, более известная, как шатдаун. Как сообщает Reuters, это может стать причиной пересмотра кредитного рейтинга страны агентством Fitch.

Это станет возможным, если шатдаун продлится до 1 марта, а проблема с государственным долгом так и не будет решена. Если американские парламентарии не смогут принять бюджет из-за конфликта с президентом Трампом, то США утратит наивысший кредитный рейтинг.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

В торговой войне США и Китая проигравшей окажется Россия

Переговоры США и Китая, начало которым было положено еще в прошлом году на саммите G20 в Аргентине, уже дали промежуточные итоги, от которых Россия вряд ли выиграет.

По всей видимости, переговоры были достаточно жаркими, поскольку продолжились три дня, вместо запланированных двух. Китайское министерство торговли уже выступило с заявлением, что их результатом стала практическая реализация договоренности между президентами США и Китая на встрече «Большой двадцатки», что станет основой для разрешения конфликта.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

Новый НДС вынудит Банк России поднять ключевую ставку

Опубликованные Росстатом данные по инфляции заставили многих аналитиков задуматься. Если тенденция продолжиться, Банку России придется пойти на ужесточение кредитно-денежной политики.

Как показал отчет Федеральной службы государственной статистики, уровень инфляции в январе достиг рекордной отметки с начала 2015 года. Повышенный с начала года НДС привел к росту потребительских цен на 0,5% — значительно выросли в цене дизтопливо, овощи, фрукты, ряд потребительских услуг.

Уровень цен потребителей растет уже семь месяцев подряд. В декабре Росстат был вынужден повысить предыдущую оценку инфляции с 4,2% до 4,3% г/г. Именно эта корректировка дала экономистам повод для размышлений.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

Рынок переоценивает «голубиные» намерения ФРС

Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла и протокол последнего заседания FOMC вызвали у участников рынка сомнения в дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики. Мало того, некоторые аналитики даже начали склоняться к мнению, что ФРС может пойти на снижение процентной ставки.

Тем не менее, рынки могут серьезно ошибаться в своих оценках.

Как подсчитали аналитики, во время своего выступления на заседании Экономического клуба в пятницу, 11 января, Джером Пауэлл употребил слово «терпение» целых пять раз. Ранее «голубиные» тона ФРС привели к снижению курса доллара и росту спроса на рисковые активы.

Однако, вряд ли стоит обманываться – ожидания рынков могут оказаться завышенными и дальнейшие действия ФРС будут не такими «голубиными», как прозвучавшие заявления.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

Сделка ОПЕК+ под угрозой: саудиты обвиняют Россию в саботаже

Цена на нефть, воодушевленная сокращением объемов добываемой нефти, смогла возобновить рост. Однако, среди участников договора ОПЕК+ зреет конфликт, который может поставить крест на всех усилиях по стабилизации рынка нефти.

В интервью американскому каналу CNBC министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих прямо заявил, что Россия прилагает недостаточные усилия по стабилизации цен на нефть, предусмотренные соглашением.

Напомним, что Россия, в рамках договора ОПЕК+, взяла на себя обязательства уменьшить добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки.

Официальный Эр-Рияд считает, что сокращение добычи в РФ происходит намного медленнее, чем должно было бы быть, а ситуация с экспортом российской нефти и вовсе похожа на саботаж.

Как показал отчет Министерства энергетики РФ, в течение первой недели января сокращение добычи нефти в России достигло отметки 30 тыс. баррелей в день, а к концу месяца дойдет до 50 тысяч.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

Голосование по Brexit: пора готовится к покупкам фунта?

Сегодня в 18.00 мск в Палате общин британского парламента состоится голосование по соглашению о Brexit – выходе Великобритании из состава ЕС. Несмотря на это, курс британского фунта стерлингов к доллару обновил новые локальные максимумы

С Brexit сложилась достаточно сложная ситуация. С одной стороны, британские парламентарии не поддерживают соглашение, достигнутое с ЕС премьер-министром Терезой Мэй. С другой стороны, Парламент Великобритании не хочет допустить выход страны из ЕС без какого-либо соглашения, поскольку это вызовет серьезный кризис.

Аналитики Nomura считают, что голосование провалится и правительству будет объявлен вотум недоверия, что приведет к резкому падению курса фунта стерлингов. Однако, как только рынки поймут, что Лейбористская партия не сможет отправить правительство в отставку, пара GBP/USD возобновит рост.

Читать далее

 

[КатеринаFT]

А с мировой экономикой все не очень хорошо

Отчет, опубликованный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ставит под сомнения перспективы мировой экономики и прогнозирует ее охлаждение.

ОЭСР, в состав которой входят 36 развитых стран, на долю которых приходится около 60% мирового ВВП, опубликовала данные опережающих индикаторов, подающих тревожные сигналы. Опережающие индикаторы используются для прогнозирования замедления или ускорения экономической активности.

Несмотря на текущий устойчивый рост, экономика США в этом году демонстрирует первые признаки охлаждения. То же самое касается и экономики Германии.

Экономическая ситуация в Китае стабилизировалась, но ее экспорт продолжает резко снижаться. Аналогичная ситуация, но только в сфере промышленного производства, наблюдается и в Еврозоне.

Читать далее