Приветствую друзья! Приношу свои извинение за задержку. Уезжал отдыхать на Уикенд. А теперь продолжим раскрывать …
Уловка № 5.
«Индексы».
Введение: Данная уловка, была переписана мной 5 раз, поэтому немного задержался с публикацией. С каждым разом материал уменьшался примерно на ½, при сохранении на 100% информации, которая изначально заложена здесь. Это делалось для того, чтобы материал представленный ниже, был максимально понятен для всей аудитории и для тех, кто не сильно знаком со всякими специальными терминами. Для желающих углубится в материал – в Интернете много разного материала на этот счет, поисковики в помощь.
А теперь начнем…
У многих наверно уже возникали вопросы, каким наиболее понятным и эффективным способом обнаруживать новые торговые возможности как на Форексе, так и на любом другом рынке ценный бумаг (акции, товары, фьючерсы, CFD).
Ответ: Нужно использовать индексы, как карту путеводитель, которая будет Вашим поводырем на пути к успеху. Помимо той таблицы (треугольников валют), которая уже была озвучена здесь.
Теперь давайте определимся, что же такое Индекс и что он из себя представляет?
На этот счет написано очень много статей. Здесь же мы озвучим основной момент, чтобы было понятно.
Так вот. Индекс – это среднее совокупное значение по всем торговым инструментам входящем в него.
Что это значит?
Ответ: Возьмем, к примеру, Индекс доллара. В него могут входить как все страны мира (все валюты мира), которые торгуются против него или же какая-то основная часть, лидеры мировой экономики, как GBP, CHF, JPY, AUD, NZD, RUB и т.д. Тот же механизм формирования индекса относится и к индексу EUR и к индексу AUD, а так же к индексам валют любой другой страны мира.
Если мы говорим про Фондовые индексы, то в этом случае индекс будет отображать среднее значение всех входящих компаний в этот индекс.
Что это значит?
Ответ: В фондовые индексы. Как правило, входят компании, которые так или иначе экономически завязаны между собой, это может быть какая-то отрасль (технологии, промышленность и т.д.) Так же бывают индексы, которые отражают не просто какую-то конкретную отрасль, а всю экономику какой-либо страны в целом. То есть показывает среднее значение всех частей экономики страны, а не по отдельности.
Думаю для общего понимание и для дальнейшего практического применения, что такое Индексы, выше сказанного будет достаточно. Примечание: Каждый может узнать при желании подробнее об Индексах, воспользовавшись каким либо из поисковых систем Интернета.
Теперь… каким образом мы можем применить информацию, которую несут индексы, в своей повседневной торговле?
Ответ: Мы знаем теперь что в Индексы, входят, как правило, исключительно те инструменты, которые так или иначе экономически связаны между собой. Так? Так.
Теперь из прошлых уроков мы уже знаем, что экономически завязанные торговые инструменты, имеют свойство ходить синхронно, и мы знаем при каких условиях они начнут коррелироваться между собой (то есть в какой-то момент расходится, то один опережает, то другой и опять сходится по курсу).
Заметка: Чтобы освежить память, повторимся, подлинная причина всех корреляций (расхождений между 2 экономически завязанными торговыми инструментами) – это отработка закона вибрации каждого из коррелируемых между собой торговых инструментов по отдельности, выраженного в модели волн Эллиота. По окончанию отработки вибрации, коррелируемые инструменты опять сходятся в нулевой точке (точке равновесия) по курсу.
Так вот…продолжим. Зная, что в индекс входят экономически завязанные торговые инструменты, мы может использовать индексы, как карту для поиска подходящих торговых моментов. Что это значит? Ответ: Мы можем не гадать какие из торговых инструментов на том или ином рынке могут быть жестко завязаны экономически, для того чтобы их использовать в нашей торговой практике. Мы просто берем полный список торговых инструментов входящих в тот или иной индекс, далее из этого списка берем любые 2 торговых инструмента и вычисляем между ними нулевую точку, просчитываем эти 2 инструмента для выявления наилучшего значение параметров для этих 2 инструментов и торгуем. Подобное можно проводить с любыми 2-мя инструментами, входящими в тот или иной индекс.
Давайте на примере, возьмем индекс доллара: Мы видим котировку, совокупную корзину валют входящей в индекс Доллара:
Пример:
Из выше приведенного скрина, мы видим, что евро по волновой структуре ходим совместно с волновой структурой Индекса доллара, в который Евро входит. Но из за подлинной причины корреляции, о которой было рассказано чуть раньше, между ними присутствует в 99% времени корреляция (раздвижка).
Еще один пример: Фунт и Индекс Доллара.
Мы видим из примера Индекса доллара и Фунта, идеальную причину и следствие корреляции между ними.
В каких случаях индекс, отображаемый в чистом виде, мы можем применять на практике?
Ответ: Только в том, если мы торгуем индекс (в чистом виде) и торгуем один из торговых инструментов входящих в этот индекс одновременно. То есть, мы берем совокупную котировку индекса (в чистом виде), далее берем какой либо из торговых инструментов входящих в этот индекс и рассчитываем между ними корреляцию, то есть, выявляем нулевую точку между индексом и торговым инструментом (входящий в этот индекс, который мы взяли для расчета), далее вычислив оптимальные параметры для торговли начинаем торговать.
Пример раздвижки между Индекса и Торгового инструмента входящим в Индекс:
Пример Индекса ММВБ и Нефти (Акции).
Нефть/Нефть.
Мы видим, что 2 компании (обе входят в Индекс ММВБ (MICEX), специализирующие на нефти так же подчиняются единому закону взаимодействия и отработки волновой структуры. Что так же является хорошим инструментом в нашей повседневной работе.
Еще пример: 2 банка, так же входят в Индекс ММВБ.
А теперь пример взаимодействия между Банками и Нефтью.
Мы так же видим из волновой структуры, что можно торговать так же успешно между Нефтью и Банком (Они входят в Индекс ММВБ).
И еще пример: Нефть/Банк.
В мире существует огромное количество всевозможных индексов, используя их как карту для поиска новых торговых возможностей, можно очень хорошо преуспеть, за минимальное количество времени и сил.
Индекс будет самым лучшим фундаментальным индикатором, картой – путеводителем для Вас.
Теперь… Какие плюсы и минусы есть торговли на Валютном рынке по нашему методу и на Фондовом, Товарном, Фьючерсном.
Преимущество Фондовой, Товарной, Фьючерсной биржи перед Форексом:
1. Вы торгуете у лицензионных брокеров, жестко регулирующихся комиссией по ценным бумагам, любые манипуляции рынком (выброс не рыночных котировок) и не возврат денег, практически исключен. Так же все Ваши сделки выводятся на прямую, на Биржу, что исключает игра против брокера. Котировки одного и того же инструмента идентичны для всех бирж мира. Исключение бывают на доли секунды, цена на один и тот же торговый инструмент может разойтись между 2 биржами, но потом они опять сходятся, данное явление происходит из-за неэффективности коммуникационных систем, по средствам которых транслируются котировки между биржами. Подобное явление привлекает торговцев не эффективность, называемые Арбитражерами, но с годами Арбитражных моментов становятся все меньше и меньше с развитие технологий и в ближайшем будущем исчезнут в обще.
2. Можно составить очень сильный портфель из разных отраслей экономики разных стран, который будет хорошо диверсифицирован вашу торговлю. В отличии, чем на форексе, где диверсификация практически невозможно из-за сильной взаимозависимости всех валют между собой, в одну единую цепь.
Минусы:
1.Торговое плечо на много меньше, чем на Форексе, но это не является большой проблемой, так как на биржах, можно спекулировать на тиковых графиках. За счет большое количества сделок, можно компенсировать потерю кредитного плеча. Хотя на фьючестной бирже, кредитное плече до определенного момента может быть приближена к 1:100 и даже выше, при этом также можно спекулировать на тиковых графиках в отличии, чем на Форексе.
2. Самый большой минус, что дневной объем торговых инструментов на Биржах ,сильно ограничен. И составляют несколько миллионов, иногда несколько десятком миллионов долларов. Зависит от биржи и типа инструмента, который торгуется. К примеру, на голубых фишках, объемы больше чем у всех остальных бумаг. Но в любом случае не рекомендуется торговать больше 6% дневного оборота, подобное ограничение для того, чтобы быть уверенным, что Вашу сделку с обратной стороны примут в исполнение, а не будет стоять неопределенное количество времени в ожидании, пока кто-то изволит ее принять, но уже не по выгодной для Вас цене. В этом случае Форекс непосредственный лидер перед Биржей в объемах. Где можно торговать десятками миллионов долларов по инструменту в один клик, в некоторых случаях могут мгновенно исполнится сделки в сотни миллионов, по самым ликвидным валютам, таким как Евро, Фунт и Доллар.
Успеха Вам! :?:
