Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

Brent

Нефть возобновила рост несмотря на усиление американской валюты и некоторое снижение геополитической напряженности.

Ситуация на Ближнем Востоке немного стабилизировалось, что в текущей ситуации оказывает негативное влияние на нефтяные цены. Ранее именно благодаря эскалации конфликта нефть смогла обновить многолетние максимумы, поскольку обострение обстановки могло закончится выходом США из ядерной программы по Ирану и соответственно ограничением поставок нефти из этой страны. Частично эти опасения уже были заложены в цену, поэтому сейчас котировкам «черного золота» крайне сложно удерживаться на достигнутых уровнях.

В то же время локальную поддержку цене вчера оказал новый прогноз МВФ по повышению средней цены на нефть на 2,4$.

Ночью были опубликованы данные от API которые так же обнадежили покупателей, поскольку зафиксировано снижение как уровня запасов нефти на 1 млн. барр., так и уровня запасов бензина и дистиллятов, на 2,5 млн. и 0,8 млн. соответственно.

Ключевое влияние на нефтяной рынок сегодня будут иметь данные от Минэнерго, поэтому инвесторы пока не спешат активно покупать сырьевой актив. Рост числа буровых установок, а также негативная тенденция прошлых недель где был отмечен продолжающийся рост уровня добычи нефти в США свидетельствовать о том, что официальная статистика может быть куда менее оптимистичной чем данные от API, это может спровоцировать новую волну распродаж на рынке нефти, поскольку новых сильных драйверов для роста на рынке пока нет.

Рассчитывать на продолжение бычьей сценария можно будет только в случае очередной волны обострения конфликта на Ближнем Востоке, что вновь может усилить опасения по поводу введению со стороны США санкций в отношении Ирана, которые неизбежно отразятся на поставках нефти из арабской страны и значительно снизят объем предложения на рынке.

С точки зрения технического анализа все еще сохраняются очень хорошие перспективы на продолжение роста поскольку цена удерживается выше уровня 71.25. В то же время против данного сценария сейчас выступают технические индикаторы. АО и RSI перешли к снижению, хотя и удерживаются в верхней части диапазона, и сигнализируют о наличии дивергенции, что является серьезным разворотным сигналом. Тем не менее актуальность сценарий со снижением котировок приобретёт только после пробоя уровня 71.00.



На Н4 картина более оптимистичная, Цена отскочила от ближайшей и ключевой на данный момент поддержки на 71.00, что подтверждает силу покупателей на рынке. Постепенно разворачиваются вверх и технические индикаторы, правда на этот раз они пока не очень активно поддерживают новые начинания покупателей выступая скорее за сохранение текущего диапазона торгов в границах 71.00-73.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

В среду золото демонстрировало умеренное укрепление на фоне роста спроса на активы-убежища. Таким образом участники рынка реагируют на сохранение общей неопределенности и геополитической напряженности.

Примечательно что рост котировок драгметалла вчера происходило даже на фоне положительной динамики торгов на фондовых площадках, а также укрепления американской валюты, что, как правило, оказывает давление на золото, но вчера эти факторы смогли лишь отчасти сдержать развитие восходящего движения. Смена приоритетов для участников рынка к концу торговой недели происходит в первую очередь из-за отсутствия важных макроэкономических новостей, что заставляет инвесторов вновь переключаться с экономики на геополитику. Именно переключение внимания инвесторов на экономические факторы оказывало негативное влияние на драгметалл в начале недели ввиду опасений инвесторов по дальнейшему ужесточению монетарной политики в Штатах. В свою очередь геополитическая обстановка пусть и получила небольшую разрядку, но все еще остается достаточно напряженной и неопределенной. Неопределенность никогда не нравится игрокам рынка и заставляет их проводить диверсификацию и снижать свои возможные риски покупая золото и другие активы-убежища.

Поскольку ни сегодня, ни завтра в США не ожидается действительно важных макроэкономических новостей которые могли бы существенно повлиять на ход торгов, внимание инвесторов будет полностью сфокусировано на новостях, связанных с геополитикой, что должно оказать поддержку котировкам драгметалла. Конфликты между США и Китаем и на Ближнем Востоке вряд ли получает быстрое разрешение поэтому до конца недели золото вероятнее всего будет торговаться с умеренным повышением в случае сохранения текущей напряженной обстановки в мире.

Несмотря на умеренный рост цена все еще остается в канале 1306.50-1365.63 сохраняя при этом больше возможностей на выход из данного боковика через пробой верхней его границы. Постепенно данный сценарий начинают поддерживать технические индикаторы перебравшись в верхнюю часть диапазона движения и демонстрируя умеренный рост. Тем не менее в ближайшие несколько дней мы вряд ли увидим выход цены из данного боковика, потенциал роста остается ограниченным уровнем 1365.63.



Н4 цена умеренно растет, но примечательно, что данное ценовое движение пока не нашло особой поддержки со стороны индикаторов. И АО и RSI пока очень пассивны, сохраняя скорее приверженность к продолжению консолидации в текущем диапазоне торгов. Первая серьезная проверка для покупателей находится на уровне 1357.00, если его удастся пробить, то до конца недели цена еще может протестировать годовой максимум на 1365.63. Если уровень 1357.00 не будет пробит цена вероятно продолжит консолидацию в текущем диапазоне.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть вчера продолжила движение вверх и смогла не только преодолеть отметку в 73$, но и протестировала уровень в 74$, на котором цена продолжает консолидироваться. Новая волна роста была спровоцирована появлением ряда позитивных новостей на рынке. Вчера были опубликованы данные от Минэнерго, которые зафиксировали снижение уровня запасов нефти и нефтепродуктов сильнее чем прогнозировалось, что позволило инвесторам проигнорировать данные по среднесуточные добычи, которая продолжает расти, в этот раз достигнув уровня 10,54 млн. барр. в сутки.

Подогревается интерес к покупкам актива и всевозможными спекуляциями на тему предстоящего заседания мониторинговой группы ОПЕК+ которая встретится завтра. Многие полагают что группа отчитается о хороших темпах выполнения договора по ограничению добычи и возможно будут поданы сигналы о том, что страны подписавшие соглашения намерены продолжить сотрудничество в рамках данного договора.

Сейчас нельзя исключать развития новой умеренной волны роста котировок, но для основательного закрепления выше уровня 74$ необходимы новые более сильные драйверы, которых может и не быть. Плюс ко всему многие инвесторы могут начать фиксацию прибыли в конце недели на достигнутых высоких многолетних максимумов, что будет оказывать дополнительное давление на нефтяные цены.

На графике видим попытку цены закрепиться выше уровня 74.00, которая пока не увенчалась успехом. Отдельно отмечаем образование дивергенции на индикаторе RSI, которая может быть сломлена только в случае выстрела цены в район 75.00, во что пока вериться с трудом. Поэтому с текущих уровней есть очень большая вероятность развития коррекционного движения ближайшей целью для которого станет уровень 72.65.

Наши рекомендации: очень осторожные продажи против тренда от 74.00




Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Золото перешло к снижению по мере восстановления курса американской валюты и умеренного снижения геополитических рисков.

Американская валюта в четверг продолжила восстановления по мере роста ожидания дальнейших повышений процентных ставок в США в этом году, после опубликованных в среду оптимистических комментариев ФРС. Следующее заседания ФРС состоится 1-2 мая поэтому с приближением этой даты на рынке будут расти спекуляции на эту тему, что будет оказывать давление на драгметалл, который, во-первых, имеет очень тесно обратно коррелирует с долларом, во-вторых становится менее конкурентным в плане доходности при повышении ставки в США.

Определенное снижение геополитической напряженности так же оказывает негативное влияние на котировки золота. Ранее именно обострение отношений между Китаем и США, а также противостояние на Ближнем Востоке способствовали сильному росту спроса на золото, в котором инвесторы пытались снизить риски потерь в случае эскалации конфликтов. Сейчас ситуация немного стабилизировалась и по мнению многих вероятнее всего напряженность будет постепенно спадать.

Поскольку сегодня в экономическом календаре в США нет важных статистических данных основное внимание инвесторов будет сосредоточено на новостях, связанных с геополитикой. Если не будет никакой информации, которая могла бы вновь обострить напряженность в мире золото вероятно продолжит снижение. Способствовать этому будет в том числе и американский доллар, который на умеренно-позитивном новостном фоне вероятно продолжит свое укрепление.

Развитие коррекционного снижения выглядит вполне логичным и обоснованным в рамках технического анализа дневного графика. Цена остается в канале 1306.50-1365.63 и после неудачной попытки пройти верхнюю границу боковика сейчас вероятнее всего стоит ожидать развития медвежьей волны с целью на нижние границы канала. АО и RSI пока сохраняют горизонтальную направленность, что так же подтверждает наши ожидания по сохранению текущего диапазона торгов.



На Н4 цена так и не смогла добраться до ближайшего сопротивления на 1357.00. Сейчас развивается нисходящая коррекция наиболее вероятной целью для которой выступает уровень поддержки 1333.00. Что качается сигналов технических индикаторов, то оба из них сейчас находится в середине диапазона движения и по сути не дают нам четких сигналов дальнейшего направления движения, но при сохранении тенденции уже в ближайшее время оба индикатора могут перейти в нижний диапазон, что будет указывать на склонность цены к дальнейшему развитию медвежьего сценария.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть накануне достигла новых максимумов за последние 3,5 года остановившись на отметке 74.75$, но удержаться на этих уровнях цена не смогла и сегодня нефть снова торгуется ниже 74$.

Рост котировок до новых максимумов во многом носил спекулятивный характер, поскольку многие инвесторы хотели зафиксировать длинные позиции перед выходными по более высоким ценам. Заявление Саудовской Аравии о новом диапазоне цен 80-100$ безусловно является положительным сигналом для рынка, но пока это всего лишь слова, которые не имеют под собой реальных оснований. Спекулянты просто воспользовались этими сообщениями в своих целях, но никакого долгосрочного влияния на рынок эти словесные интервенции не окажут.

Сегодня в центре внимание участников торгов будет встреча мониторингового комитета ОПЕК+. Сейчас очень много спекуляций на эту тему, но вероятнее всего никаких действительно важных новостей сегодня мы не услышим. Уже прозвучали традиционные заявления о приближении рынка к балансовому состоянию, и соблюдению условий достигнутого соглашения. Председатель ОПЕК отметил, что в марте соглашение было выполнено на 149%. Участники соглашения вероятно продолжат наблюдение за ситуацией до июня, когда запланирован саммит ОПЕК+ на котором вероятнее всего будет приниматься решение о дальнейшей судьбе соглашения по ограничению добычи. Комментарии членов ОПЕК+ сегодня могут только укрепить ожидания инвесторов относительно предстоящего саммита, что может сформировать достаточно позитивные настроения на рынке в начале следующей неделе.

Несмотря на это сильный рост котировок сегодня маловероятен, поскольку инвесторы вряд ли будут открывать новые позиции перед выходными. Тем более что настроение может в очередной раз подпортить статистика от Baker Hughes по росту числа буровых установок в США, что негативно скажется на динамике торгов. При этом текущие уровни до сих пор являются достаточно привлекательными для инвесторов для того что бы зафиксировать прибыль по открытым длинным позициям, поэтому нефть вероятнее всего продолжит коррекционное снижение.

Присутствуют разворотные сигналы и на D1. Во-первых, отмечаем ложный пробой сопротивления на 74.00. Во-вторых, образовавшуюся дивергенцию на RSI которая может быть сломлена только в случае повторного рывка цены к психологически важной отметки 75.00. АО пока еще сохраняет положительную динамику, но и здесь есть признаки разворота. Поэтому более вероятным сейчас видится сценарий с развитием коррекционной волны.



На Н4 коррекционные настроения еще более очевидны. В первую очередь здесь отмечаем серьезную дивергенцию в движении технических индикаторов и цены, что является сильным разворотным сигналом. Сама цена так же пока не может вернуться над уровень 74.00, что ограничивает возможности для нового рывка в направлении уровня 75.00. Ближайшая серьезная поддержка находится только на 72.65, ждем снижения цены к этому уровню.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

В пятницу драгметалл продолжил снижение по мере укрепления американской валюты и роста доходности казначейских гособлигаций, завершив в итоге торговую неделю умеренным снижением.
На прошлой неделе золото испытывало значительные трудности при попытках возобновить рост из-за стабилизации ситуации на геополитической арене. В результате спрос на защитные активы значительно снизился, что значительно повлияло на динамику торгов. Хотя в целом торговый конфликт между США и Китаем еще не решен, что вероятно будет оказывать определенное влияние на торги в дальнейшем, поскольку инвесторы очень опасаются обострения отношений. В случае эскалации конфликта спрос на драгметалл может резко возрасти и наоборот.
Ближе к середине недели золото начало испытывать ощутимое давление от восстановления американской валюты и роста доходности казначейских облигаций США. На рынке все больше растут ожидания более агрессивной монетарной политики со стороны ФРС, на фоне стабильно высокой динамики роста экономики страны, что способствует росту курса национальной валюты и росту доходности гособлигаций, с которыми золоту становится все сложнее конкурировать в плане инвестиционной привлекательности. В этом контексте очень важное значение будет иметь отчет по росту экономики США за первый квартал, который будет представлен в пятницу.
Помимо этого, в понедельник стоит обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья, ожидаются более сильная статистика по сравнению с предыдущим периодом, что может оказать поддержку доллару усилив давление на золото.
Во вторник инвесторы будут следить за индексом доверия потребителей, и данными по продажам нового жилья, которые могут сильно повлиять на доллар, с которым золото тесно обратно коррелирует.
В четверг основное внимание среди статданных будет уделено данным по заказам на товары длительного потребления.
На предстоящей неделе по-прежнему большое влияние на ход торгов будут оказывать геополитические новости, которые определяют спрос на защитные активы, но по мере приближения заседания FOMC (1-2 мая) на рынке будет все больше спекуляций на тему дальнейших действий ФРС, что будет способствовать переключения внимания инвесторы на экономические показатели в контексте их влияния на решение ФРС. Поэтому на предстоящей неделе стоит внимательно следить за динамикой курса американской валюты и доходности казначейских облигаций, поскольку их влияние на стоимость золото в ближайшие недели будет нарастать.
На графике отмечаем постепенную смену настроения на рынке с умеренно-позитивных на умеренно-негативные. После неудачной попытки цены пробить верхнюю границу канала 1306.50-1365.63 наблюдаем смену сигналов в пользу развития медвежьей волны в рамках обозначенного боковика. В целом технические индикаторы поддерживают сценарий с дальнейшим развитием боковика, но более локально есть предпосылки для снижения цены в направлении нижней границы канала 1306.50-1365.63.



На Н4 цена сейчас пытается продавить ближайшую локальную поддержку на 1333.00. Если этот уровень не будет удержан уже в среднесрочной перспективе цена может снова опуститься к ключевой поддержке на 1306.50. Все больше негативный сценарий поддерживают технические индикаторы. И АО и RSI перебрались в нижний диапазон и продолжают снижаться, указывая на склонность валютной пары к дальнейшему снижению, увеличивая вероятность пробоя отметки 1333.00



Наши рекомендации: продажи являются более актуальными, ближайшие точки входа ищем в районе 1344.00.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть умеренно корректируется после установления на торгах в четверг нового максимума. Коррекция в пятницу носила вполне обоснованный как технический, так и фундаментальный характер. Основное внимание в первую очередь было приковано к заседанию технического комитета ОПЕК на котором обсуждались условия выполнения соглашения по ограничению добычи. Завершилось заседание без сюрпризов. Участники отметили приверженность к дальнейшей кооперации по вопросам регулирования объемов добычи «черного золота», а также намекнули на возможную пролонгацию соглашения. Эти события во многом уже были заложены в цену поэтому не вызвали большого ажиотажа на рынке.
Отдельно здесь стоит отметить попытку американского президента попытаться оказать влияние на нефтяной рынок своим высказыванием об искусственном завышении цен на нефть со стороны картеля, что, по его мнению, является неприемлемым. Рынок отреагировал достаточно спокойно на эти высказывания, но опасения относительно возможных будущих действий Трампа сохраняются.
Вместе с тем нефть продолжает испытывать весомое давление от укрепления американской валюты. Доллар в последние дни вырос в цене сделав нефть более дорогой для многих участников торгов. Существенная обратная корреляция нефти и доллара сейчас играют против покупателей «черного золота».
Не стоит забывать и о сохранении высоких темпов добычи нефти в Соединенных Штатов. Согласно обнародованным в пятницу данным буровая активность продолжает расти, число буровых установок достигло уровня 820 единиц, что на 5 больше чем неделей ранее.
Для продолжения роста нефти потребуются новые сильные драйверы для роста в виде обострения геополитических рисков (вопрос по ядерной сделке с Ираном), хороших данных по запасам нефти в США и снижения стоимости американской валюты. Пока все эти факторы продолжают играть против данного актива, что делает более приоритетным сценарий с развитием медвежьей волны, как минимум до среды, когда очередной отчет представит Минэнерго США.
На D1 несмотря на неудачную попытку цена закрепиться выше отметки 74.00 сохраняются очень высокие шансы на продолжение роста в рамках развивающегося бычьего тренда. Цена продолжает удерживаться вблизи уровня 74.00 увеличивая вероятность на пробой данной отметки. АО и RSI удерживаются в верхнем диапазоне отражая склонность цены к дальнейшему росту, но против данного варианта сейчас играет дивергенция на индикаторе RSI игнорировать которую в данном случае не стоит. Тренд вверх остается актуальным, но локально есть вероятность развития нисходящей коррекции.



Очень похожую картину отмечаем и на Н4. В целом здесь сохраняется высокий потенциал для роста валютной пары, цена растет, индикаторы уверенно удерживаются в верху диапазона движения, но против бычьего сценария выступает очень сильная дивергенция цены и технических индикаторов, которая обязательно должна вылиться в развитие коррекционного движения, которое сможет разрядить обстановку на рынке. Первой целью здесь станет уровень 72.65.



Наши рекомендации: продаем от 74.00

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

В понедельник золото продолжило снижение закрыв третий день кряду в отрицательной зоне. Рост американской валюты в последние дни, на фоне роста доходности казначейских гособлигаций оказывают давление на металл. Вчера доходность 10-летних гособлигаций достигала уровня 2.971% вплотную приблизившись к психологически важной отметки в 3%. Доходность US Treasuries сейчас растет в первую очередь за счет роста ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Следующее заседание состоится уже 1-2 мая. Повышение ставки всегда оказывает поддержку национальной валюте поскольку такие действия финансового регулятора свидетельствуют о хорошем развитии экономики страны, умеренном росте потребительских цен и здоровом состоянии рынка труда. Вместе с тем золото становится менее привлекательным для инвесторов поскольку ему становится сложнее конкурировать с казначейскими гособлигациями доходность на которые так же растет.
Способствует снижению котировок драгметалла и геополитическая обстановка в мире. Напряженность остается на высоком уровне, но вместе с тем можно отметить тенденцию по снижению геополитических рисков, что значительно снижает спрос на защитные активы, а также способствует росту спроса на рисковые активы, рост на мировых фондовых площадках негативно отражается на спросе на золото.
На момент написания обзора ситуация для драгметалла остается сложной поскольку давление со стороны доллара и высокой доходности гособлигаций США на золото сохраняется. Сегодня динамика торгов по-прежнему будет зависеть от вышеупомянутых факторов. Если доходность гособлигаций продолжит расти золото останется под достаточно сильным прессингом. На стоимость американской валюты сегодня могут повлиять данные по потребительскому доверию и продажам нового жилья, здесь есть определенный шанс для восстановления драгметалл поскольку эксперты ожидают смешанных данных которые могут немного ослабить спрос на доллар. Не стоит забывать здесь и о новостях, связанных с геополитикой, любое обострение торгового конфликта США и Китая, ситуации с КНДР, либо в Сирии может значительно повысить спрос на защитные активы, что окажет сильную поддержку золоту.
На дневном графике развивается нисходящая волна в рамках широкого горизонтального канала 1306.50-1365.63. Локально цена сохраняет очень высокие шансы на дальнейшее снижение, в направлении нижней границы канала, но долгосрочно приоритетным по-прежнему является сценарий с развитием боковика в обозначенных границах. Этот же сценарий в качестве приоритетного продолжают поддерживать индикаторы, и АО и RSI консолидируются в середине диапазоне слабо реагируя на локальные движения цены.



На Н4 отмечаем тестирование ценой промежуточной поддержки на 1322.00. Ранее этот уровень уже разворачивал цену вверх, поэтому сходу пройти его вряд ли удастся и с текущих уровней велика вероятность развития кореркции. На это сейчас указывают и технические индикаторы, которые развернулись вверх. В более отдалённой перспективе приоритетным сейчас выступает вариант со снижением в направлении уровня 1306.50, но краткосрочно есть все предпосылки для развития коррекционного движения вверх.



Наши рекомендации: краткосрочные покупки от 1322.00

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

После трех дней снижения вчера мы увидели коррекционный день по золоту. Металл демонстрировал умеренный рост на фоне незначительного снижения по индексу доллару, а также очередным обострением геополитической обстановки.
Вчера американская валюта после пяти дней непрерывного роста незначительно просела в цене, при этом коррекция скорее носила технический характер поскольку никаких серьезных фундаментальных причин для ослабления американской валюты не было. Поскольку золото имеет обратную корреляцию с долларом, это оказало поддержку котировкам драгметалла. Но куда более сильное влияние на рынок вчера произвела речь Трампа в которой он сконцентрировал основное внимание на иранской ядерной программе. США намерены пересмотреть условия сделки что может снова обострить ситуацию на Ближнем Востоке, на что достаточно быстро отреагировали участники торгов увеличив объем покупок драгметалла.
Коррекция на рынке была не долгой. Уже сегодня утром доллар снова перешел к росту, что негативно сказывается на стоимости золота. Цена на драгметалл падает и с большой долей вероятности может продолжить движение вниз, поскольку на рынке становится больше спекуляций на тему повышения базовой ставки в США, особенно на фоне приближающегося заседания регулятора, которое состоится 1-2 мая. С приближением этой даты давление на золото будет только возрастать и единственным спасением для покупателей может стать обострение геополитических рисков, которое может компенсировать давление со стороны укрепления доллара и роста доходности трежерис США.
Никаких важных новостей в США сегодня не ждем поэтому динамика торгов будет зависеть от новостей, связанных с геополитикой, а также изменения стоимости доллара США и доходности американских трежерис.
На D1 техническая картина не претерпела принципиальных изменений. Цена остается в широком канале 1306.50-1365.63. Сейчас развивается нисходящая волна от верхней границы канала к нижней. Показания технических индикаторов достаточно сдержанные. Они локально поддерживают дальнейшее развития медвежьей волны, но в целом сохраняют приверженность к сохранению бокового движения в установленных границах канала.



На Н4 цена по-прежнему консолидируется вблизи уровня 1322.00, что увеличивает шансы на пробой данного уровня и продолжение движения вниз в направлении главной поддержки на 1306.50. Технические индикаторы локально поддерживают пока коррекционные настроения, но в среднесрочной перспективе по-прежнему остаются на стороны медведей, поскольку RSI и АО удерживаются в нижнем диапазоне движения, что указывает на склонность цены к дальнейшему снижению.



Наши рекомендации: продаем от 1329.00

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть корректируется после достижения нового максимума выше 75$. Коррекция сейчас вполне обоснована как технически, так и со стороны фундаментальных факторов. Во-первых, цена днем ранее протестировала важный психологический уровень, не имея при этом весомых оснований для такого роста, что способствовало фиксации части длинных позиций многими инвесторами на очень привлекательных для этого уровнях.
Вместе с тем снижение было в том числе продиктовано и фундаментальными факторами. Вчера состоялась встреча Макрона и Трампа, на которой одним из главных вопросов для обсуждения стала иранская ядерная программа. Французский президент заявил о том, что сейчас ведется разработка нового соглашения по иранской программе, что многие инвесторы восприняли как сигнал к тому, что США и союзники все же не будут выходить из данного соглашения, а заключат новое. Соответственно США не будут вводить новые санкции в отношении арабской страны и Иран останется одним из ключевых игроков на нефтяном рынке. Высокая вероятность введения санкций в отношении Ирана была заложена в цену нефти, поэтому инвесторы начали корректировать свои позиции снижая количество длинных позиций по инструменту.
Немного расстроили инвесторов и опубликованные сегодня ночью данные от API которые зафиксировали рост запасов «черного золота» при ожидании их снижения. Пока инвесторы не спешат с выводами и сохраняют хладнокровие перед публикацией данных от Минэнерго, но в целом общих фон на рынке сейчас меняется в пользу негативного. Вряд ли инвесторы будут покупать нефть в преддверии отчета Минэнерго. В дальнейшем все будет зависеть от опубликованных данных. Учитывая отчет API и пятничные данные о росту числа буровых в США, с большой долей вероятности можно говорить, что отчет будет хуже прогнозных ожиданий, что только усилит давление на нефть на фоне обозначенных выше фундаментальных факторов, которые так же негативно сказываются на котировках нефти.
Отмечаем наличие разворотных сигналов и на дневном графике. Пока о глобальном развороте речь не идет, но ожидать локального коррекционного отката с текущих уровней можно. Цена не смогла закрепиться выше уровня 75.00. Технические индикаторы меняют свои локальные сигналы в пользу коррекционного сценария. Долгосрочно пока сохраняется приоритет на продолжение роста, поскольку оба индикатора удерживаются в верху диапазона движения, но локально есть все сигналы для развития коррекции в направлении важной поддержки на 71.25.



На Н4 разворотные сигналы еще более очевидны. Ложный пробой уровня 75.00, возврат цены под уровень 74.00, сильная дивергенция цены и индикаторов АО и RSI. Все это многочисленные сигналы в пользу развития коррекционной волны с ближайшей целью на уровне 72.80, которую при определённых обстоятельствах можем протестировать уже сегодня.



Наши рекомендации: продаем от 74.00

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

В среду золото продолжило снижение достигнув минимальных уровней за последний месяц.
Драгметалл последнюю неделю находится под очень сильным давлением ключевых фундаментальных факторов. На рынке значительно упал спрос на безопасные активы ввиду снижения геополитической напряженности. Обстановка вокруг Сирии несколько разрядилась и напряженность пошла на спад. В торговом споре США и Китая так же наметился небольшой прогресс, Трамп смягчил свою риторики в отношении азиатской страны и судя по всему стороны сейчас заняты переговорами и поиском компромиссов. Соответственно драгметалл лишился очень сильной поддержки, благодаря которой ранее был обновлен максимум года.
Последняя неделя так же отмечена значительным укреплением американской валюты и ростом доходности US Treasuries, впервые с 2014 года доходность по 10-летним бумагам превысила отметку в 3%. Соответственно на рынке сейчас работает хорошо известное и устоявшееся правило, чем сильнее доллар, тем слабее золото. Важно, что доллар сохраняет очень высокие шансы на продолжение текущей восходящей динамики в связи с ростом позитивных ожиданий относительно дальнейшего развития экономики страны и действий ФРС направленных на сохранение, а может быть и увеличение темпов повышения ставки.
Рост доходности казначейских гособлигаций так же негативно влияет на стоимость драгоценного металла, золоту становится все сложнее конкурировать с данным активом в плане инвестиционной привлекательности, что отрицательно сказывается на спросе.
Сегодня основное внимание участников торгов будет приковано к заседанию ЕСБ и последующим комментариям регулятора. Само по себе данное мероприятие не окажет прямого влияния на золото, но оно может значительно повлиять на изменение стоимости доллара, который уже будет напрямую влиять на драгметалл. Многие эксперты полагают что глава ЕЦБ будет придерживаться достаточно мягкой риторики, что негативно отразиться на стоимости евро, и будет способствовать укреплению американской валюты, со всеми вытекающими последствиями для золота. Помимо этого, сегодня ждем статистики из США по заказам на товары длительного потребления.
В общем ситуация остается преимущественно негативной.
На D1 сохраняется приоритет в пользу снижения котировок с ограничением на нижней границе боковика 1306.50-1365.63. В долгосрочном плане основным остается вариант с сохранением текущего диапазона цен. Индикаторы пока сохраняют боковую направленности, что исключает пока вероятность скорого выхода цены за приделы обозначенного канала.



На Н4 цена продавила поддержку на 1322.00, но не смогла закрепиться ниже данного уровня, что теоретически сохраняет шансы на возобновление роста. В пользу развития локальной коррекции сейчас выступают и технические индикаторы, АО и RSI корректируются вверх, при этом на RSI образовалась четкая дивергенция. В то же время в более отдаленной перспективе основным пока остается сценарий со снижением котировок в направлении ключевой поддержки на 1306.50.



Наши рекомендации: продаем от 1333.00

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

Цена на природный газ на неделе торгуется с умеренным повышением, и уже практически подошла к очень важному сопротивлению на уровне 2.800 которое пока удерживает цены в рамках канала 2.570-2.800. Соответственно отскок от этого уровня вниз станет сигналом сохранения действующего диапазона торгов и наоборот, пробой данной отметки и закрепление над ней упрочат позиции покупателей и откроет им путь для восстановления в направлении уровня 3.090. Индикаторы пока занимают скорее нейтральную позицию слабо реагируя на происходящее на графике. АО направлен горизонтально выступая за продолжение боковика. RSI демонстрирует склонность к росту, поддерживая сторону покупателей.



На Н4 ситуация сложная, тот же уровень 2.800 и противоречивые сигналы относительно возможности его пробоя. АО и RSI находятся в верхнем диапазоне, что говорит о склонности цены к росту. В то же время на RSI отчетливо видна дивергенция, которая может помешать дальнейшему росту и ограничить его потенциал уровнем 2.800. Поэтому в целом анализируя ситуацию на двух графиках пока небольшой перевес находится на стороне сценария с продолжением боковика. Смена приоритетов произойдет только после закрепления выше 2.800.



Наши рекомендации: покупаем от 2.650

Brent

Нефть растет даже несмотря на слабые данные от Минэнерго, которые зафиксировали рост уровня запасов нефти в США, при прогнозе его снижения, а также сохранение положительной динамики по росту уровня добычи, который уже достиг отметки 10,586 млн. барр. в сутки.
Причиной удержания котировок «черного золота» на высоких уровнях является сохраняющаяся геополитическая напряженность, в первую очередь в отношении иранской ядерной программы. Последние заявления президента Франции, который ранее встречался с Трампом для обсуждения данного вопроса несколько снизили ожидания выхода США из данной сделки. В то же время по сообщениям многих источников Трамп еще не принял окончательного решения и возможно все же введет санкций в отношении арабской страны. Такие действия приведут к снижению объема предложения нефти на рынке, что совершенно логично приведет к резкому удорожанию «черного золота».
Пока данный вопрос остается открытым спекулянты продолжают удерживать цену на нефть очень высоко игнорируя фактические данные статистики из США, но при этом стоит отметить, что активность покупателей в последнее время заметно упала и новых сильных покупок на рынке ждать все же не стоит. По сути все внимание сейчас направлено на решение Трампа, который до 12 мая должен принять решение, которое очень сильно скажется на дальнейшей динамике торгов на сырьевом рынке.
На графике цена вновь торгуется выше уровня 74.00, что по сути сохраняет возможность как минимум для ретеста сопротивления на 75.00. Но здесь стоит обратить внимание и на технические индикаторы, которые сейчас занимают скорее нейтральную позицию, указывая на возможное развитие бокового движения в текущем ценовом диапазоне. Учитывая общие сигналы фундаментального и технического анализов небольшой перевес остается сейчас на стороне продаж.



Наши рекомендации: продаем от 75.00

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Золото продолжает дешеветь, опустившись до 5-недельного минимума ввиду роста обеспокоенности инвесторов относительно более агрессивной политики ФРС, роста доходности US treasuries и укрепления доллара.
Ожидания повышения процентной ставки оказывают сильное давление на золото, поскольку эти же ожидания сейчас способствуют росту доходности американский трежерис и поддерживают курс американской валюты, шесть из последних семи дней индекс доллара уверенно закрывал в плюсе. В такой ситуации золоту становится сложнее конкурировать в вопросе инвестиционной привлекательности с более доходными активами, а рост курса доллара делает его более дорогим для участников торгов, являющихся держателями других валют.
Еще одним фактором снижения спроса на золото является снижение геополитической напряженности в мире. Ранее обострение целого ряда конфликтов способствовало значительному росту спроса на безопасные активы, такие как золото и некоторые валюты, но сейчас мы видим снижение напряженности, что снижает спрос на золото, инвесторы предпочитают вкладывать средства в более доходные активы.
Сегодня в центре внимания участников торгов станут данные о темпах экономического роста в США. Опубликованные данные будут определять настроение инвесторов на начало следующей недели, до заседания ФРС США. При этом золото имеет очень хорошие шансы на укрепление, поскольку ввиду особенностей американской системы подсчета данных по ВВП первоначальный показатель, как правило, оказывается ниже последующих уточненных релизов. Соответственно сегодня ждем более слабых данных, чем ожидают увидеть участники торгов, что может несколько ослабить позиции американской валюты оказав тем самым поддержку драгметаллу.
Несмотря на существенное снижение последних дней на графике золота пока не произошло ничего критического, поскольку среднесрочно цена продолжает движение в рамках канала 1306.50-1365.63, а сейчас мы видим развитие нисходящей волны от верхней границы к нижней. Соответственно потенциал снижения котировок пока ограничен уровнем 1306.50. Индикаторы локально так же пока больше поддерживают сценарий со снижением котировок, но в более долгосрочной перспективе пока сохраняется приоритет в пользу сохранения текущего диапазона торгов.



На Н4 цена продолжает идти вниз. Попытка закрепиться выше уровня 1322.00 не увенчалась успехом, поэтому основным остается сценарий со снижением цены к уровню 1306.50. В пользу этого сценария сейчас выступают и технические индикаторы, АО и RSI удерживаются в нижнем диапазоне и продолжают движение вниз. Дивергенция на RSI была сломлена.



Наши рекомендации: продаем от 1324.30

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть консолидируется на росте неопределенности относительно решения Трампа по вопросу ядерной программы Ирана. Тема Ирана остается ключевой на рынке нефти поскольку конечное решение США будет иметь очень сильное влияние на рынок, поскольку арабская страна остается главным экспортером нефти в мире. Ранее президент Франции пытался убедить Трампа в необходимости заключения нового соглашения, но американский президент судя по всему не принял пока окончательного решения по данному вопросу и пока не дал никаких сигналов рынку на этот счет. Сейчас все еще сохраняются высокие ожидания относительно того что Трамп все же примет решение о введении санкций, что резко ограничит объем предложения нефти на рынке и соответственно будет способствовать росту цен на нефть. Эта неопределенность позволяет ценам на нефть удерживаться на текущих высоки уровнях игнорируя при этом негативные новости из США по росту уровня добычи нефти.
Решение по Ирану должно быть принято до 12 мая и по всей видимости до этого момента напряженность на рынке будет оставаться на высоком уровне, а нефтяные цены продолжат торговаться в текущем диапазоне очень болезненно реагируя на любые новости относительно данной темы.
Помимо этого, сегодня еще будет опубликованы важные данные по ВВП США и еженедельные данные по буровой активности, которые также могут повлиять на ход торгов. В первом случае через изменение стоимости доллара, во втором случае на прямую. Но в конечном счете ключевое влияние сейчас будут иметь новости на тему иранской ядерной программой, поскольку они являются более весомые для всего нефтяного рынка.
На D1 цена продолжает удерживаться вблизи важного уровня 75.00, но технические индикаторы все же указывают на снижение силы восходящего импульса и высокую вероятность развития коррекционного движения. Хотя среднесрочно именно восходящий тренд остается доминирующим, но о его продолжении можно будет с уверенностью говорить после закрепления цены выше 75.00. С текущих уровнем ждем снижения в район 71.25.



На Н4 сигналы в пользу снижения котировок еще более сильные. RSI продолжает движение в сильной дивергенции по отношению к цене, что в большинстве случаях приводит к развитию сильного коррекционного движения на рынке. В данном случае дополнительное подтверждение снижения будет получено при возврате цены под уровень 74.00, что станет сигналом возможного снижения котировок к области поддержки на 71.00-71.25. На текущий момент более вероятным видится сценария с сохранением боковой направленности в диапазоне 74.00-75.00.



Наши рекомендации: остаемся вне рынка

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

В пятницу золото отметилось небольшим ростом, но по итогам недели был зафиксирован отрицательный результат, драгметалл подешевел на 1%.
Снижение стоимости золото на неделе было обусловлено влиянием сразу нескольких важных фундаментальных факторов на рынок драгметаллов. Эти же факторы продолжат оказывать влияние на ход торгов и предстоящей неделе.
В центре внимания рынка останется растущая доходность казначейских облигаций. На прошлой неделе доходность государственных бумаг превысила отметку в 3%, что оказывало давление на золото как напрямую, так и через поддержку курса американской валюты. В этой связи очень важное значение для инвесторов будет иметь двухдневное заседание ФРС, которое по традиции завершится в среду. Большинство аналитиков не ждут изменения ставки на данном заседании, но очень тщательному анализу подвергнуться заявления регулятора, в виду ожидания возможных четырех повышений ставки в текущем году, а не трех, как планировалось ранее.
Решение и комментарии ФРС будут иметь очень важное значение и для доллара от динамики движения которого зависит изменение стоимости золото. Замедление экономического роста в США немного ослабили позиции доллара в пятницу, что во многом и способствовало развития коррекции по драгметаллу, но в целом американская валюта остается очень сильной и данные которые станут известны на этой недели могут только укрепить её позиции.
При анализе причин снижения стоимости драгметалла не стоит забывать и о геополитических рисках. Ранее именно благодаря обострению целого ряда конфликтов золото обновила максимум года. После этого напряженность пошла на спад. Сейчас весь мир внимательно следит за диалогом двух Кореей и многие аналитики очень оптимистично оценивают перспективы начавшихся переговоров. Не получили пока продолжения и другие конфликты, что значительно снизило спрос на золото как главный защитный актив.
В понедельник в обширном статистическом блоке из США основное внимание инвесторы уделят данным по незавершенным продажам недвижимости. Большого движения на этой статистики вероятнее всего ждать не стоит, поскольку на этой неделе будут куда более важные новостные данные, но волатильность может несколько вырасти.
Во вторник на ход торгов могут оказать влияние данные по PMI производственного сектора США.
В среду ожидается одно из центральных событий недели, завершится двухдневное заседание FOMC, по итогам будет объявлено решение по процентной ставке.
В четверг в центре внимания будут данные по PMI непроизводственного сектора.
В пятницу ждем традиционно важных и очень волатильных данных по рынку труда США.
Если оценивать фундаментальный фон в целом, то пока он скорее негативный для драгметалла, но на предстоящей недели будут очень важные новости, которые могут как усилить этот негатив, так и способствовать резкой смене настроений на рынке.
На D1 ситуация остается скорее нейтральной, поскольку несмотря на сильное снижение цена все еще остается в широком канале 1306.50-1365.63 и вероятность продолжения консолидации остается очень высокой. Этот же сценарий поддерживают и индикаторы, поскольку и RSI и АО пока не демонстрируют большой активности, и продолжают консолидироваться в середине диапазона.



На Н4 цена вновь пытается закрепиться ниже уровня 1322.00, если медведям это удастся, то уже в ближайшее время мы можем увидеть продолжение нисходящей волны в направлении нижней границы канала 1306.50-1365.63. Если же цена все же вернутся над уровень 1322.00, то покупатели смогут рассчитывать на развитие коррекции на рынке. Сигналы о возможном начале коррекции продолжают подавать технические индикаторы, которые сейчас движутся в сильно дивергенции по отношению к цене.



Наши рекомендации: рассматриваем покупки от 1317.70

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть протестировав сопротивление на уровне 75$ корректируется вниз и снова торгуется ниже уровня 74$. Определенное давление на нефтяные цены оказали опубликованные в пятницу данные от Baker Hughes, которые констатировали очередной рост числа буровых, на этот раз на 5 единиц до уровня 825 единиц.
При этом в центре внимания инвесторов по-прежнему остается ситуация вокруг иранской ядерной программы. Благодаря сохраняющейся напряженности и неопределенности в этом вопросе нефть продолжает удерживаться в районе годовых максимумов и сохраняет очень высокие шансы на дальнейший рост в случае принятия решения о введении санкций в отношении Ирана со стороны США. Иран является одним из крупнейшим поставщиком нефти на мировой рынок, поэтому новые санкции США приведут к резкому сокращению объема предложения на рынке нефти что может спровоцировать существенный скачок нефтяных цен вверх.
Решение по Ирану должно быть принято до 12 мая и пока еще неясно какое решение примет Трамп. Многие эксперты полагают что пока Трамп все же расторгнуть сделку с Ираном и ввести санкции, несмотря на убеждения лидеров европейских стран не делать этого.
На этой недели участники торгов так же продолжат следить за динамикой добычи нефти в США. Данные от Минэнерго свидетельствуют о росте уровня добычи и опубликованные в пятницу данные от Baker Hughes скорее указывают на то, что текущая динамика сохраниться, что является крайне негативным фактором для рынка нефти. Но даже очень слабые данные от Минэнерго не смогут сдержать покупателей случае введения санкций в отношении Ирана, при любом раскладе эта новость останется ключевой для участников торгов.
На графике сохраняется очень высокая вероятность продолжения бычьего тренда, несмотря на наличие определенных сигналов в пользу возможного развития коррекционного движения. Индикаторы сейчас корректируется, но цена очень слабо реагирует на это снижения сохраняя преимущественно боковую направленность движения в районе уровня 74.00. Учитывая тот факт, что АО и RSI удерживаются вверху диапазона движения в перспективе приоритет, остается на стороне сценария с ростом инструмента.



На Н4 отмечаем сильную локальную поддержку на 73.10 благодаря которой на графике сформирован устойчивый горизонтальный канал 73.10-75.00 в котором цена может провести ближайшие несколько дней до появления на рынке важных новостей которые могли бы выбить цену из этого боковика. Если мы посмотрим на движение индикаторов АО и RSI, то они сейчас тоже поддерживают данный сценарий, поскольку консолидируются в середине диапазона.



Наши рекомендации: покупаем от 73.10

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

В первый день новой торговой недели золото снижалось на укреплении американской валюты, которая по-прежнему пользуется очень большим спросом на фоне оптимистических настроений инвесторов перед заседания FOMC.
Не помешали укреплению американской валюты вчера даже относительно слабые данные по незавершенным продажам. Фактический показатель был ниже прогноза, 0,4% против 0,6%, в меньшую сторону пересмотрен показатель прошлого месяца, с 3,1% до 2,8%. Но все это не настолько существенные и важные новости по сравнению с решением FOMC и Non Farm Payrolls, которые ожидаются позднее на этой неделе. Политика ФРС оказывает ключевое влияние на динамику торгов на рынке драгметаллов, поэтому итоги двухдневного заседания, которые станут известны вечером в среду могут сыграть определяющую роль в определении дальнейшего направления движения золота на ближайшую и более отдаленную перспективу.
Многие аналитики полагают, что даже в случае развития ситуации с заседанием ФРС по наихудшему для драгметалла сценарию сильного ослабления золота сейчас ждать не стоит, поскольку геополитическая обстановка в мире остается напряженной. По ряду конфликтов пик противостояния возможно уже пройден, но ситуация может обостриться в любой момент. Пока сохраняется неопределенность относительно иранской ядерной программы, конфликта США и России на Ближнем востоке, угроза торговой войны золото будет получать хорошую поддержку от инвесторов, которые страхуют свои риски покупая драгметалл.
Сегодня в центре внимания инвесторов будут преимущественно новости из США, поскольку в большинстве стран Европы выходной день и в европейскую сессию торги вероятно будут проходить на пониженных объемах и небольшой волатильности. В США сегодня обнародуют данные по PMI производственного сектора, что может несколько повысить волатильность на рынке, но сильной реакции все же ждать не стоит, поскольку большинство инвесторов вероятно воздержатся от активных действий в преддверии решения FOMC. Эксперты прогнозируют более слабые данные по PMI чем месяцем ранее, 58,6 против 59,3, поэтому в случае соответствия этих данных фактическим показателям доллар может несколько ослабить свои позиции перед очень важным и насыщенным новостными событиями завтрашним днем, что окажет поддержку драгметаллу.
Технически несмотря на вчерашнее снижение на D1 больших изменений не произошло. Стратегически цена продолжает удерживаться в канале 1306.50-1365.63 поэтому сценарий с продолжением данного боковика остается приоритетным. Индикаторы сейчас постепенно все больше начинают поддерживать сторону продавцов, но до момента закрепления цены ниже уровня 1300.00 все эти сигналы не будут иметь существенного влияния на рынок.



На Н4 несмотря на сильную дивергенцию на индикаторе RSI цена продолжает движение вниз усиливая разворотные настроения на рынке. Данная дивергенция может быть сломлена только в случае очень сильного снижения цены и закрепление её под уровень 1306.50, чего сегодня ожидать не стоит. Цена по-прежнему склонна к продолжению медвежьей волны, но показания технических индикаторов все сильнее указывают на вероятное развитие восходящей коррекции, начало которой стоит ожидать на уровне 1306.50.



Наши рекомендации: покупаем от 1306.50

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

По итогам торгов во вторник золото потеряло в цене порядка 1% на фоне сохраняющегося роста доллара США. Вчера индекс доллара установил новый максимум года подорожав на 0,66% и достигнув максимума от 28 декабря 2017 года.
Рост курса доллара произошел даже несмотря на более слабые данные по PMI производственного сектора, показатель составил 57,3 пункта, против 59,3 месяцем ранее, но рынки пока игнорируют эту статистику сконцентрировавшись на заседании FOMC итоги которого будут представлены сегодня вечером. Экономические показатели в США демонстрируют очень хорошую динамику, что усиливает ожидания более активных действий ФРС по изменению ставки. Соответственно удорожание американской валюты в которой номинируется золото, а также рост перспектив более быстрого повышения ставки негативно влияет на драгметалл, которому пока нечего противопоставить сильному натиску продавцов. Геополитическая напряженность, которая ранее способствовала очень сильному росту спроса на драгметалл несколько спала и несколько ушла на второй план на фоне проходящего заседания FOMC.
Масла в огонь вчера еще подлил министр торговли США Росс, заявивший о том, что ситуация в экономике США очень позитивная и высокие темпы экономического роста будут сохраняться. Эти комментарии еще больше повысили ожидания по более решительным действиям ФРС в вопросе изменения процентных ставок. Сегодня большинство участников торгов не ждут изменения ставки, но многие ожидают повышения на июньском заседании, и ждут сигналов об этом в сегодняшних комментариях ФРС. Более того сейчас растут ожидания четырех возможных изменений ставки в 2018 году, такая вероятность сейчас оценивается в районе 49%. Месяц назад такая вероятность оценивалась всего в 32%.
Но несмотря на всеобщий оптимизм итоге заседания могут несколько разочаровать участников торгов и золото все еще сохраняет возможности для восстановления. ФРС может просигнализировать о повышении ставки в июне, но вряд ли на текущем заседании будет подан сигнал о изменении возможного количества повышения в этом году, поскольку пресс-конференция главы ФРС запланирована только на заседании в июне. Отсутствие подобной информации может значительно снизить поддержку доллару, что усилит позиции покупателей золота.
На графике отмечаем очередной ретест диапазона 1300.00-1306.50, который сейчас является основной поддержкой. Индикаторы пока подают негативные сигналы о возможном продолжении снижения, но в целом ситуация на долгосрок остается скорее нейтральной поскольку цена все еще удерживается в границах канала 1306.50-1365.63 и сегодня мы можем увидеть сильный отскок цены от нижней границы боковика. Ощутимый перевес продавцы получат только после закрепления ниже уровня 1300.00.



На Н4 отмечаем ложный пробой сильной поддержки на 1306.50 и сохраняющуюся дивергенцию цены и индикатора RSI, что усиливает разворотные настроения на рынке. Соответственно более актуальным пока остается сценарий с ростом котировок, среднесрочно в направлении линии 200-дневной МА, долгосрочно в направлении верхней границы боковика 1306.50-1365.63. Продажи приобретут особую актуальность только после закрепления под 1300.00




Наши рекомендации: покупки от 1306.50

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть консолидируется в районе годовых максимумов в ожидании важных событий, которые вероятно определят дальнейший тренд на сырьевом рынке. Все внимание участников торгов сейчас сконцентрировано на решение США по иранской ядерной программе. Решение президент Трамп должен принять до 12 мая, и вероятнее всего глава государство огласит его близко к этой дате. Какое будет принято решение пока неизвестно, поэтому ситуация остается очень напряженной, и благодаря спекуляциям на эту тему нефтяные котировки удерживаются на текущих уровнях. Иран является крупнейшим экспортером нефти на Ближнем Востоке, поэтому введение новых санаций в отношении этой страны значительно снизить объем предложения нефти на рынке, что неизменно отразиться на нефтяных ценах. В то же время если Трамп все же примет решение о заключении нового соглашения с Ираном нефть может очень сильно упасть, поскольку в текущей цене частично учтена возможность исключения Ирана из числа крупнейших экспортеров нефти.
Пока Трамп не принял свое решения участники торгов будут следить за другими, более локальными новостями. Сегодня были опубликованы данные по запасам от API которые зафиксировали рост запасов. Соответственно есть очень большая вероятность того, что данные от Минэнерго выйдут хуже ожиданий. С большой вероятностью можно ожидать что уровень добычи в США продолжит расти и нефть может оказаться под давлением. Впрочем, даже при таком развитии событий снижение вероятно будет достаточно ограниченным поскольку неопределенность относительно Ирана способствует сохранению высокого уровня спроса на нефть и будет оказывать поддержку котировкам.
На D1 отмечаем усиление коррекционных сигналов со стороны индикаторов. АО и RSI активно снижаются в направлении середины диапазона что отражает медвежий приоритет в краткосрочных ожиданиях рынка. В то же время цена пока еще удерживается выше локальной поддержки на 73.10, поэтому вероятность возобновления роста остается все еще высокой. Ожидать более сильного снижения цены можно будет только после пробоя отметки 73.10.



На Н4 более отчетливо виден образовавшийся боковик в границах 73.10-75.00. Сейчас цена совершает попытку выйти из этого боковика через нижнюю границу консолидации, которая пока не увенчалась успехом, что оставляет приоритет за сценарием с продолжением боковика. В то же время индикаторы все больше поддерживают сторону продавцов, АО и RSI перешли в нижний диапазон торгов, указывая на приверженность цены в пользу сохранения нисходящего движения, но данный сценарий остается альтернативным до момента закрепления цены ниже уровня 73.10.



Наши рекомендации: покупки 73.10

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

В среду золото торговалось разнонаправленно завершив день незначительным ростом. Центральным событием дня стало заседание FOMC, в преддверии которого золото торговалось с понижением по мере укрепления доллара и роста доходности казначейских гособлигаций США.
Вполне ожидаемо регулятор оставил процентную ставку без изменений, а в итоговом заявлении не было никаких намеков на ускорение темпов повышения ставки в будущем. ФРС отметила, что регулятор планирует дальнейшее планомерное повышение процентной ставки, что по большому счету не соответствует ожиданиям, которые были возложены на данное заседания и заложены в цену. Из итогового заявления ФРС исчезла фраза о том, что регулятор будет пристально следить за динамикой инфляции, но большинство инвесторов ожидали услышать намеки на то, что регулятор пойдет на повышение ставки уже на следующем заседании, которое состоится в июне, а также может изменить свои планы по количеству повышений. Это очень хорошая новость для драгметалла, поскольку ранее именно ожидания более быстрых темпов изменения ставки оказывали давление на золото, которому было бы очень тяжело конкурировать с более доходными активами, как казначейские гособлигации США, да и рост доллара так же значительно снижал инвестиционную привлекательность золота. Сейчас у драгметалла есть очень хорошая возможность для восстановления, поскольку по итогам заседания доходность US Treasuries начала падать, уменьшая давление на драгметалл.
Американский доллар после небольшого ослабления по итогам заседания впоследствии отыграл потери и продолжил укрепление сдерживая тем самым коррекционный потенциал золота, но сегодня доллар по всей видимости окажется под давлением поскольку многие инвесторы начнут корректировать свои позиции по доллару и продавать его, поскольку ожидания, которые были заложены в цену по итогам заседания FOMC не оправдались.
Сегодня в США ожидается большой статистический блок возглавлять который будут данные по PMI непроизводственного сектора, но эта статистика может только усилить давление на доллар, поскольку сейчас в случае выхода слабых данных инвесторы уже не будут игнорировать их, как это происходило в преддверии заседания FOMC. Эксперты прогнозируют снижение PMI непроизводственного сектора.
В целом ситуация на рынке драгметаллов постепенно меняется в лучшую сторону, худшие ожидания от итогов заседания FOMC не оправдались, регулятор сохранил планы по реализации кредитно-денежной политики и как минимум до следующего заседания FOMC покупатели золота могут спокойно удерживать данный актив в своих инвестиционных портфелях.

На D1 обстановка не претерпела больших изменений, поскольку цена все еще остается в границах канала 1306.50-1365.63 и оставляет за собой очень большие шансы на сохранение текущего боковика. Индикаторы оказывают незначительную поддержку продавцам, но удержание цены выше диапазона 1300.00-1306.50 в ближайшее время изменит их сигналы, и мы можем увидеть развитие бычьей волны в границах боковика.



На Н4 цена отчетливо видно, что цена пока не может продавить ключевую область поддержки 1300.00-1306.50, поэтому приоритетным является сценарий с ростом котировок. Усиливают разворотный сигнал и показания технических индикаторов, которые рисуют отчетливую дивергенцию по отношению к цене сохраняя локальную восходящую направленность. Перспективной целью для цены выступает 200-дневная МА.



Наши рекомендации: покупки от 1306.50

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!