Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

На текущей неделе природный газ торгуется достаточно разнонаправленно около важного сопротивления 2.800. Очередная попытка пробить этот уровень завершилась неудачно поэтому пока вариант с продолжением ценового роста можно рассматривать лишь как возможную альтернативу, которая будет более актуальной в случае закрепления цены выше 2.800. Сейчас же основным остается сценарий с началом медвежьей волны в границах широкого канала 2.570-2.800, в котором цена находится с начала февраля. Сигналы индикаторов так же подтверждают ожидания продолжения консолидации в обозначенном диапазоне.



На Н4 так же отмечаем неудачную попытку цены пройти сопротивление на 2.800. Неспособность покупателей закрепиться выше этого уровня значительно снижает перспективы дальнейшего восстановления котировок и выдвигает в качестве основного сценарий со снижением в направлении ближайшей сильной поддержки на 2.660. Сценарий с ростом снова будет актуален только после закрепления над 2.800.



Наши рекомендации: продажи на 2.800

Brent

Нефть умеренно растет даже несмотря на очень слабые данные по запасам нефти в США. Согласно отчету Минэнерго, запасы нефти выросли более чем на 6 млн. тон, ростом отметились и запасы бензина, сокращение произошло только по дистиллятам. Положительную динамику роста продолжает демонстрировать уровень добычи нефти в США, что, не удивительно, учитывая постоянное наращивание буровой активности, на этот раз уровень среднесуточной добычи достиг уровня в 10,6 млн. барр.
Тем не менее слабая статистика из США пока не мешает «черному золото» удерживаться на текущих максимумах и даже демонстрировать рост, поскольку в напряжении инвесторов продолжает держать ситуация, связанная с иранской ядерной программой. Трамп пока не принял решение и по всем законам жанра вероятно примет очень близко к окончательной дате, 12 мая, поэтому до этого момента нефть имеет все шансы на удержание в текущем диапазоне, даже несмотря на негативные сигналы, которые будет подавать рынкам нефтяной сектор США. Иран остается крупнейшим поставщиком нефти на мировой рынок, поэтому решение Трампа является сейчас крайне важным для всего рынка нефти.
На графике обращаем внимание на закрепление цены над поддержкой 73.10, которая вместе с сопротивлением на 75.00 образует горизонтальный канала в котором цена находится уже несколько недель. Удержание цены в границах боковика делает приоритетным сценарий с сохранением текущего диапазона торгов. По сути этот же сценарий поддерживают индикаторы, АО и RSI продолжают консолидацию в середине диапазона движения.



Наши рекомендации: работаем от границ канала 73.10-75.00

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Золото дорожает второй день подряд на фоне снижения курса американского доллара. В среду завершилось заседание FOMC где принято решение сохранить ставку на прежнем уровне и оставить в силе планы по еще двум повышениям в этом году, что несколько разочаровало участников торгов. Ранее доллар очень активно укреплялся на ожиданиях более быстрых повышений ставки США, что крайне негативно влияло на драгметалл, который становился дорогим для держателей других валют. Сохранение планов по трем повышениям ставки в 2018 году несколько ослабило поддержку доллару поскольку многие инвесторы несколько переосмыслив перспективы американской валюты начали фиксировать прибыль и продавать доллар.
После решения FOMC снизилась и доходность государственных облигаций США, которые стали составлять весомую конкуренцию для золота на инвестиционном поле, что так же поддержало спрос на драгметалл.
В последнее время, на фоне активно укрепляющегося доллара несколько на второй план ушла тема геополитической напряженности, благодаря чему ранее золото обновило годовой максимум. Сейчас эта тема снова приобретает актуальность ввиду начавшихся двухдневных переговоров между Китаем и США, соответственно золото получает дополнительную поддержку от роста спроса на актив со стороны инвесторов которые хотят несколько снизить свои возможные риски.
Заседание FOMC в значительно степени изменило настроение на рынке и сейчас общий фон с негативного сменился на нейтральный. Очень важное значение для участников торгов сегодня будут иметь данные по рынку труда США. Рост волатильности сегодня гарантирован, а дельнейшее направление движения котировок будет зависеть от фактически опубликованных данных. Эксперты прогнозируют снижение темпов роста средней заработной платы с 0,3% до 0,2%, что является негативным фактором для доллара и позитивным для золота. По мнению аналитиков, снизится и уровень безработицы с 4,1% до рекордных 4,0%. Какой будет реакция цены будет зависеть от фактически полученных данных по этим показателям.
На D1 состоялся отскок цены от уровня 1306.50, что подтверждает намерения цены продолжить движение в канале 1306.50-1365.63. Соответственно в рамках данного боковика сейчас можно ожидать роста котировок. Индикаторы пока дают неоднозначные сигналы, RSI поддерживает сценарий с продолжением консолидации, а АО пока поддерживает позицию продавцов, но пока цена остается выше 1300.00 продажи рассматривать не стоит.



На Н4 преобладают позитивные настроения. Область поддержки 1300.00-1306.50 удержана. Индикаторы постепенно выбрались из нижнего диапазона движения снизив вероятность продолжения медвежьей волны. При этом локально ситуация остается не определенной, поскольку цена моет с равной долей вероятности как продолжить рост с текущих уровней, так и еще раз протестировать поддержку 1306.50, перед дальнейшим ростом котировок.



Наши рекомендации: покупаем от 1306.50

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть продолжает торговаться достаточно стабильно, даже несмотря на негативные новости из США о росте запасов нефти и нефтепродуктов и сохраняющейся динамике по наращиванию объемов среднесуточной добычи.
На стороне покупателей актива по-прежнему играет геополитическая напряженность, связанная с иранской ядерной программой. Пока нет ясности относительно возможного решения Дональда Трампа по этому вопросу нефть может с легкостью игнорировать любые негативные данные из США, поскольку уход Ирана с рынка позволит компенсировать наращивание объёмов нефти в США, что будет способствовать дальнейшему росту цен на нефть.
Неожиданно поддержку котировкам «черного золота» так же оказали сообщения о приостановке работы трубопровода в Северном море. Компания EnQuest сообщила что на трубопроводе обнаружены дефекты, которые должны быть устранены до воскресенья. Это достаточно крупный терминал, через который проходило до 80 тыс. барр. нефти в день поэтому его приостановка несколько повысила цены на нефть.
Среди новостных факторов сегодня участники торгов снова будут следить за данными по изменению числа буровых установок в США. Их рост будет указывать на сохранение текущих темпов роста нефтедобычи США и наоборот, снижение может стать первым сигналом возможного замедление темпов наращивания объемов добычи, что окажет поддержку нефтяным ценам. Но главным событием на рынке остается ситуация вокруг иранской ядерной программы и любые новости на этот счет могут оказать очень сильное влияние на рынок отодвинув на второй план любые статистические данные из США. Пока Трамп не примет окончательного решения сильного снижения на рынке нефти ожидать не стоит.
На D1 индикаторы активно корректируются несколько разрядив обстановку, а вот цена пока замедлила свое снижение и по сути сохраняет нацеленность на продолжение роста. Поэтому с текущих позиций как минимум можно ожидать ретеста сопротивления на 75.00, а возможно и обновления максимума года на 75.45. Индикаторы, не смотря на снижение остаются в верхнем диапазоне, поэтому среднесроно рост цены выглядит более обоснованным.



На Н4 обстановка так же позитивная. После небольшой коррекции и ложного пробоя поддержки на 73.10 нефть перешла к росту как минимум сохранив для себя текущий диапазон торгов 73.10-75.00, а в перспективе сохраняет большие возможности на продолжение бычьего тренда. Меняют постепенно свои сигналы и технические индикаторы. АО и RSI растут, пытаясь перебраться в верхний диапазон, что станет очень серьезной предпосылкой для дальнейшего роста котировок.



Наши рекомендации: покупаем от 73.10

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

В пятницу драгоценный метал незначительно вырос в цене, но все равно завершил третью неделю кряду снижением, на фоне укрепления доллара США. Сейчас благодаря отступлению американской валюты от годовых максимумов золото смогло перейти к коррекционному росту.
Центральным событием пятницы стала статистика по рынку труда США, которая получилась неоднозначной. С одной стороны, безработица снизилась с 4,1% до 3,9%, т.е. до минимума с 2000 года, с другой стороны было создано значительно меньшее число новых рабочих мест и рост заработной платы так же не дотянул до прогнозного показателя. В конечном итоге эти данные вряд ли повлияют на политику ФРС, для ускорения темпов повышения ставки нужны более сильные данные, поэтому на перспективу этот отчет скорее приведет к ослаблению доллара и соответственно укреплению золота.
Предстоящая неделя не будет баловать нас обилием важных статистических данных. Наверное, центральным событием недели станет публикация данных по инфляции, которые в первую очередь будут рассматриваться инвесторами в контексте возможного влияния на решение ФРС по изменению монетарной политики.
В понедельник важных отчетов в США не ожидается, поэтому инвесторы вероятно переключат свое внимание на геополитические факторы, сегодня пройдут переговоры по перезаключению договора NAFTA. Частично инвесторы продолжат отрабатывать данные по рынку труда полученные в пятницу, которые скорее будет оказывать поддержку золоту.
Во вторник рынки будут следить за выступлением главы ФРС Джеромом Пауэллом в швейцарском Цюрихе, в надежде услышать сигналы по дальнейшим планам ФРС в реализации денежно-кредитной политики.
В среду влияние на рынок могут оказать данные по индексу цен производителей, а в четверг уже все внимание будет сосредоточено на данных по потребительским ценам, которые крайне важны для ФРС. Хорошие данные могут повысить ожидания по ускорению процесса повышения ставки в США, оказав очень сильную поддержку доллару, что соответственно негативно будет влиять на стоимость золота.
Не стоит забывать и о сохраняющихся геополитических рисках, особенно в отношениях США и Китая. Обострение торгового конфликта может значительно укрепить позиции драгметалла даже несмотря на хорошие для доллара статистические данные.



Технически цена все еще остается в горизонтальном канале 1306.50-1365.63 и сейчас цена протестировала нижнюю границу данного боковика, от которой отскочила вверх, подтверждая тем самым свои намерения сохранить текущий диапазон движения. Индикаторы пока продолжают поддерживать медвежий сценарий, но он остается неактуальным до тех пор, пока котировки торгуются выше отметки 1300.00, поэтому в перспективе ждем развития локальной коррекции вверх в рамках действующего боковика.

На Н4 сигналы технических индикаторов уже более позитивны, АО и RSI поддерживают коррекционные начинания покупателей и перебравшись в верхний диапазон движения сигнализируют нам о склонности цены к росту. Первой значимой целью сейчас выступает линия МА, проходящая в районе отметки 1330.00. Потеряет актуальность данный сценарий при условии закрепления цены под уровнем 1300.00.



Наши рекомендации: покупаем от 1306.50

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть покоряет новые вершины на росте опасений выхода США из ядерной сделки с Ираном. Эта тема остается номер один на рынке. Участники торгов продолжают игнорировать неутешительные статданные из США, которые на протяжении пяти недель кряду фиксируют рост числа буровых установок в стране, на этот раз на 9 единиц. Ситуация вокруг Ирана остается ключевой на рынке, поскольку эта арабская страна остается одним из ключевого игрока на рынке и её уход снизит объём предложения, который сможет компенсировать негативное влияние наращивания уровня добычи нефти в США. Поэтому инвесторы сейчас полностью игнорируют как данные из США, так и сообщения о перебоях в поставках нефти из других регионов, включая Венесуэлу.
На предстоящей неделе тема с Ираном остается в центре внимания инвесторов. Трамп должен принять свое решение до конца текущей недели и от того решения будет зависеть дальнейшее направление движения нефтяных котировок. Выход США ядерной сделки будет способствовать дальнейшему росту нефтяных цен и наоборот, заключение нового соглашения между сторонами окажет очень сильное давление на нефть, поскольку игроки рынка вынуждены будут корректировать свои позиции поскольку спекулятивные ожидания выхода США из сделки уже сильно заложены в цену. К тому же участники торгов снова переключат свое внимание на новости из США, где статистика пока сугубо негативная.
В середине торговой недели инвесторы снова будут следить за данными от API и Минэнерго США, они помогут оценить уровень спроса и добычи нефти. При этом участники торгов могут снова проигнорировать негативные данные в ожидании решения Трампа по Ирану и наоборот отреагировать на позитивные данные новым ростом цен.

На графике мы видим попытку цена закрепиться выше уровня 75.00, что в случае успеха позволит нефтяным ценам перейти в новый диапазон торгов с верхней границей на уровне 80.00. При этом есть очень большая вероятность формирования разворотного сигнала «ложный пробой» поскольку технические индикаторы пока не поддерживают сторону покупателей образуя серьезную дивергенцию в движении цены и индикаторов. В случае возврата цены под уровень 75.00 стоит ожидать как минимум ретеста уровня 73.10.



На Н4 так же сохраняется высокая вероятность формирования ложного пробоя, но технические индикаторы здесь поддерживают сторону покупателей, АО и RSI перебрались в верхний диапазон движения и продолжают расти. RSI сломал нисходящую линию тренда что увеличивает вероятность продолжения роста. Поэтому до того момента пока цена удерживается выше уровня 75.00 приоритет остается на стороне быков.



Наши рекомендации: остаемся вне рынка

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Первый торговый день недели золото закрываем незначительным снижением на 0,2%. В понедельник на рынке не было никаких важных новостей поэтому торги проходили достаточно спокойно. Инвесторы в основном ориентировались на общи фундаментальный фон, который сейчас можно охарактеризовать как нейтральный, а также на новости получены е в конце прошлой недели.
Стоимость драгметалла по-прежнему зависит от динамики торгов по индексу доллара и изменения доходности казначейских гособлигаций, а также геополитической ситуации. Индекс доллара вчера незначительно укрепился, что и оказало незначительное давление на драгметалл.
Очень большое влияние на ход сегодняшних торгов может оказать выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Его выступление начнется в 10:15 по мск. и по сути оно является центральным событием сегодняшнего дня. В первую очередь участники торгов будут следить за возможными сигналами относительно дальнейших планов регулятора по количеству и темпам повышения базовой ставки в текущем году. Если Пауэлл затронет эту тему реакция рынка может быть очень сильной.
Не стоит так же забывать и о сильном влиянии на рынок геополитической ситуации. Участники торгов по-прежнему очень пристально следят за развитием дальнейших торговых отношений США и Китая, а также ситуацией на Ближнем Востоке. Пока эти конфликты находятся в «замороженном» состоянии, что сказывается на динамике торгов на рынке, но в случае появления какой-либо новой информации на данную тему волатильность может снова вернуться на рынок.
Как уже упоминалось выше, общий фундаментальный фон сейчас преимущественно нейтральный, инвесторы замерли в ожидании решений по целому ряду ключевых вопросов, как геополитических, так и экономических, которые определят дальнейшее направления движения цены на рынке.
На D1 за сутки ситуация не претерпела сильных изменений. Цена продолжает движение в районе нижней границы канала 1306.50-1365.63 и пока подает сигналы в пользу сохранения текущего диапазона торгов. Смену настроений мы видим и со стороны индикаторов, которые постепенно разворачиваются вверх, поэтому долгосрочно сценарий с продолжением боковика остается основным, локально в рамках боковика ожидаем развития восходящей волны.



На Н4 пока получаем сигналы о развитии боковика в текущем диапазоне цен, на это нам указывает как график цены, так и поведение индикаторов, оба из которых сейчас консолидируются в середине диапазона движения указывая на вероятную склонность цены продолжению консолидации. Поэтому на сегодня в качестве основного выделяем диапазон торгов 1306.50-1320.00.



Наши рекомендации: открываем длинные позиции при откате цены к уровню 1306.50

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG
После трех недель роста прошлую торговую неделю природный газ закрыл с небольшим минусом, который, впрочем, уже в понедельник был полностью отыгран. Цена возобновила рост вновь подходя к сопротивлению на 2.800. Очевидно, что покупатели увиливают давление на данный уровень, что может указывать на скорый пробой данного уровня. Вместе с тем отметим что индикаторы пока очень слабо реагируют на движение цены скорее придерживаясь боковой направленности движения, поддерживая сценарий с продолжением консолидации в диапазоне 2.570-2.800.



На Н4 формируется смешанный фон. С одной стороны, видим локальный рост котировок, который поддерживается техническими индикаторами, но с другой стороны цена все еще остается ниже уровня 2.800, который по сути ограничивает потенциал дальнейшего роста цены. Соответственно краткосрочно можно ожидать дальнейшего восстановления котировок к отметке 2.800, дальнейшие перспективы движения уже будут зависеть от реакции на уровень 2.800, пробой открывает путь для продолжения бычьей волны, отскок вниз сигнал сохранения движения в канале 2.570-2.800.



Наши рекомендации: покупаем от 2.710

Brent

Нефть несколько снизилась после установления нового годового максимума на 76,33, но при этом смогла закрепиться выше уровня 75,00, что сохраняет очень высокие шансы на продолжение роста.
Участники торгов продолжают ожидать решения Трампа по иранской ядерной программе. Спекулируя на данной теме, покупатели смогли утащить цену за уровень 75.00, закладывая в цену возможность выхода США из сделки по Ирану. По предварительным данным Трамп озвучит свое решение по данной проблеме уже сегодня в 21:00 по мск. и по сути для нефтяного рынка это станет главным событием дня, недели, а возможно и месяца, поскольку от этого решения во многом будет зависеть дальнейший тренд на рынке. При этом участники торгов вероятно проигнорирую другие новости, включая статистику из США от API сегодня и Минэнерго завтра.
Если Трамп примет решение выйти из сделки, то нефть может продолжить рост, при этом потенциал движения предсказать очень сложно. Он может быть, как незначительным, поскольку в цену уже частично заложена вероятность выхода Штатов из сделки, так и очень сильным, поскольку уход такого крупного игрока рынка как Иран может в перспективе полугода очень сильно снизить объем предложения на рынке.
В том случае если Трамп примет решение оставаться в рамках заключенного соглашения с Ираном или изменить его нефть может подвергнуться очень сильным распродажам поскольку многие игроки будут вынуждены корректировать свои позиции, сократив объем длинных позиций который сейчас открыты на рынке. В дополнение к этому снова на первый план может выйти тема наращивания объемов добычи в США, что только усилит давление на «черное золото».
На графике отмечаем закрепление цены выше важного уровня 75.00, что увеличивает вероятность продолжения бычьего тренда на рынке. Локально АО и RSI сейчас указывают на возможное развитие коррекционного движения, но в более отдаленной перспективе приоритет остается на стороне сценария с ростом котировок, поскольку оба индикатора удерживаются в верхнем диапазоне движения цены. На RSI пробита нисходящая линия тренда, что так же указывает на высокую вероятность продолжения роста.



Наши рекомендации: лучше всего сегодня оставаться вне рынка

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Золото продолжает торговать очень разнонаправленно внутри торгового дня, но без существенных изменений по его итогам.
На драгметалл по-прежнему очень сильно давит американский доллар, который четвертый день кряду закрыл ростом. Золото номинируется в долларах и его удорожание делает драгметалл более дорогим для участников торгов, которые обладают капиталом в других валютах. Некоторое ослабление давление произошло только во второй половине дня, доллар несколько подешевел после обнародования слабых данных по индексу потребительских цен, факт 0,1%, прогноз 0,2%, месяцем ранее 0,3%.
Поддержку золоту оказывают геополитические факторы. Выход США из ядерной сделки с Ираном и нерешенный торговый конфликт США и Китая поддерживают хороший спрос на драгметалл со стороны инвесторов которые хотят снизить свои риски в случае обострения этих конфликтов.
Учитывая влияние выше обозначенных факторов общий фон на данный момент можно охарактеризовать как нейтральный, что подтверждается поведением цены на графике. Факторы, оказывающие влияние на золото, действуют разнонаправленно, компенсируя влияние друг друга.
Сегодня важное значение для торгов будут иметь статистика по инфляции в США, которую обнародуют в 15:30 по мск. Инфляция один из основных показателей на который ориентируются в ФРС при принятии решений по изменению процентной ставки, поэтому очень хорошие данные могут повысить ожидания ускорения процесса нормализации монетарной политики усиливающие позиции доллара и соответственно оказав очень сильное давление на драгметалл. И наоборот, слабый отчет снизит ожидания ускорения процесса повышения базовой ставки, что негативно отразится на долларе и поддержит спрос на золото, которое очень чувствительно к процессу проведения монетарной политики со стороны Федрезерва США. Эксперты прогнозируют сохранение месячного темпа роста потребительских цена на уровне 0,2% и ускорение годовой инфляции с 2,1% до 2,2%.

На графике цена по-прежнему консолидируется чуть выше основного района поддержки 1300.00-1306.50, что повышает вероятность пробоя этого диапазона. Тем не менее пока цена находится выше данной отметки, индикаторы несмотря на то что находятся в нижнем диапазоне движутся вверх, что локально делает более приоритетным сценарий с развитием бычьей волны в направлении верхнего уровня канала 1306.50-1365.63.



На Н4 цена остается в канале 1306.50-1319.00 сохраняя практически равные шансы как на выход вверх, так и на выход вниз из данного диапазона. Индикаторы сейчас ни дают никаких подсказок, поскольку и АО и RSI консолидируются в середине диапазона поддерживая сценарий с развитием боковика в текущем диапазоне. Ожидать более сильных движения на рынке стоит только после закрепления цены выше или ниже границ канала 1306.50-1319.00, что станет очень важным сигналом относительно вероятного дальнейшего направления движения.



Наши рекомендации: держим покупки от уровня 1306.50 в направлении 1319.00

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

На неделе газ торгуется без больших изменений сохраняя боковую направленность движения. Пробить уровень 2.800 не удалось, поэтому основным остается сценарий с продолжением консолидации в рамках боковика с границами 2.570-2.800. По сути этот же сценарий выдвигают на первый план индикаторы, поскольку RSI и АО консолидируются в середине диапазона, указывая на вероятное сохранение движение в горизонтальном направлении. Ожидать более сильного движения стоит только после закрепления выше 2.800.



На Н4 в рамках более широкого боковика 2.570-2.800 можно отметить дополнительные уровни поддержки на 2.710 и 2.660, от которых можно рассматривать возможности покупки данного инструмента. Теоретически сохраняется еще достаточно большая вероятность возобновления роста цены в направлении уровня 2.800, которым пока ограничены перспективы развития восходящего движения. В текущей ситуации индикаторы пока не дают нам никаких дополнительных четких сигналов, поскольку АО и RSI застряли в середине диапазона и продолжают двигаться в горизонтальном направлении.

[URL=https://savepice.ru]

Brent

Нефть продолжает покорять все новые и новые высоты, установив сегодня очередной максимум на 77.97. Основной причина продолжающегося роста котировок является решение Трампа выйти из ядерной сделки, но вчера определенную поддержку котировкам оказали и статданные от Минэнерго, которые неожиданно зафиксировали снижение запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, при этом рост уровня добычи продолжает расти и уже достиг уровня 10,7 млн. барр. в день.

Но несмотря на сильный рост ситуация остается достаточно неоднозначной и очень быстро рост может смениться распродажами. Да, США вышли из сделки, но другие участники соглашения пока не планируют его покидать, соответственно теоретически Иран может продолжить поставки нефти этим странам никак не снизив объем экспорта, поскольку США и раньше не покупали иранскую нефть. Во-вторых, сам процесс ввода новых санкций может затянуться на месяце, по словам представителей Белого дома от 3 до 6 месяцев, в зависимости от ситуации, что дает еще достаточно большое время для того что бы стороны смогли разрешить данный конфликт и возможно заключить новое соглашение, к слову против которого был не против и сам Трамп. В-третьих, члены ОПЕК+ уже заявили о том, что не допустят резкого снижения объема предложения на рынке и за счет собственных сил компенсируют недостаток нефти в случае снижения объема поставок нефти из Ирана. Поэтому по сути выход США из соглашения с Ираном фактически пока никак не отразился на изменении объема предложения нефти на рынке и вероятнее всего подобного рода изменений и не произойдет в будущем, в то время как сами Соединенные Штаты продолжают наращивать объемы добычи увеличивая дисбаланс на рынке. Поэтому в текущей ситуации уже очень скоро продавцы могут активизировать свои действия на рынке и последствия этой активизации могут быть очень серьезными.

На графике в целом пока сохраняется положительная динамика цены, но вместе с тем нельзя не отметить и появившиеся негативные сигналы, в первую очередь со стороны индикаторов. АО сегодня просигнализировал о смене сигнала на нисходящий, что может послужить началом развития локальной коррекции на графике. RSI так же подает достаточно сильный разворотный сигнал в виде дивергенции. Добавляем сюда важный уровень сопротивления, к которому подошла цена на 78,00 и получаем достаточно высокие шансы на разворот цены с текущих уровней. Ожидать дальнейшего роста можно только после закрепления цены выше 78,00, что по сути открывает дорогу для роста котировок в направлении очень сильного сопротивления 80,00.

[URL=https://savepice.ru]

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Золото растет, достигнув максимального уровня с конца апреля после публикации слабых данных по инфляции в США. Согласно опубликованным вчера данным за месяц потребительские цены увеличились всего на 0,2% против прогноза в 0,3%, базовый показатель за месяц так же был меньше прогноза, 0,1% против 0,2%. На прежнем уровне остался и годовой показатель 2,1%, против ожидаемого роста до 2,2%. Такие данные снижают шансы на более быстрое ужесточение кредитно-денежной политики, что негативно отражается на американской валюте и соответственно поддерживает спрос на драгметалл. Золото очень чувствительно к монетарной политики ФРС, поэтому снижение вероятности повышения процентной ставки в ближайшее время будет оказывать позитивное влияние на стоимость золото.

Вместе с тем инвесторы продолжают следить за развитием ситуации округ Ирана. Геополитическая напряженность всегда повышает спрос на безопасные активы, поскольку инвесторы перестраховывают свои позиции от возможного обострения ситуации.

Несмотря на сильный рост котировок вчера перспективы дальнейшего роста по золоту остаются очень ограниченными, поскольку доллар продолжает чувствовать себя достаточно хорошо и уже сегодня индекс доллара восстанавливает понесенные вчера потери. Даже с учетом того что инфляция в США не дотянула до прогнозных уровней базовый годовой показатель находится на 0,1% выше прогнозного уровня в 2,0%, поэтому теоретически ФРС может продолжит процесс повышения ставок, но при текущих уровнях инвесторы пока не могут рассчитывать на ускорение этих процессов, что, наверное, и стало главным разочарованием вчерашнего дня. Многие инвесторы по-прежнему надеются на то что ФРС может провести четыре, а не три повышения в 2018 году.

Сегодня в США не ожидается по-настоящему важных статистических данных поэтому инвесторы будут отрабатывать в основном данные полученные вчера, а также внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации на геополитической арене (проблемы Ирана, КНДР, отношения США и Китая).

На D1 отмечаем отскок цены от важной области поддержки 1300.00-1306.50, что сигнализирует нам о сохранении ценового канала 1306.50-1365.63, в котором цена пребывает уже четыре месяца. Позитивные сигналя подают сейчас и технические индикаторы, поэтому цена сейчас имеет очень хорошие возможности на локальный рост в направлении верхнего уровня канала 1306.50-1365.63.



На Н4 также локально приоритет находится на стороне сценария с ростом котировок. Во-первых, цена пробила и сейчас пытается закрепиться над верхней границей канала 1306.50-1319.00, в котором цена провела около недели. Это сохраняет очень хорошие возможности для дальнейшего развития бычьей волны в направлении линий МА- это зона 1236-1327. Во-вторы, в положительную зону движения перешли технические индикаторы и продолжают расти, поддерживая сейчас сторону покупателей.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть после небольшой коррекции, которая скорее всего носила технический характер, снова растет в направлении максимума года в районе отметки 78$. Судя по всему, вчера многие инвесторы сочли текущие уровни цены вполне благоприятными для частичной фиксации длинных позиций на рынке, особенно перед выходными, что и провоцировало вчера коррекционную волну. Сегодня цена вновь растет поддерживаемая в основном спекуляциями на тему снижения поставок нефти со стороны Ирана и дальнейших действий ОПЕК. Причем если первая тема оказывает поддержку котировкам, поскольку Иран является одним из крупнейших поставщиков нефти на мировой рынок, то вторая тема может оказать значительное давление на нефтяные цены, поскольку ранее Саудовская Аравия уже заявила о том, что не допустит резкого снижения уровня предложения на рынке и готова заместить иранскую нефть своей. Такие действия по сути главного сторонника продления соглашения ОПЕК+ может существенно подорвать основы данного соглашения, поскольку по такой высокой цене, которая есть сейчас на рынке очень многие страны могли бы заместить иранскую нефть на рынке. Соответственно в ближайшее время очень сильно могут возрасти спекуляции на тему возможного продления или не продления соглашения ОПЕК+ особенно учитывая приближение саммита картеля, запланированного на июнь.

Еще очень много вопросов и по Ирану, пока решение США никак не сказалось на объеме поставок, санкции еще не введены и даже если они будут введены этот процесс может затянуться на месяцы. Страны ЕС и Китай пока не намерены выходить из соглашения поэтому теоретически Иран может продолжить поставки нефти в эти регионы. Сам Трамп в ходе своего выступления во вторник не исключил возможности заключения нового соглашения, поэтому в данной проблеме по-прежнему больше вопросов чем ответов, на которых стараются спекулировать, удерживая нефтяные цены на текущих высоких уровнях.

Помимо выше обозначенных тем сегодня участники торгов будут обращаться внимание на еженедельные данные по буровой активности в США, но очевидно, что данная тема пока отходит на второй план и вероятно не будет оказывать сильного влияния на ход торгов. При этом общий новостной фон, несмотря на сильный рост цены в последнее время скорее можно охарактеризовать как нейтральный.

На D1 сохраняется доминирование бычьего тренда. Цена продолжает консолидироваться вблизи уровня 78.00, что увеличивает вероятность его пробоя снизу-вверх. В случае закрепления цены выше этой отметки следующей целью может стать психологически важный уровень 80.00. Индикаторы также настроены позитивно, сохраняя восходящую направленность, поэтому приоритет остается на стороне покупателей.



На Н4 немного другая ситуация, здесь куда больше негативных сигналов, особенно со стороны технических индикаторов. RSI и АО снижаются, более того на RSI образовалась дивергенция, которая указывает на возможный разворот ценового движения. Перспективы роста так же пока остаются ограниченными уровнем 78,00, поэтому здесь куда более актуальным является сценарий с развитием коррекционной волны.



В итоге на более длительную перспективу основным остается вариант с ростом котировок в рамках действующего бычьего тренда, локально ждем развития нисходящей коррекции.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

В пятницу золото от роста в начале дня перешло к снижению во второй половине сессии, завершив торги с небольшим минусом, однако по итогам прошедшей недели все же был зафиксирован положительный результат. Впервые после трех недель подряд непрерывного снижения.

Драгметалл продолжает четко следовать за изменением курса американской валюты, в очередной раз подчеркивая прямую зависимость от политики ФРС и ожиданий относительно дальнейшего движения по индексу доллара. Ослабление позиций американской валюты на прошлые недели произошло после публикации слабого отчета по инфляции, что несколько снизило ожидания относительно возможных более агрессивных темпах изменения процентной ставки. По сути это и был главный фактор роста котировок золота на неделе.

Соответственно на предстоящей неделе инвесторы продолжат внимательно следить за американской статистикой, чтобы оценить состояние и перспективы дальнейшего развития экономики США. Во вторник очень важными для участников торгов могут получиться данные по розничным продажам, где прогнозируется снижением темпов прироста с 0,6% до 0,4%, что может усилить давление на доллар. По сути это главный статистический показатель недели в США.

Кроме этого на неделе инвесторы оценят отчеты по строительному, производственному и промышленному сектору экономики США. В среду представят данные по числу выданных разрешений на строительство, а в четверг будут обнародованы данные по индексу производственной активности ФРБ Филадельфии.

Как видим неделя не очень богата на важные статистические отчеты поэтому большое внимание в ходе торгов будет уделяться геополитическим новостям. Ситуация вокруг Ирана, торговые переговоры США и Китая могут существенно повлиять на ход торгов по золоту, в случае появления важных новостей по данным темам. Обострение конфликтов может усилить поддержку драгметалла как актива убежища и наоборот, снижение градуса напряженности будет усиливать давление на золото.

На D1 цена медленно растет после тестирования нижней границы канала 1306.50-1365.63, в котором цена пребывает весь 2018 год. Тот факт что цена отбилась от нижней границы говорит о намерении участников торгов сохранить данный диапазон цен, что локально делает более приоритетным сценарий с ростом котировок в направлении уровня 1365.63. Локально этот же сценарий поддерживают и технические индикаторы, АО и RSI после небольшого снижения перешли к умеренному росту.



На Н4 так же отмечаем потенциал для развития движения вверх, но сигналы, которые мы видим на рынке пока не очень сильные и четкие. Индикаторы после незначительного роста и закрепления в верхнем диапазоне, что подтверждает склонность цены к дальнейшему росту, начали снижаться, снижая наши ожидания относительно больших перспектив развития бычьей волны. Пока наиболее вероятной целью для движения вверх выступает линия МА, преодолеть которую сходу цене будет очень сложно. Вместе с тем сохраняется так же вероятность развития медвежьей волны, особую актуальность данный сценарий приоритет в случае пробоя поддержки на 1317.00



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть марки Brent отметилась уже пятой неделей роста обновив тем самым очередной максимум за последние 3,5 года торгов.

Главным драйвером роста по-прежнему остаются события, происходящие вокруг иранской ядерной программы. Если ранее нефть росла в основном на ожиданиях выхода США из данного соглашения, то на прошлые недели эти ожидания получили официальное подтверждение. Но здесь нужно отметить, что реакция цены на данную новость была относительно сдержанной, поскольку событие уже было по большей части учтено в цене. При этом нефть продолжает удерживаться на высоких уровнях поскольку в данном вопросе по-прежнему существует очень много вопросов на которые нет ответа, поскольку европейские лидеры не поддержали позицию США и по сути остаются в соглашении. Поэтому в конечном счете сохраняет еще большая вероятность того, что стороны могут заключить новое соглашение, а новые санкции США не успеют в полной мере заработать. Все сейчас в руках дипломатов.

Неопределенность в данном вопросе сейчас скорее играет на стороне покупателей «черного золота». По мере того как решение Трампа было в большей степени отыграно рынком участники торгов снова начали обращать свое внимание, но другие событие, в том числе на новости из США, где продолжает наращиваться объем добычи, а последние данные от Baker Hughes зафиксировали очередной рост числа буровых установок до уровня 844 единиц. Новости поступают исключительно в негативном ключе, что и стало основной причиной частичной фиксации прибыли по длинным позициям в последние дни.

Соответственно на предстоящей недели помимо дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке инвесторы будут очень внимательно следить за международными отчетами. Сегодня участникам торгов будет представлен ежемесячный отчет ОПЕК. Некоторые данные из этой организации уже были опубликованы, в частности стало известно, что объем добычи за месяц вырос на 120 тыс. барр. в день в первую очередь за счет Саудовской Аравии. При этом был повышен прогноз по уровню спроса на 2018 года на 25 тыс. барр в день.

Во вторник традиционно свои данные по динамике запасов нети в США предоставит API, а в среду свои отчеты опубликуют в МЭА (ежемесячный отчет) и Минэнерго США (еженедельный отчет).

Завершится торговая неделя еженедельной статистикой от Baker Hughes по динамике числа буровых установок в США.

В общем на рынке нефти сейчас формируется смешанный фон. С одной стороны, растут негативные настроения, связанные с наращиванием объемов добычи «черного золота» в США, а также изрядной перекупленности инструмента. С другой стороны, неопределенность относительно дальнейшей судьбы соглашения по иранской ядерной программе, пока поддерживают спрос на нефть на высоком уровне в связи с чем даже в случае развития коррекции на рынке сильных распродаж пока ждать не стоит.

На D1 сохраняются высокие шансы на продолжения бычьего тренда, доминирующего на рынке. Цена продолжает консолидироваться вблизи уровня 78.00 увеличивая шансы на её пробой. Сторону покупателей продолжают поддерживать сигналы технических индикаторов. Поэтому в случае пробоя уровня 78.00 в перспективе можно будет ожидать дальнейшего роста котировок в направлении уровня 80.00.



На Н4 ситуация менее позитивная поскольку здесь индикаторы сигнализируют и вероятном развитии коррекционной волны на графике. Ближайшей целью для коррекции может стать уровень 75.00. Но все эти сигналы могут быть легко сломлены в случае прорыва оборонительных редутов продавцов в районе отметки 78.00. Закрепление цены выше данной отметки откроет новые цели для роста валютной пары.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Золото вчера упало более чем на 2% протестировав уровни декабря 2017 года. Это очень важное событие поскольку в течении всего 2018 года золото удерживалось в диапазоне 1300-1365 и сейчас мы видим выход цены из этого диапазона вниз, является негативным сигналом для драгметалла.

Вчерашнее нисходящее ралли в первую очередь было обусловлено продолжающимся укреплением американского доллара, а также ростом доходности казначейских облигаций США. Резкое укрепление американской валюты вчера произошло после публикации данных по розничным продажам, которые оказались несколько ниже прогнозных уровней, но зато в большую сторону были пересмотрены показатели предыдущего отчетного периода, что инвесторы оценили, как очень положительный сигнал дальнейшего укрепления американской экономики. Доходность гособлигаций США так же отреагировала на эту статистику ростом достигнув новых многолетних максимумов. Более высокие процентные ставки традиционно делают доллар дороже и снижают инвестиционную привлекательность золота.

При этом инвесторы по-прежнему достаточно оптимистично оценивают перспективы проведения монетарной политики со стороны ФРС. Выступления представителей FOMC Уильямса и Каплана вчера были достаточно оптимистичными, оба представителя выступали за продолжение процесса повышения процентных ставок еще больше усиливая позиции американской валюты. В результате если месяцем ранее вероятность еще трех повышения ставки в текущем году оценивалась на уровне 39%, то после публикации вчерашнего отчета по розничным продажам ожидания инвесторов поднялись до 52%. Это серьезный фактор, который по всей видимости будет оказывать сильное давление на золото, которое традиционно очень чувствительно к монетарной политики ФРС.

Ситуация для золота сейчас очень тяжелая. Ранее очень сильную поддержку золото получало со стороны обострения геополитических рисков, сейчас ситуация относительно стабильная, вчерашнее обострение отношений между Пхеньяном и Сеулом пока рынками игнорируется, поскольку, во-первых, есть более важные экономические события, во-вторых инвесторы сохраняют оптимизм и надеются, что отношения между КНДР, Южной Кореей и США все же будут налаживаться.

В итоге фундаментальный фон сейчас на рынке исключительно негативный, ожидать частичного восстановления котировок можно будет только при условии ослабления давления со стороны доллара США и при снижении доходности казначейских бумаг США.

На D1 отмечаем пробой ключевой поддержки на уровне 1300.00. Выход цены из боковика 1300.00-1365.63 серьезная победа продавцов, которая открывает новые перспективные цели для снижения цены в район 1265.00-1268.00, но на пути снижения цены может стать, и другая достаточно сильная поддержка, в виде восходящей трендовой линии, это первая цель для снижения цены. Индикаторы сейчас так же настроены негативно, и RSI и АО находятся в нижнем диапазоне обозначая нисходящий приоритет движения цены.



На Н4 очень похожая картина. Преобладают негативные сигналы как непосредственно на графике, так и со стороны индикаторов. Поддержка на 1300.00 пробита и сейчас максимум на что могут рассчитывать покупатели это на её ретест с обратной стороны, что в данной ситуации уже стоит рассматривать как очень хорошую область для продаж. Индикаторы перешли в нижний диапазон обозначая приверженность цены к продолжению медвежьей волны. Соответственно среднесрочный приоритет меняется в пользу продаж с возможной следующей остановкой на уровне 1285.00



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Во вторник нефть отметилась очередным штурмом годовых максимумов, к которым, судя по всему, многие участники рынка уже привыкли. Заветный уровень в 80$ за баррель совсем близко. Правда удержаться на достигнутых вершинах цене не удалось и котировки достаточно быстро вернулись в район 78$.

Помешало дальнейшему росту котировок как достаточно сильное укрепление американской валюты, так и чисто технические факторы. С долларом нефть имеет совершенно логичную обратную корреляцию поэтому снижение котировок при росте доллара нормальная реакция рынка. Под техническими факторами в первую очередь понимается изрядная перекупленность инструмента, что заставляет инвесторов крыть часть длинных позиций при каждом обновлении годового максимума.

Но ситуация для нефти по-прежнему остается вполне позитивной поскольку «нефтебыки» продолжают черпать вдохновение из напряженной геополитической обстановки в мире, разумеется в первую очередь речь идет о Ближнем Востоке и ситуации связанной с Ираном. Но при этом совершенно очевидно, что влияние данного фактора на рынок нефти постепенно снижается. Сильного всплеска волатильности можно ожидать только при появлении новой важной информации на эту тему. Соответственно игроки рынка постепенно будут переключать свое внимание с геополитики на статистические данные характеризующие состояние нефтяного рынка.

Вчера были опубликованы данные от API, которые неожиданно зафиксировали сильный рост запасов нефти в США за неделю, что вносит большую неопределенность в преддверии ожидаемых данных от Минэнерго в рамках которых прогнозируется снижение уровня запасов.

В первой половине дня влияние на ход торгов оказал ежемесячный отчет МЭА, который ослабил котировки нефти поскольку в агентстве понизили прогноз по росту спроса на нефть на 2018 год до уровня 1,4 млн. барр в день, повысив при этом прогноз по росту нефтедобычи в США до 1,3 млн. барр. в день. Вместе с тем согласно отчету, запасы нефти в странах ОЭСР упали до минимумов за последние три года, что подтверждает положительную тенденцию на балансировку рынка нефти.

На D1 отмечаем сохраняющуюся положительную динамику торгов. Бычий тренд продолжается и на графике пока отсутствуют сильные сигналы в пользу завершения этого движения. Максимум на что могут рассчитывать продавцы в таком случае — это локальный откат, который вряд ли сломит бычий потенциал движения. Цель на уровне 80.00 остается ключевой для участников торгов. Индикаторы так же сохраняют позитивные сигналы поддерживая рост цены.



На Н4 видим неудачную попытку цены закрепиться выше уровня 78.00, что повышает вероятность развития коррекционного движения на рынке. Локально этот же сценарий сейчас поддерживают и технические индикаторы. АО и RSI удерживаются в верхней части диапазона, что среднесрочно приоритет оставляет за бычьим сценарием, но локально индикаторы снижаются, что указывает на развитие коррекционной волны. Впрочем, все эти негативные сигналы могут быть сломлены в случае возврата цены за уровень 78.00, что снова откроет путь для цены в район отметки 80.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.05.2018

Технический анализ

Euro

Вчера евро продолжил свое падение и смог протестировать уровень 1.1820. Здесь цены отскочили вверх и начали восстановление. Единая валюта может и сегодня корректироваться и вернуться в район 1.1850.



Pound

Давление на британский фунт резко выросло во вторник. Актив покинул боковой диапазон и снизился к поддержке 1.3450, где продавцы утратили контроль, а актив отскочил вверх на фоне фиксации прибыли. Сегодня пара фунт/доллар может вернуться в район 1.3530.



Yen

Позитивный тон доминировал во вторник. Покупатели смогли поднять пару USD/JPY от отметки 109.65 к сопротивлению 110.40. Выше у них не хватило сил поднимать торговый инструмент, и он отскочил от зоны перекупленности и пошел вниз. Сегодня цены могут снизиться к поддержке 110.00.



Gold

Золото попало под сильное давление вчера и упало от отметки 1315 в район уровня 1290 долларов за унцию. После этого началась коррекция, и цены к этому часу выросли к 1295. Если быки сохранят контроль, драгметалл сможет восстановиться и к уровню 1300.



Brent

Brent по-прежнему в восходящем канале. Быки вчера почти достигли уровня 79.50, когда цена в моменте упала к нижней границе диапазона, что проходит у поддержки 77.50, откуда бенчмарк вновь направился к 78.50 долларов за баррель. На ближайших сессиях ждем повторное тестирование уровня 79.50.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Gold

Золото продолжает снижаться, испытывая давление со стороны укрепления американской валюты. Ранее во вторник котировки драгметалла продемонстрировали самое сильное внутридневное снижение с 2016 года продавив очень важную поддержку на уровне 1300.00.

Сильный доллар, высокий уровень доходности казначейских облигаций США, а также перспективы дальнейшего повышения процентных ставок в Соединенных Штатах остается главными драйверами снижения на рынке драгметаллов. Проблема для золота заключается в том, что влияние этих факторов будет носить не краткосрочный, а долгосрочный характер, поэтому перспективы дальнейшего снижения выглядят более чем реалистичными. В такой ситуации покупатели драгметалла могут рассчитывать только на краткосрочное ослабление давления, а также обострение геополитической ситуации в мире, которое может несколько замедлить темпы снижения. На этой неделе вновь обострились отношения между Пхеньяном, Сеулом и Вашингтоном, очень много вопросов остается по иранской ядерной программе, постепенно этот конфликт перерастает в противостояние США и Европы, сохраняющаяся напряженность в торговых отношениях США и Китая. Это факторы, которые могут резко повысить спрос на драгметалл как защитный актив, в случае существенное обострение противостояния по этим конфликтам. Но на данный момент действительно серьезных факторов поддержки для золота мы на наблюдаем, что сохраняет приоритет продолжения медвежьего тренда на рынке.

Важно отметить, что текущая расстановка сил на рынке может сохраниться как минимум до конца недели, если не произойдет неожиданных экстраординарных событий, поскольку в экономическом календаре до конца недели больше нет важных статистических отчетов. Поэтому доллар наверняка сегодня сохранит свое давление на золото, что будет способствовать дальнейшему снижению котировок. Замедления нисходящего движения, а возможно и локальной коррекционной волны можно будет ожидать в пятницу, когда многие инвесторы могут начать частичную фиксацию коротких позиций по данному инструменту в преддверии выходных.

На D1 отмечаем замедление падения, цена консолидируется в районе отметки 1291.00. По-прежнему ближайшей поддержкой для цены является восходящая линия тренда от которой мы можем увидеть, как минимум коррекционный откат цены, но в случае пробоя этой линии стоит ожидать продолжения медвежьего движения на рынке с целями в районе 1265.00-1268.00. Индикаторы продолжают подавать негативные сигналы закрепившись в нижнем диапазоне движения, усиливая тем самым негативные настроения на рынке.



На Н4 для покупателей ситуация более оптимистичная, но и здесь по совокупности сигналов приоритет остается за продажами. Индикаторы АО и RSI пытается подавать неоднозначные сигналы о возможном развитии коррекционной волны, но по факту на графике мы пока не видим существенных успехов покупателей, поэтому данные сигналы пока можно игнорировать. Всерьез обратить внимание на них можно будет только после закрепления цены выше 1294.00, что создаст предпосылки для коррекционного восстановления котировок в район 1300.00. До этого момент ждем снижения с первой целью в районе 1285.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Анализ NG

Цена на газ продолжает закрепляться выше важного уровня 2.800, что позволит создать хорошую площадку для дальнейшего ценового роста в направлении сопротивления на 3.090. Соответственно поскольку цена остается выше уровня 2.800 сценарий с ростом котировок остается основным. Вместе с тем отмечаем что технические индикаторы сейчас дают противоречивые сигналы. АО оказывает умеренную поддержку позиций покупателей, а вот RSI рисует нам дивергенцию, которая может стать первым сигналом разворота цены. Подтверждение разворота мы получим только после закрепления цены ниже 2.800.



На Н4 локально преобладают коррекционные настроения, но, если мы посмотрим на графике цены от увидим формирование достаточно сильной области поддержки над уровнем 2.800, что оставляет среднесрочный приоритет за бычьим сценарием. Учитывая тот факт, что индикаторы так же, несмотря на локальное снижение, удерживаются в верхнем диапазоне цена в перспективе по-прежнему склонна к росту. О смене приоритетов можно будет говорить только после пробоя поддержки на 2.800.



Brent

Нефть вплотную подобралась к очень важной психологической отметки в 80$ за баррель и по всей видимости уже сегодня попытается протестировать этот уровень. Рост котировок стал возможен благодаря опубликованным вчера данным по запасам от Минэнерго, которые в отличии от данных API зафиксировали снижение уровня запасов за неделю. При этом важно, что участники торгов продолжают игнорировать данные по наращиванию объемов среднесуточной добычи, которая в США уже достигла уровня 10.723 млн. барр. в сутки. По всей видимости участники торгов считают, что действий ОПЕК+, а также снижение уровня добычи в Венесуэле пока достаточно что бы нивелировать угрозу перепроизводства из США.

К тому же в центре внимания участников торгов остается ситуация с Ираном, которая по всей видимости рынком еще полностью не отыграна и способна оказывать поддержку нефтяным ценам.

Свой отчет вчера представило и МЭА, доклад получился неоднозначным. В агентстве отметили сокращение запасов нефти в ОЭСР до минимумов за последние три года. С другой стороны, был снижен прогноз по росту спроса на «черное золото» и повышен прогноз по уровню добычи в США.

В итоге на рынке сохраняется преимущественно нейтральный новостной фон, но участники торгов пока продолжают игнорировать присутствующие на рынке негативные факторы, благодаря чему на рынке продолжается спекулятивный рост цен и уже сегодня цена может протестировать уровень 80$, что по всей видимости спровоцирует фиксацию прибыли по длинным позициям в конце недели, что может спровоцировать развития большой нисходящей волны на рынке.



На графике продолжается бычий тренд, который сопровождается дивергенцией по индикатору RSI, имеющей очень большие шансы на отработку, учитывая близость цены к важному сопротивлению на уровне 80.00. первой целью для коррекционного отката послужит уровень 79.30, но есть так же вероятность возврата цены в район более сильной поддержки на 78.00. Ожидать продолжения роста можно только в случае закрепления цены выше 80.00, что в текущей ситуации маловероятно.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

На торгах в четверг золото снова торговалось с понижением установив новый минимум 2018 год, но очевидно, что темпы снижения значительно замедлились на фоне ослабления давления со стороны американской валюты.

Доллар и доходность казначейских гособлигаций США остаются главными драйверами текущего снижения. Высокая доходность казначейских облигаций США снижает привлекательность золота как инвестиционного актива. Сейчас доллар находится в районе годовых максимумов, а доходность 10-летних облигаций США приближается к семилетним максимумам, поэтому не удивительно что драгметалл оказался под таким сильным давлением.

При этом в последние недели золото потеряло поддержку со стороны геополитических факторов, которые еще в середине апреля способствовали росту котировок в районе максимумов года. Сейчас геополитическая ситуация находится в стабильно-напряженном состоянии, но текущие риски уже заложены в цену поэтому такая ситуация не приводит к росту спроса на защитные активы.

После публикации отчета по розничным продажам в США, который во многом и спровоцировал резкое падение цен на золото, в Штатах на этой неделе больше не было важной статистики, что и стало основной причиной замедления нисходящей тенденции в последние дни. Для дальнейшего укрепления доллару нужны новые драйверы, которых на рынке сейчас нет, что дает хорошую возможность для локального восстановления цены драгметалла. Дополнительную поддержку золото сегодня может получить и со стороны чисто технических факторов, в конце недели многие инвесторы предпочитают фиксировать свои позиции перед выходными, соответственно частичное закрытие коротких позиций может сегодня усилить поддержку золоту.

Подводя итоги констатируем сохранение среднесрочного негативного фона по золоту, но локально давление на драгметалл несколько снизилось, поэтому сегодня высока вероятность развития на рынке умеренной восходящей коррекции.

На D1 ситуация за последние сутки изменилась не существенно. Две последние дневные свечи закрыты с минимальными изменениями цены. Отмечаем близость котировок к восходящей линии тренда, что может послужить хорошей поддержкой для начала коррекционного движения на рынке. По-прежнему ближайшей и наиболее вероятной целью для коррекции выступает уровень 1300.00. Сигналы технических индикаторов остаются негативными, АО и RSI удерживаются внизу диапазона и пока не дают никаких разворотных сигналов.



На Н4 обстановка для покупателей более оптимистичная. Цена в последние дни совсем незначительно обновляла локальные минимумы и уже вплотную подошла к восходящей линии тренда, которая может стать очень сильной опорой для цены. Устойчивые позитивные сигналы продолжают подавать технические индикаторы, на RSI образовалась небольшая дивергенция по отношению к цене. Соответственно здесь мы видим достаточно сильные и четкие разворотные сигналы. О среднесрочном развороте речь пока не идет, но рассчитывать на ретест уровня 1300.00 можно.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Впервые с конца 2014 года нефть превысила отметку в 80$ за баррель. Закрепиться за этим уровнем цене пока не удалось, но сам факт тестирования данного уровня указывает на наличие сильных покупателей на рынке.

По-прежнему росту котировок на рынке способствует целый ряд важных фундаментальных факторов, которые очень активно сейчас используют спекулянты. Во-первых, полностью не отыграна еще тема иранской ядерной программы и возможного сокращения объема поставок нефти на мировой рынок из этой страны. Противостояние Ирана и США постепенно перерастает в противостояние США и Европы, которая остается в сделке, поэтому неопределенность в данном вопросе продолжает поддерживать высокий спрос на нефть.

Во-вторых, инвесторы положительно оценили отчет МЭА представленный на этой неделе из которого следует что уровень запасов нефти в странах ОЭСР опустился ниже среднего пятилетнего значения, что указывает на высокую эффективность действующего соглашения между странами ОПЕК+ по ограничению уровня добычи. В самом ОПЕК в очередной раз отчитались о высоком уровне исполнения соглашения.

В-третьих, на рынок продолжают поступать сообщения о снижении уровня добычи нефти в Венесуэле, что сейчас частично компенсирует продолжающийся рост добычи в Соединенных Штатах. Отчет Минэнерго показал, что уровень запасов нефти в стране за неделю снизился, но вместе с тем сохраняется устойчивая тенденция по наращиванию уровня добычи, которая пока полностью игнорируется участниками торгов

Поэтому на рынке в целом по-прежнему сохраняется преимущественно нейтральный новостной фон, но в рамках спекулятивного роста цен инвесторы продолжают полностью игнорировать негативные новости концентрируя свое внимание только на позитивных данных, что и способствует дальнейшему росту цен. Вместе с тем уровень 80$ представляет собой очень сильное сопротивление, на котором инвесторы в преддверии выходных могут начать фиксацию части длинных позиций, что сегодня может спровоцировать развитие нисходящей волны.

На графике у нас сохраняются исключительно позитивные сигналы. Цена активно растет, технические индикаторы так же движутся вверх, находясь при этом в верхнем диапазоне движения. Угроза образования дивергенции на индикаторе RSI сломлена, поэтому бесспорный приоритет остается на стороне бычьего сценария развития событий.



На Н4 ситуация немного иная. Бычий тренд не ставится под сомнения, но есть сигналы возможного развития коррекционной волны на рынке. Во-первых, цена подошла к очень важному уровню сопротивления 80.00, который был ложно пробит. Во-вторых, индикаторы сейчас подают негативные сигналы о возможном снижении цены. RSI нарисовал сильную дивергенцию по отношению к цене. Соответственно с текущих уровней можно ожидать развития медвежьей волны целью для которой станет уровень 78.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!