Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD отскочила над 0.83

«Обстановка в австралийской экономике была не так хороша, как думали люди, поэтому они продавали австралийский доллар.»
- Commonwealth Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Этот торговый день немного отличался от предыдущего, так как, несмотря на то, что пара установила новый минимум, она начала проявлять некоторое сопротивление нисходящему тренду. Более того, технические индикаторы также стали менее медвежьими, так как недельные лишь слегка более направленные вниз. Мы ожидаем, что пара найдет поддержку либо около нынешнего минимума на отметке 0.8224, либо, в худшем случае, около отметки 0.80.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров в отношении к паре AUD/USD остается определенно медвежьим, поскольку 74% открытых позиций являются длинными. Касаемо размещенных в 100 пунктах от текущего уровня цены ордеров, то сейчас среди них стало существенно больше отложенных заказов на покупку, а именно 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD коснулась отметки 1.15

«Начавшееся на этой неделе снижение канадского доллара было полностью обусловлено слабостью нефти, поскольку пост-ОПЕК минимумы сдались.»
- ForexLive (по материалам Reuters)

Перспективы пары
С бычьей позиции этой недели пара двинулась к уровню 1.15, к которому уже сегодня приблизилась.Однако вскоре после достижения этого существенного уровня пара упала ниже. Неясно, готова ли пара подняться над ним, а между тем недельные технические индикаторы продолжают считать, что пара готова к повышению. По нашему мнению, доллар США еще раз атакует отметку 1.15, в этот раз попытка может выйти успешной.

Настроение трейдеров
После резкого уменьшения (до 71%) доля длинных позиций вернулась на более знакомый уровень —74%, что подразумевает, что настроение, вероятно, останется бычьим еще какое-то время. Между тем доля ордеров на продажу достигла 54%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD продолжает снижение

«Рынки были более бычьими и пользуются возможностью убрать со стола несколько долларов США. За ночь новозеландский доллар восстановился, за счет чего доллар США получил прибыль, в связи с чем краткосрочные деньги выразили разочарование из-за невозможности продолжать с той точки.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Сегодня пара упала ниже вчерашнего минимума, что так же являлся минимумом этого года, хотя потом новозеландский доллар получил солидную долю бычьего импульса от уровня 0.76. Сейчас, если пара сохранит свою недавнюю тенденцию к повышению, мы, вероятно, увидим отскок к уровню 0.79, а возможно, что даже к месячной R1, размешенной на отметке 0.8001. В то же время нисходящие риски остаются в силе, особенно учитывая медвежьи недельные технические индикаторы.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством длинных и коротких позиций, открытых по паре NZD/USD, исчез, так как их количество в настоящий момент абсолютно идентично. Между тем доля ордеров на покупку упала с 59% до 27%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD продолжает свой отскок

«Есть вероятность, что у них не будет необходимости в повышении снова. Дальнейший рост ставки – это вопрос когда и на сколько.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар продолжает то, что начал вчера, а именно отскок после достижения минимального уровня этого года на отметке 0.7610. Тем не менее, дневные и недельные технические индикаторы все еще являются медвежьими, что может ограничить пару. Паре нужно пересечь недельную точку разворота на отметке 0.7777, которая может послужить хорошей поддержкой для дальнейшего подорожания. Если паре не удастся нарушить этот уровень, что возникнет высокая вероятность повторного сползания пары к минимуму этого года.

Настроение трейдеров
В то время как настроение участников рынка SWFX остается нейтральным в отношении к паре NZD/USD, поскольку 50% трейдеров являются длинными, доля отложенных заявок на продажу по-прежнему преобладает и уже достигла значительного уровня—73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD растёт третий день подряд

"Мы не знаем точного времени, когда начнём повышать процентную ставку, но мы хотим подчеркнуть, что её корректировка будет постепенным и более ограниченным процессом, чем раньше."
- Марк Карни, председатель Банка Англии (по материалам CNBC)

Перспективы пары
GBP/USD преодолела уровень 1.57 и продолжает дорожать, по крайней мере это она делала первые три дня этой недели. Наибольшим препятствием является месячная РР на 1.5755, которое вчера остановило предыдущее ралли. Тем не менее, настроение на краткосрочный период остаётся бычьим, по крайней мере до тех пор, пока пара торгуется выше недельной РР.

Настроение трейдеров
Трейдеры рынка SWFX становятся всё меньше уверенны, что фунт удорожает против доллара США, но в целом быки по-прежнему составляют большинство, так как они составляют 53% рынка. В то же время доля ордеров, выставленных на продажу выросли до 69%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото стабилизируется выше отметки $1,220

"Золото должно считаться с низкими ценами на нефть, но главным риском остаётся возобновление ралли доллара, поэтому инвесторы ждут следующего шага от ФРС."
- Nanhua Futures Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В среду цена на золото мало изменилась, поскольку вчера произошла небольшая коррекция, за которой последовал большой рост. В тот день цена на слиток упала ниже недельного R1 и полосы Боллинджера и закрылась на $1,226. Несмотря на то, что технические индикаторы на дневном тайм-фрейме по-прежнему указывают на рост, мы не ожидаем удорожания и предполагаем, что в четверг пара консолидируется вблизи $1,215.

Настроение трейдеров
Распределение между длинными и короткими позициями по золоту против доллара США на рынке SWFX в целом не изменилось. За последние 24 часа настроение стало таким же, как и во вторник, так как на данный момент 59% всех позиций по жёлтому металлу являются длинными, в то время как день назад их было 58%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото остаётся у отметки $1,225

"Недавнее повышение цен на золото было вызвано небольшим перераспределением прибыли вдалеке от фондовых рынков. Мы ожидаем устойчивого нисходящего тренда, которому способствует оздоровление экономики США и повышение процентной ставки."
- Societe Generale (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В четверг цена на слиток потерпела лишь минимальные изменения. Металл продолжил колебаться ниже недельного R1, который находится на $1,227. В свою очередь, это сопротивление подкрепляется 100-дневным SMA и полосой Боллинджера, а это означает, что в ближайшем будущем преодоление этой важной линии маловероятно, по крайней мере пока не будет значимых фундаментальных факторов, которые могут повысить спрос на золото как на актив-убежище.

Настроение трейдеров
Распределение между длинными и короткими позициями по золоту против доллара США на рынке SWFX в целом не меняется уже четвёртый день подряд. За последние 24 часа настроение вернулось на уровни, которые наблюдались в среду, так как на данный момент 58% всех позиций по жёлтому металлу являются длинными, в то время как вчера их было 59%

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY настраивается на недельные потери

"Я думаю, что налог на потребление должен был быть повышен. Но с экономикой не всё в порядке."
- местный предприниматель в Японии (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Доллар смог свести на нет некоторые недавние потери против японской йены. Тем не менее, вероятность того, что пара установит недельный максимум крайне мала. Более того, технические индикаторы, особенно на дневном тайм-фрейме, в основном указывают на рост, а это может означать, что быки по паре готовы предпринять очередную атаку на психологический уровень 120.

Настроение трейдеров
Настроение участников рынка SWFX по отношению к USD/JPY остаётся нейтральным, так как сегодня 52% трейдеров держат длинные позиции. Что касается ордеров в пределах 100 пунктов от спота, то тех, что выставлены на покупку, значительно больше - 70%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Падение пары EUR/USD остановлено нисходящим трендом

"Учитывая нынешние данные, это выглядит практически невозможным для ЕЦБ достичь увеличения баланса на триллион евро."
- ABN Amro Bank NV (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
После трёх дней роста наиболее часто торгуемая валютная пара предприняла коррекцию. Пара опустилась ниже недельного R1 и 20-дневного SMA и вчера закрылась чуть выше долгосрочного восходящего тренда на 1.2409. Мы предполагаем, что существует вероятность того, что вскоре этот важный уровень будет нарушен, и единая валюта продолжит падение в сторону краткосрочной цели, которую представляет недельная РР на 1.2352.

Настроение трейдеров
За последние 24 часа настроение по паре EUR/USD не изменилось, так как 47% всех позиций являются длинными. Однако, ситуация с отложенными ордерами в пределах 100 пунктов ещё больше ухудшилась, так как теперь только 35% из них выставлены на покупку евро против доллара США.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD продолжает отступление

«Думаю, это вообще был тяжелый день для австралийского доллара, учитывая, что Уолл-стрит ушел на выходные в плохом настроении, принимая во внимание снижение цен на железную руду в вечер пятницы.»
- Westpac (по материалам Australian)

Перспективы пары
Австралийский доллар не нашел надежной и достаточно сильной поддержки для остановки продажи пары, так как сегодня пара упала до нового минимума этого года на отметке 0.8205. Возможно, пара будет поддержана уровнем 0.82 и недельной S1 на отметке 0.8183. Тем не менее, в долгосрочном периоде (к концу года или к началу следующего года) мы ожидаем снижение пары до уровня 0.80; более того, это именно то, что вероятно случится в соответствии с дневными и недельными техническими индикаторами.

Настроение трейдеров
На рынке есть сильное убеждение, что австралийский доллар является тяжело недооцененным, поскольку в настоящий момент 70% открытых позиций являются длинными. Касаемо ордеров, их количество на покупку (40%) и продажу (60%) выравнивается.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD продолжает отступление

«Думаю, это вообще был тяжелый день для австралийского доллара, учитывая, что Уолл-стрит ушел на выходные в плохом настроении, принимая во внимание снижение цен на железную руду в вечер пятницы.»
- Westpac (по материалам Australian)

Перспективы пары
Австралийский доллар не нашел надежной и достаточно сильной поддержки для остановки продажи пары, так как сегодня пара упала до нового минимума этого года на отметке 0.8205. Возможно, пара будет поддержана уровнем 0.82 и недельной S1 на отметке 0.8183. Тем не менее, в долгосрочном периоде (к концу года или к началу следующего года) мы ожидаем снижение пары до уровня 0.80; более того, это именно то, что вероятно случится в соответствии с дневными и недельными техническими индикаторами.

Настроение трейдеров
На рынке есть сильное убеждение, что австралийский доллар является тяжело недооцененным, поскольку в настоящий момент 70% открытых позиций являются длинными. Касаемо ордеров, их количество на покупку (40%) и продажу (60%) выравнивается.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD поднимается к 1.16

«В целом это просто продолжающееся давление с большим движение цен на нефть, понижением акций и повышением неприятия риска, и ничто из этого в частности не дает хорошей подпитки прогнозу по канадскому доллару.»
- Scotiabank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Доллар США продолжает доминировать над своим канадским соперником. Сегодня пара достигла верхней тренд-линии бычьего канала, а также самого сильного уровня этого года около отметки 1.16. То, что пара достигает сопротивления фигуры, может иметь результатом период коррекции либо консолидации. Однако если пара USD/CAD нарушит месячную R2, находящуюся на отметке 1.1634, пара сможет подняться до отметки 1.17.

Настроение трейдеров
Так как доллар США стал еще дороже, удивительным является то, что количество людей, считающих его все еще недооцененным в сравнении с канадским соперником, продолжает расти, а конкретно с 70% до 75%. Касаемо ордеров, 82% из них поставлены на продажу доллара США против канадского доллара.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD погружается к месячной S1

«Настроения участников рынка несколько сместилось к заметно менее позитивному. Инвесторы уже проявляют обеспокоенность по поводу того, что нежелание цен на нефть найти дно является симптомом хронической слабостью мирового спроса.»
- Bank of New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Пара NZD/USD потеряла свою тенденцию к повышению после приближения в среду к уровню 0.79, так как сегодня упала ниже недельной точки разворота на отметке 0.7754. Дневные и недельные технические индикаторы все еще указывают вниз, поэтому для новозеландского доллара наиболее вероятным будет падение к месячной S1 на отметке 0.7687. Ранее мы ожидали, что пара отскочит как минимум до последнего максимума на отметке 0.7976, и такая возможность все еще остается, если пара удержится над месячной S1.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что настроение участников рынка SWFX в отношении к паре NZD/USD остается нейтральным, все же только 51% трейдеров являются длинными, доля отложенных ордеров на продажу увеличивается, и она уже достигла значительного уровня—57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD слабеет ниже 0.82

«Думаю, это вообще был тяжелый день для австралийского доллара, учитывая, что Уолл-стрит ушел на выходные в плохом настроении, принимая во внимание снижение цен на железную руду в вечер пятницы.»
- Westpac (по материалам Australian)

Перспективы пары
Пара AUD/USD упала ниже уровня 0.82, временно служившего уровнем поддержки.Это движение может стимулировать дальнейшее падение к уровню 0.80, и более того, недельные технические индикаторы шлют сигналы, свидетельствующие о том, что в настоящий момент пара является перекупленной. Тем не менее, возможность отскока пары не исчезла, поэтому если пара снова поднимется над уровнем 0.82, то она сможет консолидироваться там перед подъемом.

Настроение трейдеров
Более 70% участников рынка SWFX считают, что австралийский доллар превзойдет доллар США. Однако это количество, вероятно, снизится, поскольку 81% ордеров размещено на продажу австралийского доллара.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD колеблется около месячной R2

«Если вам нужно купить доллары США, вам наверняка нужно ошибаться в сторону осторожности в эти последние пару недель года, так как приближается гроза .»
- Scotiabank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После скачка своей цены в понедельник пара USD/CAD успокоилась и сейчас торгуется около недельной R1 и месячной R2 на отметках 1.1651/35. Весьма вероятно, что мы увидим коррекцию с опусканием пары ближе к уровню 1.16, а может даже и ниже. Тем не менее, это не значит, что пара потеряла свои бычьи намерения, так как недельные технические индикаторы все еще дают сигналы на покупку. Если пара удержит свои позиции над месячной R2, то может быть тест отметки 1.17.

Настроение трейдеров
После вчерашнего падения настроения рынка SWFX до 59%, оно снова отскочило над отметкой 70%. Касаемо ордеров, размешенных в 100 пунктах от текущего уровня цены, сейчас среди них стало значительно больше отложенных заявок на продажу—65%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD не удалось нарушить 20-дневную среднюю скользящую

«Настроение участников рынка несколько сместилось к заметно менее позитивному. Инвесторы уже проявляют обеспокоенность по поводу того, что нежелание цен на нефть найти дно является симптомом хронической слабостью мирового спроса.»
- Bank of New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Пара новозеландский/канадский доллары продолжает колебаться между дневной и месячной точками разворота на отметках 0.7754/0.7832, как она это делала целую неделю. Пара всерьез борется за то, чтобы нарушить уровень сопротивления (месячная точка разворота и 55-дневная средняя скользящая) на отметках 0.7832/37. Одной из причин этого может быть тенденция к понижению на дневных и недельных технических индикаторах, шлющих «продажные» сигналы. Если пара погрузится ниже недельной точки разворота, то весьма вероятно, что она предстанет перед месячной S1 на отметке 0.7687.

Настроение трейдеров
Настроение участников рынка SWFX остается нейтральным по отношению к паре NZD/USD, поскольку только 51% трейдеров являются короткими. Касаемо отложенных заявок на покупку и продажу, их количество в настоящий момент абсолютно идентично.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY продолжает проверять уровень 119.38

"Существуют риски фискальной и монетарной политики. Существуют некоторые вопросы, такие как отсутствие роста экспорта и нежелание компаний тратить, которые надо решить. Необходимо разрешить эту проблему, но на этой уйдёт время."
- Japan Macro Advisers (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Со вчерашнего дня кросс USD/JPY не изменился,так как он продолжает проверять недельную РР на 119.38. Скорее всего, у пары найдутся силы проверить основной уровень 120; тем не менее, если ей это не удастся, то существует риск очередного падения пары до недельной S1 и месячной PP на 116.91/75. В то же время недельные технические индикаторы указывают на рост.

Настроение трейдеров
Настроение участников рынка SWFX не изменилось и остаётся нейтральным по отношению к USD/JPY - 52% трейдеров держат длинные позиции. Что касается ордеров в пределах 100 пунктов от спота, то теперь тех, что выставлены на продажу значительно меньше - 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золто колеблется вблизи месячного R1

"Физический спрос на золото в Китае и Индии в 2014 году были сдержанными на фоне контроля акций и импорта соответственно. Оба этих препятствия исчезли, укрепив спрос по мере приближения 2015 года."
- ANZ (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Во вторник цена на золото выросла и преодолела месячное R1, достигнув дневного максимума вблизи $1,214. В то же время курс смог стабилизироваться и к концу сессии вернулся на уровни чуть выше недельной S1. Учитывая смешанные показатели дневных технических индикаторов и довольно сильные сопротивления и поддержки вблизи нынешних торговых уровней, мы предполагаем, что в ближайшем будущем пара будет торговаться в горизонтальном тренде.

Настроение трейдеров
За последние 24 часа распределение между открытыми позициями, выставленными на покупку или продажу золота ничуть не изменилось. На данный момент 75% участников рынка SWFX ожидают удорожания.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY находится около 146

«Центральный банк, кажется, очень хочет, чтобы все закрыли глаза на возможные негативные последствия скорого понижения иены.»
- Westpac Banking Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что пара продолжает торговаться в нейтральной территории, дневным свечам не удалось удержать свои позиции над недельной S1 на 146.44 и они опустились, коснувшись 4-часового уровня сопротивления на 146.93. Тем не менее, пара все еще торгуется над 50- и 100-часовыми средними скользящими, что указывает на север. В перспективе дальнейшего повышения уровень на отметке 150 окажется труднопреодолимым не только в связи с психологическим давлением, но и из-за того, что паре предстоит столкнуться с минимумом 2007 года.

Настроение трейдеров
Трейдеры несколько потеряли свою уверенность относительно пары EUR/JPY, так как разрыв между длинными и короткими позициями более-менее уровнялся—54% трейдеров продают пару, тогда как 46% покупают. Тем не менее, отложенные заявки в 100-пунктном диапазоне в основном поставлены на покупку.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD торгуется выше отметки 1.56

"Спросом на нефть в основном руководят цены на сырую нефть, и при отсутствии внезапного роста, мы можем увидеть понижение ещё на несколько пенни. Тем не менее, при столь низких ценах спрос повышен."
- Lundberg (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вторя часть недели для пары была довольно медвежьей, так как она опустилась до минимума этого года. Тем не менее, с того момента она восстановилась. На данный момент кросс GBP/USD находится выше отметки 1.56 вблизи недельной РР на 1.5654. Несмотря на то, что месячные технические индикаторы указывают на рост, мы по-прежнему думаем о медвежьем варианте развития событий. Тем не менее, в течение недели мы ,скорее всего, увидим горизонтальный тренд.

Настроение трейдеров
Так как валютная пара на данный момент консолидируется, в распределении между быками (56%) и медведями (44%) по-прежнему нет изменений. Что касается ордеров, то 59% выставлены на продажу фунта против доллара США.