Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD расходится с RSI

«Это среда «покупок в провале». Мы находимся в условиях глобальной слабости роста и климата низкой инфляции.»
- Ларри Мильштейн из R.W. Pressprich &Co.(по материалам Reuters)

Перспективы пары
Американский доллар существенно подешевел протии австралийского соперника после смелого подъема к уровню недельной точки разворота на отметке 0.783. Во время ранней утренней сессии среды на четырехчасовом графике сформировалась поглощающая медвежья свеча, призвавшая инвесторов к продаже. Расхождение нижней линии RSI намекает на то, что рано или поздно произойдет реверсирующее движение. Следующий важный уровень сопротивления размещен на отметке 0.769, являющейся минимумом 2007 года.

Настроение трейдеров
Рынок не потерял участников, и представляется, что настроение будет бычьим, с 62% покупающих позиций. 64% трейдеров держат свои 50–пунктные отложенные заказы длинными, и в 100 пунктах заказы тоже в основном на покупку, в 55% случаев.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY не удалось подняться над закрытием предыдущего дня

«Страна, которая явно получила способность больше содействовать внутреннему спросу – это Германия, и я думаю, что она должна внести свою лепту и сыграть свою роль в большей мере, чем это бывало раньше, если мы собираемся достичь успеха.»
- Эд Болс, Канцлер (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Сегодня пара EUR/JPY сочла тяжелым для пересечения уровень закрытия предыдущего дня на 135.00, и рыночные медведи доминировали. Кросс-пара стремилась повторить тест последних сильных уровней, таких как максимум мая 2013 года на отметке 133.79. Несмотря на временно нисходящее движение, пара, вероятно, сможет определенный рост от некоторых инвесторов, так как индикатор Аллигатор формирует бычье настроение.

Настроение трейдеров
Чрезвычайно бычье настроении трейдеров сменилось скорее медвежьим, так как 51% всех открытых торговых позиций в настоящий момент являются короткими. 36% отложенных заказов в 50 пунктах размещены на покупку, а в 100 пунктах они будут проданы для 58% трейдеров.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD намеревается проверить семимесячный нисходящий тренд

"Мы по-прежнему считаем, что стерлинг недооценён, и что в этом году Великобритания должна показать уверенный рост, а Банк Англии должен стать вторым после ФРС, кто ужесточит монетарную политику."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Как выяснилось, GBP/USD не остановилась на одно месячном нисходящем тренде на 1.5180, как это ожидалось ранее, а продолжила расти. Соответственно, на данный момент стерлинг, скорее всего, сохранит бычий импульс. Однако, потенциал роста ограничен, так как на 1.5280 находится семи месячный нисходящий тренд, который должен предотвратить дальнейшее удорожание фунта и развернуть валюту.

Настроение трейдеров
Преимущество медведей над быками незначительно, но оно увеличивается. Разница увеличилась с 4 до 6 процентных пунктов. Ордеров, выставленных на продажу фунта так же чуть больше (54%), чем тех, что выставлены на его покупку (46%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY возвращается на уровень 117

"Я думаю, что учитывая то, что происходит в мире, для ФРС поднять ставки в 2015 году будет крайне сложно."
- Уоррен Баффетт, Berkshire Hathaway (по материалам FOX Business Network)

Перспективы пары
На данный момент торговля в этом месяце ограничена диапазоном 117-118, так как ни у быков, ни у медведей не достаточно силы для того, чтобы начать новый тренд. Если курс упадёт ниже недельной S1 на 117, то USD/JPY, скорее всего, продолжит падать до тех пор, пока не достигнет уровня коррекции Фибоначчи 38.2% на 115.50. С другой стороны, ралли выше нисходящей линии сопротивления на 118.10 может привлечь больше быков, что поможет доллару США перепроверить максимум 20 января на 118.80.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что длинные позиции теряли популярность, за последние 24 часа их доля выросла с 59 до 62%. Однако, ордеров для поддержки спроса на доллар больше нет, так как их доля рухнула с 68 до 53%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD получает поддержку от спроса на $1,260

"Мы думаем, что ситуация с Грецией немного расшевелит рынки, поэтому золото должно удорожать, и это, скорее всего, произойдёт из-за расходов на акции."
- INTL FCStone (по материалам CNBC)

Перспективы пары
XAU/USD решила отложить идею нарушения скопления уровней поддержек вблизи отметки $1,260. Как следствие, слиток смог набрать бычий импульс и в среду удорожал. Сейчас он колеблется вблизи долгосрочной линии нисходящего тренда на $1,270, не показывая явных намерений двигаться куда-либо. Более того, нейтральное настроение по драгоценному металлу поддерживают дневные и недельные технические индикаторы, в то время как долгосрочный прогноз по золоту находится ниже $1,260.

Настроение трейдеров
Настроение по отношению к драгоценному металлу среди трейдеров SWFX остаётся положительным, так как их доля в четверг утром вернулась на отметку 70%. Однако, индикатор настроения на этой неделе является очень волатильным, так как начиная с понедельника в разные моменты времени бычье настроение колебалось от 53 до 75%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/TRY 4-часовой график: Восходящий канал

Спойлер

Последние четыре недели USD/TRY торгуется в ярко выраженном восходящем тренде и, похоже, валютная пара способна подняться еще выше. В ближайшее время доллар США может опуститься до уровня 2,42, чтобы завершить свою нисходящую коррекцию; тем не менее, общие перспективы являются бычьими. Предположение наличия у пары шансов на рост также подтверждается техническими индикаторами, в частности на четырехчасовом и суточном графиках, где пять из восьми индикаторов дают сигналы "на покупку". Как только USD/TRY подтвердит линию поддержки тренда, пара, как ожидается, поставит себе за цель верхнюю линию тренда на уровне 2,50.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/NZD 4-часовой график: Восходящий канал

Спойлер

Невзирая на серьезное отставание евро от динамики новозеландского доллара, так как за период с 10 декабря по 16 января валюта снизилась почти на 9%, есть надежда, что быки сформируют восходящий канал. Если ряд линий поддержки около уровня 1,54 (восходящий тренд, месячная точка разворота РР и долгосрочное скользящее среднее) останутся невредимыми, у пары появится большие шансы на продолжение восстановления от уровня 1,48. Первой целью при развитии бычьего сценария станет максимальная отметка от 3 февраля на уровне 1,5829, за которой располагается линия сопротивления на уровне 1,5911, где восходящая линия тренда сливается с месячным уровнем R1. С другой стороны, вдруг область спроса на уровне 1,54 не сможет удержать EUR/NZD, евро, вероятно, опустится обратно к минимальной отметке от 16 января.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD борется за то, чтобы подняться на линией тренда

«Вопрос гораздо шире, чем высокая ставка корпоративного налога США.»
- Urban-Brookings Tax Policy Center (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара AUD/USD поднялась над поддержкой недельной точки разворота на уровне 0.776, ближе к линии челюсти Аллигатора (13,8,5). Пара продолжает торговаться в пределах линии тренда, сформированного в начале сентября 2015 года. С другой стороны, пара уже встретилась с дном тренда и должна продолжить повышение. Но нужно помнить, что пара, кажется, встретится с сильной линией сопротивления – долгосрочной месячной линией тренда, что повлечет за собой понижение пары в течение нескольких лет.

Настроение трейдеров
Открытие понедельника потеряло некую долю бычьих трейдеров, и в настоящий момент пара куплена половиной трейдеров, меньше пятничных 64%. 43% трейдеров хотят купить пару в 50–пунктном диапазоне, тогда как 100 пунктах таких трейдеров 60%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Цена USD/CAD изменилась

«Учитывая, что стоимость нефти нашла небольшое дно в диапазоне $50, это, вероятно, даст нам немного поддержки для пары USD/CAD. Итак, на неделе мы наблюдаем диапазон от C$1.23 до C$1.26.»
- CIBC World Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD отскочила назад от недельной точки разворота на уровне 1.255. Пара пятый день подряд колеблется в узком жестком диапазоне между отметкой 1.255 и месячной точкой разворота на отметке 1.237, не демонстрируя никаких изменений в плане цены. Уровни RSI не показывают ни перепроданность пары, ни ее перекупленность, пока она торгуется над 55–, 100– и 200–дневной средними скользящими.

Настроение трейдеров
Больше половины (57%) рынка держит открытыми длинные позиции. 39% отложенных заказов будут куплены, как только пара попадет в 50–пунктный диапазон. Что касается 100–пунктных отложенных заказов, те будут куплены в 42% случаев.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рынок приветствует быков пары NZD/USD

«Люди сосредоточены на рисковой истории, и это, по моему мнению, поддерживает валюты, которым крепко досталось от доллара.»
- Марк Маккормик из Credit Agricole (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара NZD/USD продолжает дорожать с конца января 2015 года. Сегодня покупатели новозеландского доллара получили прибыль от 70-пунктного подъема с пятничного закрытия на отметке 0.736. Следующим ближайшим уровнем сопротивления являются минимум мая 2012 года и уровень коррекции Фибоначчи 38.20% на отметке 0.745. Снизу же в качестве сильной поддержки выступит недельная точка разворота и минимальный уровень ноября 2011 года.

Настроение трейдеров
Рынок не сильно изменился с закрытия пятницы, поскольку 39% трейдеров держат длинные позиции. 39% из всех ожидают подорожание пары, когда та достигнет 50–пунктов от текущего уровня цены, и 100–пунктные будут куплены 32% трейдеров, то есть столько же, сколько было и в прошлый выпуск новостей.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD стабилизируется на отметке 1.52

"Мы видим, что GBP занимает лишь второе место после доллара США в Большой Десятке."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера фунт упал до уровня 1.52, где он может найти поддержку пред ещё большим вероятным падением. В краткосрочной перспективе падение ограничено недельной и месячной точками разворотов. Тем не менее, на отметке 1.53 находится основная линия падения, которая, как ожидается, опустит пару ещё ниже. В ближайшие дни пара GBP/USD может перепроверить жёсткую поддержку на 1.50, преодоление которой может повлечь распродажу до минимума 2013 года на 1.48.

Настроение трейдеров
Участники рынка SWFX остаются в нерешительности касательно стерлинга, так как 52% открытых позиций являются длинными, а 48% короткими. Что касается отложенных ордеров, то на данный момент их относительно меньше, чем вчера - 57% против 61%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY приготовилась к очередному ралли

"Причина слабой йены кроется не в ней."
- Societe Generale (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
После пятничного крупного ралли, пара USD/JPY по-прежнему находится в фазе коррекции. Ближайшая поддержка находится на 118.39, за которой следует область спроса на 118, где месячная РР сливается с уровнем коррекции Фибоначчи 23.6%. Положительное настроение поддерживается дневными и недельными показателями, так как индикаторов, указывающих на рост больше тех, что указывают на падение, но месячные данные по-прежнему остаются смешанными. Тем не менее, в ближайшие дни доллар должен быть в состоянии достичь месячного R1 на отметке 120.

Настроение трейдеров
Нынешнее бычье настроение немного сильнее, чем 24 часа назад, так как 62% трейдеров держать длинные позиции по доллару. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку а пределах 100 пунктов от текущей рыночной спотовой цены значительно меньше, чем вчера - 66% против 86%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD находит поддержку в лице уровня коррекции Фибоначчи 38.2%

"Учитывая продолжающиеся опасения по поводу Греции и потенциального дефолта, а так де кризиса на Украине, в ближайшее время золото должно найти поддержку и закрепиться выше 55-дневного скользящего среднего на $1,225 и 100-дневного скользящего среднего на $1,217."
- MKS Group (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как и ожидалось, сильная область поддержки, созданная уровнем коррекции Фибоначчи 38.2% и 55-дневным SMA в понедельник смогли придать золоту бычьего настроения. Вслед за резким падением в конце недели, во вторник утром металл отскочил в сторону недельной точки разворота. Сейчас пара торгуется на 1,245, но мы не ожидаем, что цена на жёлтый металл подскочит выше 1,249 из-за сильной области сопротивления. Таким образом, медвежий вариант развития событий на среднесрочный период является наиболее вероятным.

Настроение трейдеров
Настроение по отношению к драгоценному металлу среди трейдеров SWFX остаётся сильно положительным, в то время как доля бычьих позиций немного отскочила и составила 69% против вчерашних 67%, но это по-прежнему меньше, чем пятничные данные (73%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD второй день уверенно рушится

«Общие уровни уверенности [австралийского] бизнеса не кажутся сильными, и всем нам нужно беспокоиться, долго ли они останутся слабыми.»
- CBA (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара AUD/USD отпрянула в границы долгосрочного медвежьего тренда и продолжает направляться вниз. Сегодня доллар США подешевел, упав ниже уровня недельной точки разворота на отметке 0.776, и движется к следующей поддержке на недельной S1 на отметке 0.765. Однако первый уровень, который предстоит пересечь – это минимум 2007 года на отметке 0.769. между тем все средник скользящие указывают на юг.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что ожидается существенное подорожание пары AUD/USD, 86% участников рынка держат отложенные заказы в 50 пунктах от текущего уровня цены короткими. 100–пунктные же будут куплены в 65% случаев. Общее настроение является нейтральным даже в недельном и месячном прогнозах.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD собирается повторно протестировать предыдущий максимум

«С прошлой недели, когда мы имели нисходящее движение к C$1.23, в основном это было одностороннее движение с ослаблением канадского доллара.»
- Scotiabank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Канадский доллар подешевел против своего соперника из США, и сегодня пара продвинулась на север. Рыночные быки, кажется, захотят еще раз протестировать предыдущий максимум 29 января 2015 года на отметке 1.280. Но сперва нужно преодолеть сопротивление майского максимума 2005 года на отметке 1.273. Вдобавок уже довольно продолжительное время пара торгуется над кратко- и долгосрочной средними скользящими.

Настроение трейдеров
Рынок потерял некоторую часть своих быков, и настроение сейчас является очень неопределенным. По сути, стало больше трейдеров, желающих продать пару в 50-пунктном диапазоне, так как 70% их держат свой отложенные заказы короткими. 100–пунктные ордера тоже тоже проданы в 68% случаев.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD снова опускается ниже

«… слабый рынок и еще более низкие цены на нефть. Отскок спроса не спасет нефтяной рынок.»
- Facts Global Energy (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Пара продолжает бороться с сопротивлением на 0.749, где находятся уровни коррекции уровня Фибоначчи до 38.20% майского минимума 2012 года. Пара торгуется в диапазоне между минимумом ноября 2011 года на отметке 0.733 и ранее указанной зоной с третьего февраля. 55–, 100– и 200–дневная средние скользящие указывают на юг, и дневное настроение остается медвежьим.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров пары остается медвежьим, так как 62% из них держат короткие позиции. По сути, на рынке немного добавилось отложенных заказов, и 50–пунктные являются бычьими в 53% случаев. Между тем 100–пунктные размещены на покупку для 55% трейдеров.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/RUB прошла через поддержку на 65.35

«Рубль имеет одинаковые шансы упасть или укрепиться с технической точки зрения, поэтому краткосрочная судьба российской валюты может определиться сегодня».
- Банк «Зенит» (по материалам Прайм)

Обзор
Российский рубль укрепился к американскому доллару во время торгов в середине текущей рабочей недели. Поддержку российской валюте предоставили цены на нефть. Стоимость черного золота марки Brent подскочила обратно выше 55 долларов за баррель, таким образом восстановившись после падения днем ранее. В результате этого, пара USD/RUB пробила уровень поддержки на 65.35, представленный 20-дневной средней скользящей и пошла еще ниже. Таким образом, на время закрытия торгов пара оставалась даже южнее уровня 65 и закончила торги на отметке 64.60. В случае, если медвежье настроение по паре сохранится, можно ожидать подорожания рубля до недельной R1 около 63 в четверг.

Сентимент
Количество длинных позиций на рынке SWFX остается стабильным, тогда как быки до сих пор занимают большинство рынка по паре USD/RUB, а именно 72% на утро четверга.

Спойлер

https://www.dukascopy.com/plugins/market_news/attach.php?id=60653

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD: быки становятся сильнее

"Деловое сообщество ищет стабильности в лидерстве и стабильности во взглядах для государства [Австралия]. Потому что как бизнес мы свое, несомненно, отработаем".
- Дэвид Тоди из Telstra (по материалам Reuters)

Перспективы пары
AUD/USD восстановилась от минимального уровня поддержки 2007 года 0,769 и ожидается, что пара будет консолидироваться дальше. Однако подъем должен ограничится уровнем 0,784 - нижней линией тренда, что около двух недель играет роль уровня сильного сопротивления. Пробитие этого уровня в восходящем направлении должно открыть путь к линии недельного сопротивления R1 на уровне 0,79. Глядя на более широкую картину, долгосрочный торенд с мая 2011 года по-прежнему прогрессирует.

​Настроение трейдеров
Рынок продолжает принадлежать быкам с 64% сделок на покупку. 23% участников в диапазоне 50 пунктов держит длинные отложенные ордера, а диапазоне 100 пунктов интерес быков выражен приблизительно 32% держателей ордеров на покупку.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD проскальзывает ближе к месячной точке РР

"Мы видим возвращение на рынках конструктивного тона, что является побочным результатом от вчерашних событий. Но я думаю, что на этом рынке больше надежды, чем самой убежденности".
- ScotiaMcLeod (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В пятницу пара USD/CAD снизилась вслед за предыдущим медвежьим движением от отметки 1,263 до 1,251. Рынок сегодня не был волатильным, а доллар США за сутки опустился приблизительно на 60 пунктов. Следующий уровень сильной поддержки находится на месячной точке разворота РР 1,237 - уровень, что от прошлой недели поддерживает пару USD/CAD. Вероятно, произойдет рикошет от данной точки разворота, за чем последовать повышение пары.

​Настроение трейдеров
Настроения не перестают быть медвежьими, так как 72% участников рынка продает пару. В то время, как в диапазоне 100 пунктов отложенные ордера, в основном, размещены на покупку (62%) как только пара доберется до пункта предназначения, в диапазоне 50 пунктов ордера на покупку держит 54% трейдеров.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD пробивается вверх сквозь минимальный уровень от мая 2012 года

"Предложенный механизм - это не тот способ, которым нужно решать проблему; скорее, предложенный механизм изначально созадет барьер для торговли".
- BSA The Software Alliance (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Бычьи трейдеры в кроссе NZD/USD сегодня получили выгоду, так как пара прорвалась сквозь сильную линию сопротивления на уровне коррекции Фибоначчи 38,20%, или минимум за май 2012 года, 0,745. Пара по-прежнему торгуется под 55-, 100- и 200-дневными скользящими средними, которые направляются к югу. Похоже, что NZD/USD приближается к нижней линии тренда на уровне 0,748 - уровень недельного R1.

​Настроение трейдеров
Рынок потерял часть инвесторов и в текущее время пара покупается в 35% случаев, что меньше от вчерашних 41% случаев. Пара будет продана 47% трейдеров как только она превысит диапазон 50 пунктов. В диапазоне 100 пунктов количество быков и медведей равно.