Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD поднимается после слабых данных США

Спойлер

«Дальнейшее смягчение политики может быть необходимо в будущем для благоприятствования устойчивому спросу и инфляции в соответствии с намеченной целью.»
- Гленн Стивенс, Глава РБА (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В среду австралийский доллар в четвертый день подряд снизился против доллара США. Недельной S2 не удалось предоставить достаточную поддержку, поэтому пара разместилась под 0.7592. Сегодня, в соответствии с разочаровывающими данными США по Индексу розничных продаж, австралийский доллар получил возможность изгладить некоторые потери. Технические индикаторы остаются нейтральными, в то время как ближайшее существенное сопротивление находится около отметки 0.7660 и представлено месячной и недельной S1.

Настроение трейдеров
За последние 24 часа настроение трейдеров лишь немного изменилось, выросши с 62% до 63%. Между тем ордера на продажу австралийского доллара заняли 83% всех отложенных заказов, что больше, чем было вчера (77%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD отскочила обратно после данных по розничным продажам

Спойлер

«Розничные продажи США не достигли задуманного уровня, и пара USD/CAD прошла путь между $1.28 и нынешним $1.26. Большинство трейдеров смотрят на это как на временную отсрочку долгосрочных торгов в США.
- National Bank Financial (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вчера доллар США показал себя лучше, так как ближайшие уровни сопротивления были недостаточно сильны, чтобы остановить его развитие. Он протестировал недельную R2, перед тем как разместится на 1.2748. Однако после того, как результаты данных США по Индексу розничных продаж оказались худшими, чем ожидалось, пара резко снизилась, хоть технические индикаторы и являются смешанными, и пара USD/CAD, вероятно, останется волатильной в зоне, ограниченной недельной точкой разворота и R1.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров остается отчетливо бычьим, с 73% длинных позиций. Между тем количество отложенных заказов на приобретение доллара США выросло, так как сейчас 68% всех отложенных ордеров поставлены на покупку этой валюты.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD возвращает себе импульс

Спойлер

«На торгово-взвешенной основе новозеландский доллар остается неоправданно высоким и неустойчивым с точки зрения долгосрочных экономических основ Новой Зеландии.»
- РБНЗ (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
В среду, после заявления РБНЗ по поводу ставки, новозеландский доллар поднялся. Торговый день для пары NZD/USD окончился немного выше месячной S1 на 0.7298. Что касается сегодняшнего дня, то валюта Новой Зеландий подорожала против доллара США после слабых данных из США, однако прибыли, похоже, будут ограничены, так как впереди есть еще больше данных, которые могут повлиять на обе валюты. технические индикаторы дают нейтральные сигналы, и пара может торговаться в узком диапазоне между группой поддержек на отметке 0.7280 и группой сопротивлений около отметки 0.7445.

Настроение трейдеров
На рынке SWFX усилилось медвежье настроение, так как сейчас 71% позиций являются короткими, тогда как доля ордеров на продажу уменьшилась с 68% до 59%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD продолжает рост вблизи минимума 2013 года

"Как мы уже подчеркнули вчера, преодоление уровня 1.4950 переместило внимание на минимум 2013 года на 1.4815."
- UOB Group analyst (по материалам FX Street)

Перспективы пары
В четверг стерлинг упал против доллара. Несмотря на то, что GBP/USD не смогла достигнуть минимума 2013 года, пол пути уже пройдено, так как стерлинг закончил торговую сессию на 1.4882. В то время как технические индикаторы остаются нейтральными, ожидается, что индекс производственных цен США, а так же предварительное настроение потребителей улучшаться, что окажет ещё большее давление на фунт. Если данные вновь не разочаруют, Мы можем увидеть фунт на минимуме 2013 года, и, возможно, даже ниже.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка ослабло, поскольку 54% участников рынка держат длинные позиции по британской валюте. С другой стороны, доля ордеров, выставленных на покупку выросла с 39 до 42%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY вновь потерпела неудачу

"Во время предыдущей сессии наблюдалась длинная запоздалая консолидация по USD."
- CitiFX analyst (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Доллар не смог оправдать ожиданий, поскольку вчера упал после слабых данных по розничным продажам в США. Доллар США проверил месячное R1 и даже предпринял попытку достигнуть недельную РР на 120.49, однако, падение оказалось на столь крупным и пара USD/JPY закрепилась на 121.27. Сегодня технические индикаторы предполагают рост доллара США. Учитывая это, ближайшее сопротивление находится на 121.61,а сильное скопление находится вблизи 121.83, представленное верхней границе полосы Боллинджера и максимумом 2014 года.

Настроение трейдеров
Как доля длинных позиций, так и количество ордеров, выставленных на покупку выросли. Длинные позиции сейчас составляют 56%, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку доллара, составила 72%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD не способна отскочить от 1,155

"С прошлой пятницы, когда США опубликовали сильные данные занятости в несельскохозяйственном секторе, мировые рынки двигались на фоне ожиданий более раннего повышения процентной ставки ФРС."
- CMC Markets (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Самая долгая серия падения стоимости золота была зарегистрирована 12 марта 2015 года. Вчера слиток не смог оздоровиться, даже несмотря на то, что в некоторые периоды времени курс выростал выше уровня 1,165. Однако, медвежье давление оказалось сильнее намерений быков вырасти, что даже вынудило курс упасть до отметки 1,154. Тем не менее, рано утром в пятницу драгоценный металл предпринял вторую попытку вырасти. Учитывая сильную область спроса вблизи 1,145 (недельная S1, полоса Боллинджера), сегодня бычий вариант развития событий боле вероятен.

Настроение трейдеров
Настроение к драгоценному металлу среди трейдеров рынка SWFX является оптимистичным, так как доля бычьих позиций (68%, без изменений со вчерашнего дня) имеет сильное преимущество над медведями.

 

[Denis Dukascopy Bank]

​EUR/JPY неуклонно скатывается

Спойлер

«Количественное смягчение ЕЦБ продолжает негативно сказываться на евро. Прежде ожидалось, что доходность облигаций еврозоны будет в основном оценена в начале КС, но размах её снижения показал, что такого рода ожидания были преждевременными.»
- Синъитиро Кадота, Barclays (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В прошлую пятницу пара EUR/JPY погрузилась, потеряв больше, чем получила за прошлый день. Недельной S2 не удалось предоставить необходимую поддержку, и в итоге единая валюта упала еще ниже, к месячной S3. В конце обменный курс приблизился к недельной 127.36. Сегодня мы можем ожидать коррекции, но прибыли, вероятно, будут ограниченными, так как технические индикаторы дают смешанные сигналы н дневном промежутке времени. Ближайший уровень сопротивление представлен сейчас месячной S3 на отметке 127.42.

Настроение трейдеров
Среди участников рынка SWFX быков всё еще больше, нежели медведей, так как 55% всех позиций являются длинными. Между тем евро покупают лишь в 28% случаев, а продают - в 72%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD снова падает

Спойлер

«Ключевым релизом…этой недели будет протокол последней встречи РБА. После решения удерживать, рынок, кажется, все ещё ожидает очень мягкого настроя протокола. В пятницу председатель Гленн Стивенс будет говорить на обеде, где сможет дать понимание дальнейшей политики.»
- Стэн Шаму, IG Markets AU (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В конце прошлой недели данная валютная пара опустилась ниже, чем ожидалось, но не все прибыли четверга были аннулированы. Пара нарушила исходную группу поддержек на отметке 0.7655 и даже протестировала следующую, прежде чем разместиться около отметки 0.7634. Технические индикаторы предполагают, что в понедельник бычий импульс сохранится, когда все релизы данных из США, как ожидается, усилят и укрепят доллар США против австралийского доллара. Если фундаментальные факторы не разочаруют, то последний, весьма вероятно, опустится близко к недельной S1 на отметке 0.7550.

Настроение трейдеров
Настроение рынка улучшилось, так как 64% трейдеров являются бычьими, причем доля ордеров на покупку съехала на 12 процентных пунктов до 32%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD продолжает подъем

Спойлер

«Мы ожидаем, что на этой неделе ФРС оставит терпеливый тон, но компенсирует это своими прогнозами по росту и инфляции…и Председатель, весьма вероятно, подчеркнет постепенную нормализацию.»
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В конце прошлой недели пара USD/CAD превзошла себя, так как доллар прошел сквозь ближайшие уровни сопротивления. Доллар США сгладил снижение четверга, так как вырос на 96 пунктов и разместился на отметке 1.2780. Сегодня технические индикаторы дают нейтральные сигналы, тогда как в графиках США ожидаются улучшения, поэтому дальнейший подъем против канадского доллара является вероятным исходом. Если прогнозы окажутся верными или хуже, чем на момент чтения этого, то ближайшее препятствие будет на отметке 1.2878.

Настроение трейдеров
Доля быков снова выросла, так как 75% всех позиций являются длинными (ране было 74%), при этом доля ордеров на покупку упала до 54%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD немного поднимается

Спойлер

«Хоть австралийский доллар и подешевел, в частности против доллара США, он остается выше большинства оценок его фундаментальной стоимости, учитывая, в частности, существенное снижение в ценах на ключевые сырьевые товары.»
- протокол РБА (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вчера данная пара извлекла выгоду из бедных фундаментальных показателей США. Пара AUD/USD добавила себе 18 пунктов, но сопротивление около 0.7650 оказалось серьёзным противником, и торговый день окончился с ценой, остановленной на 0.7637. Технические индикаторы предполагают для австралийского доллара медвежий исход, в то время как данные США являются смешанными. Таким образом, австралийский доллар, вероятно, опустится с зоны предложения, которая в понедельник предотвратила развитие пара. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 0.7584 и представлен полосой Боллинджера.

Настроение трейдеров
Пусть и не такое сильное, как вчера, но настроение трейдеров остается бычьим в 62%. Количество ордеров на приобретение австралийского доллара выросло на один процентный пункт, до 33%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD достигает предложения на 0.7450

Спойлер

«Мягкий результат, скорее всего, немедленно скажется на NZD, хотя не стоит забывать цены на молочные продукты, которые поднялись на 30% с минимумов начала декабря.»
- BNZ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В понедельник новозеландский доллар вырос, как и всякая другая важная валюта в паре с долларом США, после разочаровывающих фундаментальных показателей по США. Новозеландский доллар попытался сгладить потери прошлой пятницы, но потерпел неудачу в этом. В итоге пара закончила торговую сессию на отметке 0.7364. Во вторник технические индикаторы ожидают для новозеландской валюты медвежий исход, но если графики нынешнего отчета Новой Зеландии сегодня улучшатся, то можно будет ожидать подъема. Сильная группа сопротивлений находится около отметки 0.7455, тогда как ближайший уровень сопротивления подготовлен на недельной точке разворота.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX немного улучшилось, но осталось отчетливо медвежьим, так как 70% всех позиций являются короткими. Количество ордеров на покупку составляет 28% всех отложенных заказов (вчера их было 29%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

​USD/CAD подвергается коррекции

Спойлер

«Мы считаем, что Федеральный Резерв действительно выбросит из заявление терпеливый тон, но, тем не менее, будет очень осторожным.»
- Societe Generale (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В понедельник, после того как данные по США оказались худшими, чем ожидалось, пара USD/CAD упала. Доллар США протестировал группу поддержек около 1.2730, прежде чем разместиться на 1.2770. Несмотря на то, что вчера доллар США ощущал некоторое давление сверху, сегодня отскок, вероятно, сгладит те потери. Технические индикаторы поддерживают бычий уклон, как и уже оглашенные фундаментальные показатели. Ближайшее препятствие размещено на отметке 1.2814 и представлено верхней полосой Боллинджера.

Настроение трейдеров
Среди трейдеров рынка SWFX быки всё ещё имеют преимущество над медведями, поскольку 75% участников остаются длинными по доллару США. В то же время доля отложенных заказов на покупку в 100 пунктах от текущего уровня цены выросла с 54% до 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD не смогла закрепиться выше минимума 2013 года

"Тем не менее, недавнее повышение зарплат на фоне относительно резкой позиции Банка Англии [которая, как мы ожидаем, будет отображена в протококке собрания Банка Англии] стало ключевым фактором движения, а замедление роста зарплат может усилить давление на GBP, особенно против USD."
- RBS (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Стерлинг двигался практически так, как и предсказывали, так как во вторник он упал.. Фунт вновь опустился ниже минимума 2013 года и даже пересёк поддержку на 1.4760. GBP/USD закрепился на 1.4746 и сегодня ожидается ещё одна распродажа. Технические индикаторы на дневном тайм-фрейме посылают медвежьи сигналы, таким образом увеличивая вероятность понижения. Ближайший уровень поддержки находится на 1.4636, представленный нижней границей полосы Боллинджера, которая в течение дня может сдвинуться немного ниже.

Настроение трейдеров
Распределение между участниками рынка полностью равно,так как соотношение длинных/коротких позиций равно единице. Число ордеров, выставленных на покупку увеличилось на 2% и теперь они составляют 36% всех ордеров.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY второй день подряд еле двигается

"Число длинных позиций по доллару США находится на рекордно высоком уровне, а валютные рынки уже отреагировали на отсутствие [слова "терпение" в заявлениях ФРС] и повышение процентной ставки в июне."
- NAB (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Доллар США против йены относительно не изменился. Валюта немного удорожала, но курс остался вблизи от недельного уровня РР второй день подряд. К концу вторника доллар был на 121.35. Однако, как предсказывают технические индикаторы, несмотря на отсутствие импульса, ожидается, что USD/JPY продолжит расти. Ближайшее сопротивление остаётся тем же - максимум 2014 года на 121.84.

Настроение трейдеров
Быки увеличили своё преимущество над медведями, так как только 61% (перед этим - 60%) всех позиций являются длинными. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку выросла. Теперь 80% отложенных ордеров выставлены на покупку доллара.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD не смогла пробить недельную S1

"Перед собрание Федерального комитета по открытым рынкам инвесторы вышли с ЭТП."
- Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
XAU/USD продолжает торговаться в непосредственной близости от основных технических уровней, которые находятся на 1,160 и 1,145 соответственно. Тем не менее, во вторник золото осталось под повышенным медвежьим давлением, так как держатели коротких позиций попытались продвинуть слиток ниже недельной S1. Однако, неспособность осуществить это вылилась в отскок до отметки 1,150. Судя по техническим индикаторам, драгоценный металл продолжит опускаться, но падение ниже 1,!34 (месячная S2) в краткосрочной перспективе маловероятно.

Настроение трейдеров
Настроение по отношению к драгоценному металлу среди трейдеров рынка SWFX является оптимистичным, так как доля бычьих позиций (75%, +1% со вчерашнего дня) имеет сильное преимущество над медвежьими.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD: наибольший подъем за пять месяцев

Спойлер

«То, что мы увидели вчера вечером,… было напоминанием о том, что усиленный доллар эффективно ужесточает денежно-кредитные условия в США, таким образом делая определенную работу для ФРС.»
- HSBC (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера, на фоне мягкого заявления ФРС, длинные сделки по доллару США были отброшены. Пара попыталась нарушить тренд-линию сопротивления на 0.7834, но потерпела неудачу. В результате этого австралийский доллар разместился под месячной точкой разворота, показав наибольший прирост как минимум за пять месяцев. Несмотря на то, что технические индикаторы являются смешанными, ожидается, что в четверг коррекция будет развиваться. Ближайший уровень поддержки находится около отметки 0.7735, но более сильная зона спроса размещается около отметки 0.7650 и представлена недельной точкой разворота и месячной S1.

Настроение трейдеров
Бычье настроение усилилось, так как 69% всех позиций в настоящий момент являются длинными. Доля ордеров на покупку выросла, 37% (ранее 28%) участников рынка планируют приобрести австралийский доллар.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD тяжело опускается

Спойлер

«1.30 всё ещё является полугодовой целью, поскольку внутренний взрыв в энергетической сфере Канады всё больше распространяется в экономику в целом, и вероятно, что это вызовет мягкий уклон на предстоящих заседаниях Банка Канады.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В среду заседание Федерального Резерва сказалось на долларе США, вынудив пару USD/CAD двинуться на юг. Данная валютная пара потеряла 220 пунктов, и торговая сессия закончилась на 1.2565. Прибыли последней недели были сведены на нет, но сейчас происходит коррекция. Технические индикаторы дают бычьи сигналы, поддерживая позитивный уклон. Ближайшее существенное сопротивление сформировано недельной точкой разворота и месячной R1 около отметки 1.2730.

Настроение трейдеров
Длинные ставки занимают 73% всех позиций, то есть настроение рынка SWFX является отчетливо бычьим. Между тем разрыв между количеством ордеров на покупку и продажу сузился за последние 24 часа, а именно с 20 процентных пунктов до всего лишь 8.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD закрывается над 0.7460

Спойлер

«Сегодня, когда люди, вероятно, думают, что ваше дело всё еще строится на относительной основе, доллар США остается растущим.»
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Доллар США упал против своего новозеландского соперника после заявления FOMC. Новозеландский доллар вырос, но оказался неспособным пройти сквозь тренд-линию сопротивления. В конце торгового дня пара разместилась на отметке 0.7481. Тем не менее давление сверху, вероятно, останется, как предполагают технические индикаторы. Ближайшая поддержка состоит из нескольких важных уровней около отметки 0.7450, но может оказаться ненадежной. Всё еще возможно снижение цены до отметки 0.7323.

Настроение трейдеров
Третий день подряд настроение рынка остается неизменным, с 30% бычьих трейдеров. Количество ордеров на продажу, с другой стороны, выросло, так как 70% всех отложенных заказов поставлены на продажу новозеландского доллар.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD проходит коррекцию

"Экономика США является относительно сильной, и процентные ставки, которые готовятся к повышению, остаются более высокими, чем в каких-либо других развитых странах."
- ANZ (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как и ожидалось, в четверг стерлинг вновь отскочил и практически полностью свёл на нет рост, который имел место в среду. Пара вела себя в соответствии с прогнозом, поскольку она вновь достигла минимума 2013 года на 1.4808. Более того, фунт опустился даже ниже и закрепился ниже месячной S2 на 1.4760. В совокупности технические индикаторы указывают на падение, ясно намекая на дальнейшее обесценивание фунта. Следовательно, мы ожидаем падения до недельной S1 и нижней полосы Боллинджера вблизи 1.4558.

Настроение трейдеров
Настроение вновь уравнялось, в то время как число ордеров, выставленных на покупку ордеров упало на 42 процентных пункта и теперь они составляют 36% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD снова рванулась вверх

Спойлер

«Но поскольку мы всё ещё ожидаем от ФРС начала в июле цикла повышений и, следовательно, ожидаем расхождений в политике, эта коррекция может дать возможность восстановить длинные позиции по USD.»
- RBC Capital Markets (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В пятницу доллар США ослаб против своего австралийского соперника, и пара AUD/USD выросла на 124 пункта. Пара абсолютно скомпенсировала потери четверга, но не смогла пройти дальше, так как месячная точка разворота и линия тренда сформировали совокупность сопротивлений. Это уже третий день подряд австралийский доллар пытался нарушить границу канала. Технические индикаторы дают медвежьи сигналы, предполагая падение. Ближайший уровень поддержки лежит около отметки 0.7735 и представляет собой 20-дневную среднюю скользящую с недельной точкой разворота.

Настроение трейдеров
Трейдерский прогноз в отношении австралийского доллара остается позитивным: 68% открытых позиций являются длинными (ранее было 69%). В то же время ордера на покупку занимают сейчас большинство позиций - 52%.