ForexFisher
Активный участник
А мы с Вами займёмся нехитрыми логическими рассуждениями. Итак.
1. Если трейдер не имеет Открытых Позиций на рынке, то, естественно, Equity его торгового счёта изменяться не может, то есть изменение (!) Equity равно нулю. Это соответствует положению «вне рынка». Что и так понятно.
2. Когда трейдер открывает позицию любого направления, Buy или Sell, то Equity его торгового счёта получает возможность изменяться вместе с изменением рыночной цены. То есть, при наличии Открытой Позиции изменение (!) Equity торгового счёта не (!) равно нулю. Это соответствует положению «в рынке».
3. Когда и если трейдер формирует «лок», то суммарное (!) изменение Equity торгового счёта при наличии двух противоположно направленных позиций равно нулю.
Это соответствует положению «вне рынка». (см. п 1.)
4. Когда и если трейдер расформирует «лок» с любой из его сторон, то Equity торгового счёта вновь получает возможность изменяться, то есть изменение (!) Equity не (!) равно нулю, что соответствует положению «в рынке» (см. п. 2).
Вот и вся немудрёная логика спекулятивной маржинальной торговли:
а) – есть изменение Equity на торговом счёте – торговая позиция «в рынке»,
б) – нет изменения Equity на торговом счёте – нет торговых позиций, положение «вне рынка».
Поэтому:
а) – нахождение в «локе» технически равноценно нахождению «вне рынка», так как суммарное изменение Equity двух «локированных» позиций в положении «лок» равно нулю.
б) – расформирование «лока» технически равноценно открытию новой торговой позиции, так как в этом случае Equity вновь получает возможность изменяться, то есть изменение Equity не (!) равно нулю,
позиция – «в рынке».
Значит, формирование «лока» приводит к техническому положению «вне рынка» с отрицательным балансом между уровнями «локирования» в случае применения отрицательного «лока», или с положительным балансом в случае применения положительного «лока», следовательно, из этого вытекает простой и логичный вывод: Lock=Stop Loss/Take Profit = Liquidation of Position/Out of Market .
Всё! Вот и вся нехитрая логика «лока/замка».
Данная логика легко проверяется и подтверждается элементарными арифметическими подсчётами.
Из неё также следует, что целесообразная торговля «в ОБА направления» невозможна в принципе и по определению, ибо «лок» есть объективная реальность вне независимости
от того, какие цели и задачи поставил перед собою трейдер, открыв торговые позиции противоположных направлений.
Иными словами, открыть позиции противоположных направлений и не создать при этом «лок» невозможно
«Buy+Sell» или «Sell+Buy» по одному инструменту на одном торговом счёте неизбежно создадут техническое положение «Lock».
Что, собственно, было понятно с самого начала, за исключением, правда, некоторых особо одарённых трейдЫров.
С вами был ForexFisher
Последнее редактирование:
